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船舶基金信托管理报告

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2010-01-30 00:01
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船舶基金信托管理报告

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  船舶产业投资基金集合资金信托计划

  管理报告

  

  

  北方国际信托股份有限公司

  

  船舶产业投资基金集合资金信托计划

  管理报告

  

  报告期:2010年第四季度

  根据信托业一法两规及《中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题的通知》等相关法律法规,信托项目管理人员对本集合资金信托项目在本期的运作情况进行了检查。现将有关情况汇报如下:

  一、信托计划基本情况

  本信托计划于2010年7月9日成立,信托计划资金为人民币1600万元,信托期限不少于3年。信托计划投资起点300万元,无预计收益率。信托资金用于认购船舶产业投资基金。基金分红当年进行信托收益分配。信托专户开户行是中国工商银行天津分行国信支行。

  

  二、资金运用情况

  信托资金1600万元用于认购船舶产业投资基金。

  

  三、被投资人基本情况

  天津城市基础设施建设投资集团有限公司:资产总额3800亿元,拥有四家全资子公司:天津市海河建设发展投资有限公司、天津地下铁道有限责任公司、天津城市道路管网配套建设投资公司、天津市环境建设投资有限公司。作为天津市政府授权投资的国有独资公司,是天津市区唯一的城市基础设施建设的投融资平台。

  北方国际信托投资股份有限公司:经国务院、中国人民银行批准保留的信托投资公司。公司资本金15亿元,资产总额50亿元,由津联集团有限公司(外资)、天津经济技术开发区总公司(现泰达投资控股有限公司)、天津市财政局、天津市经济技术开发区财政局、中国海洋石油渤海公司、泰达股份(000652)、津滨发展(000897)、天药股份(600488)等超大型国有企业、上市公司和民营企业投资组成。

  天津市津能投资公司:天津投资集团全资子公司,资产总额365亿元,净资产113亿元,注册资本41.87亿元。公司拥有控股企业21个,参股企业36个。

  天津新金融投资有限责任公司:注册资本金20亿元,由天津市塘沽区政府、天津市财政局、天津市建委、天津市滨海委四家单位共同组建。是开发建设于家堡金融区的主体公司。

  中船产业投资基金管理企业:根据2009年4月7日《国家发展改革委关于同意中船产业投资基金管理企业(特殊普通合伙)组建方案的批复》(发改财金[2009]865号)组建,注册于天津港保税区,注册资本金3亿元。中船基金管理企业作为船舶产业投资基金的普通合伙人,对基金债务承担无限连带责任。

  

  四、基金近况

  1、船舶购置情况

  2010年10月至12月,船舶产业投资基金无新增购船。保持前期47艘船舶的投资规模。其中45艘已签署造船或购置合同,2艘57000吨的散货船造船合同待签署。船舶购置较上期无变化:

  1) 新造船

  项目 92500DWT 180000Cap 57000DWT 5万吨半潜船

  船型 散货船92500DWT 散货船180000DWT 散货船57000DWT 半潜船50000DWT

  数量 12(其中2艘已运营)

  20 10 2

  2) 二手船

  A.二手散货船

  项目 1*180000Cape

  船型 散货船180000DWT

  数量 1

  B.二手半潜船

  项目 2*Dock半潜13000

  船型 半潜13000Dock

  数量 2

  2、基金运营情况(包括租赁情况)

  禧通轮(92500吨散货船)于2010年12月初接船,首航顺利。主要执行澳大利亚至韩国的煤炭运输。

  原有5艘已运营船舶,租约执行情况良好。

  福通轮(92500吨散货船)多次运输散煤、铁矿石及谷物类货物往来于南非、印度、中国、日本、南美洲及欧洲各港口。

  禄通轮(92500吨散货船)从南非、巴西、澳大利亚等地运输散煤、铁矿石及谷物类货物到中国各港口。

  纪通轮(180000吨散货船)从巴西、澳大利亚等地运输散煤及铁矿石至韩国、马来西亚及中国等港口。

  天浩轮(二手半潜船)分别从中国及新加坡等地运输大型机械设备至卢旺达、澳大利亚等地。

  天瀚轮(二手半潜船)在南美洲各港口间(巴西、乌拉圭、阿根廷等地)及中国及墨西哥之间运送大型机械设备。

  3、财务状况

  2010年船舶基金主要财务数据摘要如下:

  1、 损益表(单位:人民币万元)

  a) 营业收入:22177

  b) 主营业务成本:16654

  c) 净利润:3375

  2、 资产负债表(单位:人民币万元)

  a) 资产:378223

  其中固定资产173617

  在建工程117506

  b) 负债:194630

  c) 所有者权益:183592,扣除少数股东权益692后,归属于母公司的股东权益为182899

  其中:实收资本186600

  未分配利润-1228

  说明:以上数字正在审计中,最终数据以审定数为准。

  

  北方国际信托股份有限公司

  2010年1月30日

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