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        财富1号产品介绍

        浏览次数: 日期:2017年10月31日 14:55

        北方信托-财富1号集合资金信托计划

        ——宣传页

         

        信托产品

        为了增加投资者的投资渠道,满足广大投资者希望资金安全、获取长期稳定收益、增加资产配置的投资需求,北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)计划发行北方信托-财富1号集合资金信托计划。本次推出的信托产品规模不超过人民币20000万元。信托资金用于投资财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)发行的财富证券-和鑫量化1号资产管理计划(以下简称“和鑫1号”),该资产管理计划投资于境内交易所上市的股票、股指期货、国债期货、商品期货、公募基金等;闲置资金可用于投资银行存款等货币性金融工具;经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。

        产品基本要素

         

        期限

        无固定期限,封闭期12个月,信托成立满12个月的对日为首次开放日,首次开放日后每满12个月的对日均为开放日,投资者可在开放日申购、赎回本信托计划的信托份额。

        预期收益率

        本产品为净值型证券投资类产品,无预期收益率。

        业绩比较基准

        年5.0%(非预期收益率)

        超出业绩比较基准的收益分成比例

        认购资金档位

        投资者分成比例

        北方信托分成比例

        人民币100(含)-300万(不含)

        20%

        80%

        人民币300(含)-500万(不含)

        35%

        65%

        人民币500(含)-1000万(不含)

        40%

        60%

        1000万(含)以上

        55%

        45%

        收益分配

        开放日或终止日进行信托收益分配;本金可于开放日进行赎回或继续运作。

        信托计划投资比例限制

        投资于券商资产管理计划的比例为0-100%;投资于现金类资产的比例为0-100%

        资管计划投资比例限制

        依法发行上市的股票(包括但不限于上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票)投资比例不得超过资产管理计划资产总值的70%;股指期货、国债期货、商品期货投资占用的保证金合计不超过资产管理计划资产总值的50%;现金类资产投资比例均为资产管理计划资产总值的0-100%。

         

             注:上述产品要素具体以信托合同约定为准。

         

        财富证券介绍

        财富证券有限责任公司成立于2002年8月,现为湖南省唯一的省属国有控股证券公司,注册资本29.83亿元,控股股东为湖南财信投资控股有限责任公司。截至2016年12月31日,公司总资产规模312.82亿元,净资产规模65.06亿元。

        财富证券投资经理介绍

        周侠,浙江大学理学博士,拥有9年买方投资研究经验。2009年加入方正证券自营部门,历任研究员、投资经理。2013年加入财通证券自营部门,历任投资经理。2014年至2017年任财富证券金融工程部、量化产品投资部总经理,负责公司和金、和畅等系列产品的投资运作,目前产品存续规模7.2亿,业绩排名位居资管前列、表现优异。

        陈欣睿,香港科技大学数学硕士,先后在香港、北京等地多家外资及国资公司从事量化投资工作,投资涉及国内股票和期货市场及全球期货市场。历任东方基金和方正证券任量化投资经理。擅长量化投机策略的研发、优化和实盘自动化交易,拥有丰富的实盘量化投资经验,现任财富证券量化产品投资部总经理助理、投资经理。

         

        产品特色

        资产管理人跟投—和鑫1号管理人自有资金跟投并承担有限风险补偿

        信托计划所投资的和鑫1号资产管理人-财富证券按照约13%的比例跟投,并设置预警平仓线为0.92、0.90,在资产管理计划资产单位净值低于1.0时,资产管理人以跟投金额为限优先承担亏损。

        稳定打新收益—和鑫1号部分资金用于新股申购获取相对稳定收益

        和鑫1号资产管理计划部分资金用于新股申购,获取相对稳定收益,为整体资产管理计划做好资金安全垫。

        量化收益增强—和鑫1号少量资金用于量化CTA增强产品收益

        CTA策略具有杠杆性、收益非线性等特征,是一种高弹性投资策略。运用少量资金为增强整体资产管理计划产品收益。

        实盘业绩突出—和鑫1号投资团队的实盘业绩突出

        通过观察财富证券策略过去实盘业绩,全部产品均获得了正收益。比较具有代表性的产品:

        产品名称

        自营一号

        和金量化2

        和畅量化1号

        成立日

        2014年11月6日

        2016年5月30

        2017年3月31日

        结束日

        2016年7月7日

        2017年5月26

        \

        业绩截止日

        2016年7月7

        2017年5月26

        2017年9月21

        费后年化收益率

        19.62%

        8.16%

        9.77%

        目前状态

        已结束

        已结束

        正在运作

         

         

        税务处理

        应当以信托合同项下的信托计划财产承担的相应税费,按照法律、行政法规和国家有关部门的规定办理。

        信托财产管理、运用或处分过程中发生的增值税及附加,如国家税收法律法规或税收政策规定或税务机关要求受托人作为纳税人缴纳,则该部分税款在受益人所获取的信托收益中直接扣除,或由委托人、受益人另行支付。

        除信托合同的约定外,受托人、受益人应就各自的所得按照有关规定另行依法纳税。

         

        风险揭示及控制

        受托人管理、运用或处分信托计划财产过程中,可能面临各种风险(详见《信托计划说明书》和《风险申明书》),包括但不限于法律政策风险、市场风险、流动性风险、操作、技术风险、资产管理计划资产管理人的管理风险、资产管理计划资产管理人的信用风险、道德风险和违约风险、资产管理计划的传导性风险、特定的投资方法及委托资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、资产管理计划的特殊风险、受益人本金部分或全部损失的风险、信托计划不成立的风险、信托计划提前终止或延期的风险、其他风险等。

        受托人、资产管理人的过往业绩不能代表该产品未来运作的实际效果。受托人特别提请委托人和受益人必须充分了解并承担上述风险。信托计划财产管理过程中发生的风险由信托计划财产承担风险责任,受托人对管理、运用和处分信托计划财产的盈亏不作任何承诺。

         

        北方信托简介

        北方信托系经中国银监会批准设立的大型股份制非银行金融机构。公司目前资本金达10亿元人民币。在公司全体员工共同努力下,公司快速、稳健发展,被“银行理财产品创新与风险管理论坛”评选为2008年度最佳信托投资银行理财产品奖;在第三方评测机构组织的信托公司综合评价中,在行业中脱颖而出,获得“2009年度最佳风险控制团队奖”;特别是,在2009年度全国国有及国有控股金融企业绩效评价中,公司绩效状况在全国金融业处于优秀水平。截至2016年12月,公司自有资产及受托管理资产总值超过人民币2600亿元。

        北方信托在多年的信托实践中,培养了一批信托管理人才、资产管理人才,建立起了一整套缜密高效的信托投资决策制度、信托投资风险管理制度和信托产品设计及营销体系。

        我们将秉承“诚信、简洁、实效、创新”的企业精神,以“牵手北方信托  享受专业服务”为服务宗旨,与广大客户实现共同发展。

         

        销售网点

        北方信托理财中心

        地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦1层 

        咨询电话:88350221 400-020-1808

        开发区办事处

        地址:天津经济技术开发区第三大街51号 金融街西区8号楼1F

            咨询电话:022-66290490  022-66290491

        公司网站:www.nitic.cn

         

         

        (注:以上网点只承担代理资金收付责任,不承担投资风险。)

         

        本文件仅为宣传资料,本信托计划具体内容以信托合同为准。

        所属类别: 产品推荐

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