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信托产品净值披露公告2019.9.30(一)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-10-31 00:08
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2019.9.30(一)

【概要描述】

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  • 发布时间:2019-10-31 00:08
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序号

信托项目名称

期数

单位估值(2019-9-30)

1

JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)

第1期

1.0096

2

JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)

第2期

1.007

3

JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)

第3期

1.0056

4

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第1期

1.0426

5

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第2期

1.0379

6

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第3期

1.0364

7

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第4期

1.0357

8

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第5期

1.0186

9

JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)

第6期

1.0172

10

JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)

第1期

1.0071

11

JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)

第2期

1.003

12

JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)

第3期

1.0016

13

JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)

第4期

1.001

14

JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)

第1期

1.0139

15

JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)

第2期

1.0126

16

JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)

第3期

1.0105

17

JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)

子计划一第1期

1.001

18

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第10期

1.0064

19

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第11期

1.0048

20

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第12期

1.0034

21

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第13期

1.0027

22

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第14期

1.0014

23

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第1期

1.018

24

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第2期

1.015

25

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第3期

1.0137

26

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第4期

1.0127

27

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第5期

1.0114

28

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第6期

1.0113

29

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第7期

1.0082

30

JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)

第8期

1.0076

31

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第1期

1.0252

32

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第2期

1.0234

33

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第3期

1.0234

34

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第4期

1.0238

35

JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿)

第5期

1.0213

36

JH金玉三十六号(购一商友谊应收款6000万)

第1期

1.0013

37

JH金玉三十七号(购誉通租赁应收款6000万)

第1期

1.0013

38

JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿)

第1期

1.003

39

JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿)

第2期

1.001

40

JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿)

第4期

1.0002

41

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第1期

1.0215

42

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第2期

1.0213

43

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第3期

1.0195

44

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第5期

1.0178

45

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第6期

1.0145

46

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划二第7期

1.0143

47

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划三第1期

1.0222

48

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划三第2期

1.0218

49

JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿)

子计划一第1期

1.0241

50

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划三第2期

1.0724

51

JH津兰集团5(贷款8亿)

子计划四1期

1.0022

52

JH锦汇二号组合投资

第1期

1

53

JH锦汇三号组合投资

第1期

1.0065

54

JH锦汇三号组合投资

第2期

1.0043

55

JH锦汇一号组合投资

第1期

1.01

56

JH锦汇一号组合投资

第2期

1.0078

57

JH锦汇一号组合投资

第3期

1.0074

58

JH锦汇一号组合投资

第4期

1.0061

59

JH锦汇一号组合投资

第5期

1.0054

60

JH锦绣二号组合投资

第10期

1.0007

    请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

    

北方国际信托股份有限公司

2019年10月25日

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