财富中心

WEALTH CENTER       ——

全部分类

资讯详情

信托产品净值披露公告19.12.31(二)

  • 分类:财富中心
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-02-04 13:09
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告19.12.31(二)

【概要描述】

  • 分类:财富中心
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-02-04 13:09
  • 访问量:
详情

尊敬的委托人/受益人: 

    感谢您投资信托计划,受托人北方国际信托股份有限公司根据信托业法律法规相关规定和本信托计划文件相关约定,对本信托计划产品净值披露如下:

序号 信托项目名称 期数 单位估值(2019-12-31)
101 JH锦绣二号组合投资 第7期 1.0392
102 JH锦绣二号组合投资 第8期 1.0387
103 JH锦绣二号组合投资 第9期 1.0375
104 JH锦绣一号组合投资 第1期 1.0492
105 JH锦绣一号组合投资 第2期 1.0482
106 JH锦绣一号组合投资 第3期 1.0485
107 JH锦绣一号组合投资 第4期 1.0459
108 JH锦绣一号组合投资 第5期 1.0425
109 JH晟达二号(贷新滨江9000万) 第1期 1.0227
110 JH晟达二号(贷新滨江9000万) 第2期 1.0212
111 JH晟达二号(贷新滨江9000万) 第3期 1.019
112 JH晟达二号(贷新滨江9000万) 第4期 1.0169
113 JH晟达二号(贷新滨江9000万) 第5期 1.0156
114 JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) 第1期 1.0045
115 JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) 第2期 1.0029
116 JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) 第1期 1.0034
117 JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) 第2期 1.0003
118 JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) 第3期 1.0012
119 JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) 第4期 1.0005
120 JH晟达十号(贷武清友谊5000万) 第1期 1.0133
121 JH晟达十号(贷武清友谊5000万) 第2期 1.0114
122 JH晟达十号(贷武清友谊5000万) 第3期 1.0105
123 JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) 第1期 1.0051
124 JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) 第2期 1.0034
125 JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) 第3期 1.001
126 JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) 第4期 1.0004
127 JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划一第1期 1.0065
128 JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划一第2期 1.0046
129 JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划一第3期 1.003
130 JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划一第4期 1.0004
131 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第1期 1.0181
132 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第2期 1.0159
133 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第3期 1.0159
134 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第4期 1.0136
135 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第5期 1.0113
136 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第6期 1.0102
137 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第7期 1.0088
138 JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) 第8期 1.0056
139 JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) 第1期 1.0068
140 JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) 第2期 1.0046
141 JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) 第3期 1.0029
142 JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) 第4期 1.003
143 JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) 第5期 1.0017
144 JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第1期 1.0249
145 JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第2期 1.0231
146 JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第3期 1.0227
147 JH晟晖一号债券投资 第1期 1.0194
148 JH晟晖一号债券投资 第2期 1.0162
149 JH晟晖一号债券投资 第3期 1.0174
150 JH晟晖一号债券投资 第4期 1.0159
151 JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) 第1期 1.0079
152 JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) 第2期 1.0059
153 JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) 第1期 1.01
154 JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) 第2期 1.0082
155 JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) 第3期 1.0066
156 JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) 第4期 1.0045
157 JH晟熹四号(贷天自有源6000万) 第1期 1.0107
158 JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) 第1期 1.0091
159 JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) 第2期 1.0064
160 JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) 第1期 1.0172
161 JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) 第2期 1.0148
162 JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) 第3期 1.0131
163 JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) 第4期 1.0121
164 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第1期 1.0074
165 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第2期 1.006
166 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第3期 1.0041
167 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第4期 1.0029
168 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第5期 1.0012
169 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第6期 1.0004
170 JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) 子计划一第7期 1.0002
171 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第1期 1.003
172 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第2期 1.003
173 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第3期 1.0031
174 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第4期 1.0031
175 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第5期 1.0029
176 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第6期 1.003
177 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第7期 1.0031
178 JH新力地产三号(贷4.4亿)  第8期 1.0031
179 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第2期 1.0031
180 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第3期 1.0031
181 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第4期 1.0031
182 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第5期 1.0031
183 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第6期 1.0031
184 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划二—第7期 1.0031
185 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第1期 1.0031
186 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第2期 1.0031
187 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第3期 1.0033
188 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第4期 1.0033
189 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第5期 1.0033
190 JH新力地产三号(贷4.4亿)  子计划三—第6期 1.0032
191 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第10期 1.0028
192 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第11期 1.0028
193 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第12期 1.0029
194 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第13期 1.0028
195 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第14期 1.0028
196 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第15期 1.0029
197 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第16期 1.0028
198 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第17期 1.0029
199 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第1期 1.0028
200 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第2期 1.0028

请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。 
 
 
 
 

北方国际信托股份有限公司

【2020】年【2】月【3】日

扫二维码用手机看

NITIC

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F    咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977    2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有

 网站建设:中企动力 天津    津ICP备12008096号-1

财成天地 · 投资中国