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信托产品净值披露公告2019.9.30(三)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-10-31 00:06
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2019.9.30(三)

【概要描述】

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2019-10-31 00:06
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-9-30)

121

JH盈礼十六号

子计划一第14期

1.0281

122

JH盈礼十六号

子计划一第15期

1.0261

123

JH盈礼十六号

子计划一第17期

1.0262

124

JH盈礼十六号

子计划一第4期

1.0264

125

JH盈礼十六号

子计划一第5期

1.0263

126

JH盈礼十六号

子计划一第6期

1.0265

127

JH盈礼十六号

子计划一第7期

1.0263

128

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划二1期

1.047

129

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划二2期

1.0528

130

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划三1期

1.0473

131

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划三2期

1.0483

132

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四1期

1.0483

133

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四2期

1.0485

134

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四3期

1.0489

135

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四4期

1.0503

136

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四5期

1.0507

137

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四6期

1.0492

138

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四7期

1.0503

139

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四8期

1.0485

140

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划四9期

1.0485

141

JH盈礼十三号(贷海伦堡4.7亿)

子计划一

1.0376

142

JH盈礼十五号

子计划一第10期

1.0261

143

JH盈礼十五号

子计划一第11期

1.0261

144

JH盈礼十五号

子计划一第12期

1.0261

145

JH盈礼十五号

子计划一第13期

1.0261

146

JH盈礼十五号

子计划一第14期

1.0261

147

JH盈礼十五号

子计划一第15期

1.0261

148

JH盈礼十五号

子计划一第16期

1.0261

149

JH盈礼十五号

子计划一第17期

1.0154

150

JH盈礼十五号

子计划一第18期

1.0136

151

JH盈礼十五号

子计划一第1期

1.0253

152

JH盈礼十五号

子计划一第2期

1.0249

153

JH盈礼十五号

子计划一第3期

1.0259

154

JH盈礼十五号

子计划一第4期

1.0258

155

JH盈礼十五号

子计划一第5期

1.0261

156

JH盈礼十五号

子计划一第6期

1.0261

157

JH盈礼十五号

子计划一第7期

1.0263

158

JH盈礼十五号

子计划一第8期

1.0261

159

JH盈礼十五号

子计划一第9期

1.0261

160

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第1期

1.0233

161

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第2期

1.0227

162

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第3期

1.0233

163

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第4期

1.0233

164

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第5期

1.0264

165

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划二第6期

1.0241

166

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划三第1期

1.0256

167

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划三第2期

1.0255

168

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划三第3期

1.0259

169

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划三第4期

1.0261

170

JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿)

子计划三第5期

1.0257

171

JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)

第1期

1.0377

172

JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)

第2期

1.0385

173

JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)

第3期

1.0395

174

JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)

第4期

1.0394

175

JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)

第5期

1.0394

176

JH至信二十五号(贷遵义实地10亿)

子计划一第1期

1.002

177

JH至信二十五号(贷遵义实地10亿)

子计划一第2期

1.0018

178

JH至信二十五号(贷遵义实地10亿)

子计划一第3期

1.0019

179

JH至信二十五号(贷遵义实地10亿)

子计划一第4期

1.0019

180

JH至信三号

子计划一第1期

1.0024

    请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

    

北方国际信托股份有限公司

2019年10月25日

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