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船舶基金信托管理报告

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2010-10-15 00:01
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【概要描述】

船舶基金信托管理报告

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  船舶产业投资基金集合资金信托计划

  管理报告

  

  报告期:2010年第三季度

  根据信托业一法两规及《中国人民银行关于信托公司资金信托业务有关问题的通知》等相关法律法规,信托项目管理人员对本集合资金信托项目在本期的运作情况进行了检查。现将有关情况汇报如下:

  一、信托计划基本情况

  本信托计划于2010年7月9日成立,信托计划资金为人民币1600万元,信托期限不少于3年。信托计划投资起点300万元,无预计收益率。信托资金用于认购船舶产业投资基金。基金分红当年进行信托收益分配。信托专户开户行是中国工商银行天津分行国信支行。

  

  二、资金运用情况

  信托资金1600万元用于认购船舶产业投资基金。

  

  三、被投资人基本情况

  船舶产业投资基金是经国务院同意、国家发展和改革委员会批复(《国家发展改革委关于同意开展船舶产业投资基金筹备工作的批复》发改财金[2008]2185号)同意,并批准设立的产业投资基金。

  船舶产业投资基金募集总规模为人民币200亿元,可以分期募集,其中发起人募集人民币23.5亿元。基金采用有限合伙制的组织形式。

  中船产业投资基金管理企业(特殊普通合伙)(作为执行事务合伙人担任基金管理人。该公司根据2009年4月7日《国家发展改革委关于同意中船产业投资基金管理企业组建方案的批复》(发改财金[2009]865号)组建,注册于天津港保税区。

  四、基金近况

  1、船舶购置情况

  截至2010年9月30日,船舶产业投资基金共投资购置47艘船舶,其中45艘已签署造船或购置合同,2艘57000吨的散货船造船合同待签署。船舶购置列表如下:

  1) 新造船

  项目 92500DWT 180000Cap 57000DWT 5万吨半潜船

  船型 散货船92500DWT 散货船180000DWT 散货船57000DWT 半潜船50000DWT

  数量 12(其中2艘已运营)

  20 10 2

  2) 二手船

  A.二手散货船

  项目 1*180000Cape

  船型 散货船180000DWT

  数量 1

  B.二手半潜船

  项目 2*Dock半潜13000

  船型 半潜13000Dock

  数量 2

  2、基金运营情况(包括租赁情况)

  目前基金有5艘船舶在运营中,租约执行情况良好。

  福通轮(92500吨散货船)多次运输散煤、铁矿石及谷物类货物往来于南非、印度、中国、日本、南美洲及欧洲各港口。

  禄通轮(92500吨散货船)从南非、巴西、澳大利亚等地运输散煤、铁矿石及谷物类货物到中国各港口。

  纪通轮(180000吨散货船)从巴西、澳大利亚等地运输散煤及铁矿石至韩国、马来西亚及中国等港口。

  天浩轮(二手半潜船)分别从中国及新加坡等地运输大型机械设备至卢旺达、澳大利亚等地。

  天瀚轮(二手半潜船)在南美洲各港口间(巴西、乌拉圭、阿根廷等地)及中国及墨西哥之间运送大型机械设备。

  五、财务状况

  基金自成立至今财务运行状况良好。固定资产净值1035330752.37元人民币,共计四条船舶,分别为:福通轮净值387862109.94元人民币;禄通轮净值393738072.01元人民币;天瀚轮净值125957873.65元人民币;天浩轮净值127772696.77元人民币。在建工程总值1331770003.77元人民币,在建船舶共计41条,其中纪通轮正在办理转固手续。

  运营船舶2010年1至8月共创造租金收入137766461.94元人民币。明细如下表所示:

  单船公司 本年营业收入(元) 本年营业成本(元) 本年毛利(元)

  双鱼海运 24,843,769.50 22381945.57 2,461,823.93

  堰蜓海运 15,615,251.50 3813664.86 11,801,586.64

  大中海运 33,132,057.00 15512314.84 17,619,742.16

  日中海运 39,331,614.44 17638153.22 21,693,461.22

  麒麟海运 24,843,769.50 20575305.41 4,268,464.09

  合计 137,766,461.94 79921383.9 57,845,078.04

  附:船舶产业投资基金8月份合并报表(资产负债表及损益表)

  六、关于基金净值的评估

  船舶基金于2010年5月12日召开第一次合伙人会议。会上经全体合伙人同意,基金每年进行一次净值评估,由执行事务合伙人从基金常务理事会指定的评估机构名单中聘请具有上市公司审计和评估资质机构对基金进行审计和资产评估。基金净值评估报告需得到三分之二以上基金发起人认可后,向各投资人公布。

  

  北方国际信托股份有限公司

  2010年10月15日

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