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信托产品净值披露公告2019.9.30(二)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-10-31 00:07
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2019.9.30(二)

【概要描述】

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  • 发布时间:2019-10-31 00:07
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-9-30)

61

JH锦绣二号组合投资

第11期

1.0003

62

JH锦绣二号组合投资

第12期

1.0003

63

JH锦绣二号组合投资

第13期

0.9999

64

JH锦绣二号组合投资

第1期

1.0281

65

JH锦绣二号组合投资

第2期

1.0229

66

JH锦绣二号组合投资

第3期

0.9999

67

JH锦绣二号组合投资

第4期

1.0237

68

JH锦绣二号组合投资

第5期

1.0197

69

JH锦绣二号组合投资

第6期

1.0194

70

JH锦绣二号组合投资

第7期

1.0175

71

JH锦绣二号组合投资

第8期

1.0166

72

JH锦绣二号组合投资

第9期

1.0004

73

JH锦绣一号组合投资

第4期

1.0025

74

JH锦绣一号组合投资

第5期

1.0018

75

JH晟达二号(贷新滨江9000万)

第1期

1.0024

76

JH晟达二号(贷新滨江9000万)

第2期

1.0005

77

JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)

第1期

1.0031

78

JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)

第2期

1.001

79

JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)

第3期

1.0002

80

JH晟晖一号债券投资

第1期

1.0002

81

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第1期

1.0262

82

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第2期

1.0257

83

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第3期

1.0262

84

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第4期

1.0262

85

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第5期

1.0251

86

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第6期

1.0253

87

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第7期

1.0262

88

JH新力地产三号(贷4.4亿)

第8期

1.0263

89

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第2期

1.0263

90

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第3期

1.0263

91

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第4期

1.0263

92

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第5期

1.0269

93

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第6期

1.0263

94

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划二—第7期

1.0263

95

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第1期

1.0263

96

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第2期

1.0263

97

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第3期

1.028

98

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第4期

1.028

99

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第5期

1.028

100

JH新力地产三号(贷4.4亿)

子计划三—第6期

1.0276

101

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第10期

1.0264

102

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第11期

1.0261

103

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第12期

1.0266

104

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第13期

1.0263

105

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第14期

1.0261

106

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第15期

1.0272

107

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第16期

1.0264

108

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第17期

1.0265

109

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第1期

1.0255

110

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第2期

1.0264

111

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第3期

1.0262

112

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第4期

1.0263

113

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第5期

1.0264

114

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第6期

1.0258

115

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第7期

1.0261

116

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第8期

1.0269

117

JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)

子计划一第9期

1.0261

118

JH盈礼十六号

子计划一第11期

1.0275

119

JH盈礼十六号

子计划一第12期

1.0264

120

JH盈礼十六号

子计划一第13期

1.0261

    请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

    

北方国际信托股份有限公司

2019年10月25日

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