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        天弘基金开源睿智净值2017.7.31-2017.8.4

        浏览次数: 日期:2017年8月9日 11:18

         

                

         

                

        天弘基金开源睿智资产管理计划

        日期

        资产净值(元)

        资产份额(份)

        单位净值(元)

        2017/7/31

             241,377,205.30

        273,986,951.19

                    0.8810

        2017/8/1

             241,412,794.58

        273,986,951.19

                           0.8811

        2017/8/2

             241,448,375.90

        273,986,951.19

                           0.8812

        2017/8/3

             241,485,851.18

        273,986,951.19

                           0.8814

        2017/8/4

             241,523,347.05

        273,986,951.19

                           0.8815

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        资产管理人:天弘基金管理有限公司

         

        2017年8月9日

        所属类别: 公告信息

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