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        天弘基金开源睿智净值2017.11.27-2017.12.1

        浏览次数: 日期:2017年12月6日 10:02

         

         

        天弘基金开源睿智资产管理计划

        日期

        资产净值

        资产份额

        单位净值

        2017-11-27

         66,347,937.55

        74,106,879.23

          0.8953

        2017-11-28

           66,358,674.80

         74,106,879.23

         0.8954

        2017-11-29

        66,369,412.00

         74,106,879.23

         0.8956

        2017-11-30

         66,380,149.14

        74,106,879.23

        0.8957

        2017-12-01

         66,390,886.21

         74,106,879.23

            0.8959

         

        单位:元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        资产管理人:天弘基金管理有限公司

         

        2017年12月4日

        所属类别: 公告信息

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