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船舶基金信托管理报告

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2012-06-08 00:01
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【概要描述】

船舶基金信托管理报告

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  船舶产业投资基金集合资金信托计划

  2011年度管理报告

  

  北方国际信托股份有限公司

  

  船舶产业投资基金集合资金信托计划

  管理报告内容及格式

  

  报告期:2011年1月至12月

  根据信托业一法两规及《中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题的通知》等相关法律法规,信托项目管理人员对本集合资金信托项目在本期的运作情况进行了检查。现将有关情况汇报如下:

  一、信托计划基本情况

  本信托计划于2010年7月9日成立,信托计划资金为人民币1600万元,信托期限不少于3年。信托计划投资起点300万元,无预计收益率。信托资金用于认购船舶产业投资基金。基金分红当年进行信托收益分配。信托专户开户行是中国工商银行天津分行国信支行。

  

  二、资金运用情况

  信托资金1600万元用于认购船舶产业投资基金。

  

  三、投资人基本情况

  天津城市基础设施建设投资集团有限公司:资产总额3800亿元,拥有四家全资子公司:天津市海河建设发展投资有限公司、天津地下铁道有限责任公司、天津城市道路管网配套建设投资公司、天津市环境建设投资有限公司。作为天津市政府授权投资的国有独资公司,是天津市区唯一的城市基础设施建设的投融资平台。

  北方国际信托投资股份有限公司:经国务院、中国人民银行批准保留的信托投资公司。公司资本金1000998873元,资产总额约20亿元,由天津泰达投资控股有限公司、津联集团有限公司、、天津市财政局、天津经济技术开发区财政局、天津经济技术开发区建设集团有限公司、天津津滨发展股份有限公司、天津泰达热电公司、天津泰达电力公司、天津泰达自来水公司、天津市医药集团有限公司、天津投资集团有限公司、中国海洋石油渤海公司等超大型国有企业、上市公司和民营企业投资组成。

  天津市津能投资公司:天津投资集团全资子公司,注册资本41.87亿元,截至2011年底资产总额220.35亿元,按权益法统计,资产总额达到465亿元。公司拥有控股企业20个,参股企业41个。

  天津新金融投资有限责任公司:注册资本金60亿元,四家股东为天津滨海新区投资中心商务区投资集团有限公司、天津财政投资管理中心、天津市基础设施建设投资集团有限公司、天津海河下游开发有限公司资,是开发建设于家堡金融区的主体公司。

  中船产业投资基金管理企业:根据2009年4月7日《国家发展改革委关于同意中船产业投资基金管理企业(特殊普通合伙)组建方案的批复》(发改财金[2009]865号)组建,注册于天津港保税区,注册资本金3亿元。中船基金管理企业作为船舶产业投资基金的普通合伙人,对基金债务承担无限连带责任。

  

  四、基金近况

  1、船舶购置情况

  2011年度船舶基金顺利接船8艘,分别为鹏通、进通、隆通、葆通、祥通、富通、辉通、浩通。已经建造完成待接的船舶共计5艘,包括57000DWT两艘、92500DWT两艘,180000DWT两艘。另外还有10艘船在开工建造阶段,分别为:5艘57000DWT,3艘92500DWT,2艘180000DWT,这些船在各地监造组的监督下进展顺利,2012年7月1日前都将陆续完工并交船。

  2、基金运营情况

  2011年,基金委托管理的散货船队的总货量为5,963,495吨,租金平均水平与每月市场水平相比具有一定优势。运营船中,多数船舶都是数次与国际知名的租家进行合作,与这些知名国际租家的良好开端有助于基金后续船舶的业务开展。

  2011年度,由于受经济大环境影响,租船市场欠佳,租金水平较去年有所下滑,但在市场情况不好的情况下,货管公司仍较好的把握了市场动态,研究制定了较为合理的船队经营路线,尽可能的减少了船队的经营成本,并用较少的现金流,完成了年底的营运任务。

  船舶管理公司建立了标准化管理模式,提升了船舶管理的服务水平。在航率分析中,除纪通轮因主机调速器故障停航0.7708天外,其它船舶在航率均为100%;在PSC检查中,截止11月底,共接受19艘次检查,10艘次为零缺陷通过,无滞留缺陷,其它缺陷共计33条,较好的完成基金船舶的管理工作。

  

  3、基金管理情况

  船舶基金管理企业普通合伙人(担任执行事务合伙人)徐辉先生于2011年12月病故。船舶基金投资人已组成处置船舶基金专项工作小组,监管船舶基金经营活动,船舶基金工作上报处置船舶基金工作领导小组审批。

  4、财务状况

  根据船舶基金提供的2011年12月财务报表,船舶基金财务数据如下:

  (1)资产负债表

  单位:万元

  科目 金额 科目 金额

  货币资金 6935 短期借款 8000

  应收账款 13983 应付账款 20053

  预付款项 1622 应付利息 6106

  其他应收款 81252 其他应付款 141493

  存货 5985 一年内到期的非流动负债 18154

  流动资产合计 109777 流动负债合计 194330

  固定资产 438929 长期借款 280007

  在建工程 74737 负债合计 474338

  长期待摊费用 253 实收资本 186600

  未分配利润 -20000

  外币折算差额 -17707

  资产总计 623702 所有者权益合计 149364

  (2)利润表

  单位:万元

  项目 金额

  营业收入 35932

  营业成本 28810

  其中:管理费用 1451

  财务费用 27046

  营业利润 -21484

  营业外收入 2432

  利润总额 -19084

  净利润 -19084

  说明:根据原信托文件约定,以上报表应于船舶基金合伙人大会审核后公布。因2011年底基金管理企业合伙人徐辉先生病故且其职位暂未增补,合伙人大会暂无法召开,现公布的船舶基金财务报表为未经合伙人大会审核的报表。

  

  北方国际信托股份有限公司

  2012年6月8日

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