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信托产品净值披露公告2019.9.30(五)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-10-31 00:04
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2019.9.30(五)

【概要描述】

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2019-10-31 00:04
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-9-30)

241

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第8期

1.0225

242

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第9期

1.0212

243

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第1期

1.0201

244

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第2期

1.013

245

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第3期

1.0112

246

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第4期

1.0095

247

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第5期

1.0078

248

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第6期

1.006

249

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第7期

1.0048

250

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第8期

1.0027

251

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划三第9期

1.001

252

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划一第1期

1.0269

253

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划一第2期

1.0328

254

JH至信四十三号(贷东方新民2亿)

第1期

1.025

255

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

第1期

1.0231

256

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划二第1期

1.0269

257

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划二第2期

1.0269

258

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划二第3期

1.0269

259

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划二第4期

1.0269

260

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划三第1期

1.0267

261

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第2期

1.0245

262

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第3期

1.0249

263

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第4期

1.0265

264

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第5期

1.026

265

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第6期

1.0272

266

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第7期

1.0262

267

JH至信五十九号(贷昆仑建设4.5亿)

子计划一第8期

1.026

268

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划二第1期

1.0146

269

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划二第2期

1.0156

270

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划二第3期

1.0131

271

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划二第4期

1.0124

272

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划二第5期

1.005

273

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划一第1期

1.0308

274

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划一第2期

1.0272

275

JH至信五十六号(贷昆仑兆业3.5亿)

子计划一第3期

1.0261

276

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第1期

1.0252

277

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第2期

1.025

278

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第3期

1.0248

279

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第4期

1.0259

280

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第5期

1.0252

281

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第6期

1.024

282

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第7期

1.0245

283

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

第8期

1.0232

284

JH至信五十三号(贷金凰珠宝3亿)

子计划二第1期

1.0272

285

JH至信五十四号(贷金凰珠宝3亿)

第1期

1.0238

286

JH至信五十四号(贷金凰珠宝3亿)

第2期

1.0238

287

JH至信五十四号(贷金凰珠宝3亿)

第3期

1.0237

288

JH至信五十四号(贷金凰珠宝3亿)

第4期

1.0241

289

JH至信五十四号(贷金凰珠宝3亿)

第5期

1.0241

290

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划二第1期

1.0024

291

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划三第1期

1.0024

292

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划三第2期

1.0024

293

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划三第3期

1.0024

294

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划一第1期

1.0024

295

JH至信一号(贷名流时代1.2亿)

子计划一第2期

1.0024

296

大通融汇租赁

子计划二

1.0735

297

大通融汇租赁

子计划三

1.0742

298

大通融汇租赁

子计划一

1.0704

  请同时关注如下提示内容:

  本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

  如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

  

北方国际信托股份有限公司

2019年10月25日

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