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信托产品净值披露公告2019.9.30(四)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-10-31 00:05
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2019.9.30(四)

【概要描述】

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2019-10-31 00:05
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-9-30)

181

JH至信三号

子计划一第2期

1.0024

182

JH至信三号

子计划一第3期

1.0025

183

JH至信三号

子计划一第4期

1.0025

184

JH至信三号

子计划一第5期

1.0028

185

JH至信三号

子计划一第6期

1.0026

186

JH至信三号

子计划一第7期

1.0028

187

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划二第1期

1.0252

188

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划二第2期

1.0253

189

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划三第1期

1.0258

190

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划四第1期

1.0256

191

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划五第1期

1.026

192

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划五第2期

1.0253

193

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划一第1期

1.0239

194

JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)

子计划一第2期

1.025

195

JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)

第1期

1.0248

196

JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)

第2期

1.0249

197

JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)

第3期

1.0249

198

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第1期

1.0255

199

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第2期

1.0255

200

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第3期

1.0252

201

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第4期

1.025

202

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第5期

1.0254

203

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第6期

1.0255

204

JH至信三十五号(贷河南融创5亿)

第7期

1.0251

205

JH至信十二号

子计划二第1期

1.0292

206

JH至信十二号

子计划三第1期

1.0231

207

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

第1期

1.025

208

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

第2期

1.0256

209

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

第3期

1.0252

210

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

第4期

1.0269

211

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

子计划二第5期

1.028

212

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

子计划二第6期

1.0258

213

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

子计划二第7期

1.0254

214

JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)

子计划二第8期

1.0275

215

JH至信十六号(贷和昌置业4亿)

子计划一第1期

1.0024

216

JH至信十六号(贷和昌置业4亿)

子计划一第2期

1.0024

217

JH至信十七号(贷兴进集团4亿)

子计划一1期

1.0261

218

JH至信十三号(贷弘阳集团10亿)

子计划一第9期

1.0256

219

JH至信十一号(贷永泰红磡2亿)

第1期

1.0377

220

JH至信十一号(贷永泰红磡2亿)

第2期

1.0374

221

JH至信十一号(贷永泰红磡2亿)

第3期

1.0387

222

JH至信十一号(贷永泰红磡2亿)

第4期

1.0385

223

JH至信十一号(贷永泰红磡2亿)

第5期

1.0385

224

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第10期

1.0162

225

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第11期

1.016

226

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第12期

1.0139

227

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第13期

1.0122

228

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第14期

1.0103

229

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第16期

1.0085

230

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第17期

1.0066

231

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第18期

1.0053

232

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第19期

1.0029

233

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第1期

1.029

234

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第20期

1.0011

235

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第21期

1.0003

236

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第2期

1.0259

237

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第3期

1.025

238

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第4期

1.0237

239

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第6期

1.0244

240

JH至信四号(贷总部园房产14亿)

子计划二第7期

1.0226

    请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

    

北方国际信托股份有限公司

2019年10月25日

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