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信托产品净值披露公告19.12.31(一)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-02-04 13:07
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【概要描述】

信托产品净值披露公告19.12.31(一)

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尊敬的委托人/受益人:

    感谢您投资信托计划,受托人北方国际信托股份有限公司根据信托业法律法规相关规定和本信托计划文件相关约定,对本信托计划产品净值披露如下:

序号 信托项目名称 期数 单位估值(2019-12-31)
1 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第1期 1.0053
2 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第2期 1.0048
3 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第3期 1.005
4 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第1期 1.0046
5 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第2期 1.0017
6 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第1期 1.0083
7 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第2期 1.006
8 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第3期 1.0042
9 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第4期 1.0012
10 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第6期 1.0004
11 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第1期 1.0193
12 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第2期 1.0184
13 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第3期 1.018
14 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第4期 1.0181
15 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第5期 1.0165
16 JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) 第6期 1.0166
17 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第1期 1.006
18 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第2期 1.0058
19 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第3期 1.0063
20 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第4期 1.0065
21 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第5期 1.0065
22 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第6期 1.0065
23 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第7期 1.0064
24 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第8期 1.0065
25 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第9期 1.0064
26 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第1期 1.0016
27 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第2期 1.0017
28 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第3期 1.0015
29 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第1期 1.0099
30 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第2期 1.0078
31 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第3期 1.0062
32 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第4期 1.0043
33 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第5期 1.0027
34 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第6期 1.0011
35 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第1期 1.0232
36 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第2期 1.0182
37 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第3期 1.0177
38 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第4期 1.013
39 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第5期 1.012
40 JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万) 第1期 1.0101
41 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第10期 1.0017
42 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第11期 1.0017
43 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第12期 1.0017
44 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第13期 1.0017
45 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第14期 1.0017
46 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第1期 1.0017
47 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第2期 1.0016
48 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第3期 1.0016
49 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第4期 1.0016
50 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第5期 1.0017
51 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第6期 1.0017
52 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第7期 1.0017
53 JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) 第8期 1.0017
54 JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿) 第1期 1.0027
55 JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿) 第2期 1.0025
56 JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿) 第3期 1.0025
57 JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿) 第4期 1.0026
58 JH金玉三十号(贷卓朗科技1亿) 第5期 1.0023
59 JH金玉三十六号(购一商友谊应收款6000万) 第1期 1.022
60 JH金玉三十六号(购一商友谊应收款6000万) 第1期 1.0219
61 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第1期 1.0244
62 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第2期 1.0231
63 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第4期 1.022
64 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划二第2期 1.0046
65 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划二第3期 1.0045
66 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划二第5期 1.0046
67 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划二第6期 1.0044
68 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划二第7期 1.0045
69 JH金玉五十九号(购一商友谊应收款收益权2亿) 子计划三第2期 1.0046
70 JH津兰集团5(贷款8亿) 子计划四1期 1.0222
71 JH锦汇二号组合投资 第1期 1.0224
72 JH锦汇二号组合投资 第2期 1.0159
73 JH锦汇二号组合投资 第3期 1.0175
74 JH锦汇二号组合投资 第4期 1.0148
75 JH锦汇二号组合投资 第5期 1.0146
76 JH锦汇二号组合投资 第6期 1.0187
77 JH锦汇二号组合投资 第7期 1.002
78 JH锦汇二号组合投资 第8期 1.0016
79 JH锦汇六号组合投资 第1期 1.0004
80 JH锦汇六号组合投资 第2期 1
81 JH锦汇三号组合投资 第1期 1.0288
82 JH锦汇三号组合投资 第2期 1.0254
83 JH锦汇五号组合投资 第1期 1.0012
84 JH锦汇五号组合投资 第2期 1.0009
85 JH锦汇五号组合投资 第3期 1.0006
86 JH锦汇一号组合投资 第1期 1.0355
87 JH锦汇一号组合投资 第2期 1.0342
88 JH锦汇一号组合投资 第3期 1.0293
89 JH锦汇一号组合投资 第4期 1.0293
90 JH锦汇一号组合投资 第5期 1.0285
91 JH锦绣二号组合投资 第10期 1.0137
92 JH锦绣二号组合投资 第11期 1.0133
93 JH锦绣二号组合投资 第12期 1.0133
94 JH锦绣二号组合投资 第13期 1.0129
95 JH锦绣二号组合投资 第1期 1.0418
96 JH锦绣二号组合投资 第2期 1.0423
97 JH锦绣二号组合投资 第3期 1.0128
98 JH锦绣二号组合投资 第4期 1.0448
99 JH锦绣二号组合投资 第5期 1.0412
100 JH锦绣二号组合投资 第6期 1.0397

 请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。 
 
 
 

 

北方国际信托股份有限公司

                                       【2020】年【2】月【3】日

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