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信托产品净值披露公告19.12.31(三)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-02-04 13:10
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告19.12.31(三)

【概要描述】

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  • 发布时间:2020-02-04 13:10
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尊敬的委托人/受益人: 

    感谢您投资信托计划,受托人北方国际信托股份有限公司根据信托业法律法规相关规定和本信托计划文件相关约定,对本信托计划产品净值披露如下:

序号 信托项目名称 期数 单位估值(2019-12-31)
201 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第3期 1.0028
202 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第4期 1.0028
203 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第5期 1.0029
204 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第6期 1.0028
205 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第7期 1.0028
206 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第8期 1.0029
207 JH盈礼九号(贷大连亿达11亿)  子计划一第9期 1.0028
208 JH盈礼十五号 子计划一第10期 1.0028
209 JH盈礼十五号 子计划一第11期 1.0028
210 JH盈礼十五号 子计划一第12期 1.0028
211 JH盈礼十五号 子计划一第13期 1.0028
212 JH盈礼十五号 子计划一第14期 1.0028
213 JH盈礼十五号 子计划一第15期 1.0028
214 JH盈礼十五号 子计划一第16期 1.0028
215 JH盈礼十五号 子计划一第17期 1.0028
216 JH盈礼十五号 子计划一第18期 1.0028
217 JH盈礼十五号 子计划一第1期 1.0027
218 JH盈礼十五号 子计划一第2期 1.0027
219 JH盈礼十五号 子计划一第3期 1.0028
220 JH盈礼十五号 子计划一第4期 1.0028
221 JH盈礼十五号 子计划一第5期 1.0028
222 JH盈礼十五号 子计划一第6期 1.0028
223 JH盈礼十五号 子计划一第7期 1.0028
224 JH盈礼十五号 子计划一第8期 1.0028
225 JH盈礼十五号 子计划一第9期 1.0028
226 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划二第2期 1.0024
227 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划二第3期 1.0025
228 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划二第4期 1.0025
229 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划二第5期 1.0028
230 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划二第6期 1.0026
231 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划三第1期 1.0028
232 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划三第2期 1.0028
233 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划三第3期 1.0028
234 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划三第4期 1.0028
235 JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) 子计划三第5期 1.0028
236 JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) 第1期 1.0154
237 JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) 第2期 1.0158
238 JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) 第3期 1.0161
239 JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) 第4期 1.0161
240 JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) 第5期 1.0161
241 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划二第1期 1.0027
242 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划二第2期 1.0027
243 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划三第1期 1.0028
244 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划四第1期 1.0028
245 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划五第1期 1.0028
246 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划五第2期 1.0027
247 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划一第1期 1.0026
248 JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) 子计划一第2期 1.0027
249 JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) 第1期 1.0027
250 JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) 第2期 1.0027
251 JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) 第3期 1.0027
252 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第1期 1.0028
253 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第2期 1.0028
254 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第3期 1.0027
255 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第4期 1.0027
256 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第5期 1.0027
257 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第6期 1.0028
258 JH至信三十五号(贷河南融创5亿) 第7期 1.0027
259 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 第1期 1.0029
260 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 第2期 1.003
261 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 第3期 1.0029
262 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 第4期 1.0031
263 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划二第5期 1.0033
264 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划二第6期 1.003
265 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划二第7期 1.003
266 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划二第8期 1.0032
267 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划一第1期 1.0244
268 JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) 子计划一第2期 1.0247
269 JH至信十七号(贷兴进集团4亿) 子计划一1期 1.0028
270 JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) 第3期 1.0158
271 JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) 第4期 1.0158
272 JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) 第5期 1.0158
273 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第10期 1.0029
274 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第11期 1.0029
275 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第12期 1.0029
276 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第13期 1.0029
277 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第14期 1.0029
278 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第16期 1.0029
279 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第17期 1.0029
280 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第18期 1.0029
281 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第19期 1.0029
282 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第1期 1.0029
283 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第20期 1.0029
284 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第21期 1.0029
285 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第22期 1.0029
286 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第23期 1.0029
287 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第2期 1.0027
288 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第3期 1.0028
289 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第4期 1.0027
290 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第6期 1.0029
291 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第7期 1.0028
292 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第8期 1.0029
293 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第9期 1.0029
294 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第12期 1.0027
295 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第1期 1.0027
296 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第2期 1.0027
297 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第3期 1.0027
298 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第4期 1.0027
299 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第5期 1.0027
300 JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划三第6期 1.0027

请同时关注如下提示内容:

    本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。 
 
 
 
 

北方国际信托股份有限公司

【2020】年【2】月【3】日

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