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至信三十四19年2季度管理报告

  • 分类:产品公告
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  • 发布时间:2019-07-31 16:50
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【概要描述】

至信三十四19年2季度管理报告

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至信三十四号集合资金信托计划管理报告

2019年第2季度)

   一、信托资金管理、运用、处分和收益情况

     至信三十四号集合资金信托计划(以下简称:本信托计划)项下的信托财产以向河南融创奥城置业有限公司(以下简称:河南融创)发放项目贷款运用,贷款用于控股公司郑州迁善置业有限公司惠园项目建设。在信托收益分配及信托财产返还前提前收回的资金(包括信托收益),受托人在确保资金安全的前提下可以采取同业存放等方式运用。

     信托贷款总规模不超过人民币3.5亿元,以实际募集的规模为准。本信托分期成立:截至2019年5月8日,共成立3期,合计34700万元,各期期限均为15个月。本信托计划成立满6个月后受托人有权终止本信托计划。信托收益每半年分配一次,分配时间:2019年6月21日、2019年12月21日和各期终止日。

项目 规模(万元) 信托期限(月) 成立日 到期日
一期 20480 15 2019-4-24 2020-7-24
二期 4630 15 2019-4-30 2020-7-30
三期 9590 15 2019-5-8 2020-8-8
合计 34700      
 

    经测算,本信托计划预计年化收益率情况如下。

项目 预计收益率
100万元(含)至300万元(不含) 8.6%
300万元(含)以上 8.8%
 

    信托资金用于向河南融创奥城置业有限公司发放项目贷款,贷款用于控股公司郑州迁善置业有限公司惠园项目建设,贷款按季结息。担保方式:1. 天津融海联创投资合伙企业(有限合伙)以“宁泰广场”现房写字楼提供第1顺位抵押担保,抵押物位于天津市南开区,土地面积6233.6平米,建筑面积30230.79平米,业态是写字楼,评估价值6.35亿元,抵押率不超过55%;2. 融创房地产集团有限公司(以下简称:融创集团)为贷款提供连带责任保证担保。

     本信托计划项下信托财产交由中国光大银行天津分行(以下简称:保管银行)保管,受托人与保管银行签订《保管协议》,保管银行根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《保管协议》的规定履行保管职责。

     截至2019年5月8日,本信托计划第1至3期成立,累计成立规模34700万元,实际发放贷款34700万元,2019年2季度已足额收到借款人支付的贷款利息。

     二、信托资金运用项目情况

     (一)基本情况

     项目位于河南省郑州市中牟县(根据郑州市远期规划中牟县未来将撤县设区),绿博大道以南,九州路以北,文汇街以东,广惠街以西。

     土地6万平米,容积率2.5,总建筑面积20.84万平米,其中地上面积15.10万平米,地下面积5.74万平米。分两批建设,共17栋楼,8栋高层(可售面积为11.2万平),9栋洋房(可售面积为3.68万平)。

     项目建设进度正常。

      三、借款人河南融创奥城置业有限公司情况

     河南融创奥城置业有限公司成立于2016年3月,法定代表人刘德伟,注册资金1亿元,融创华北区域房地产集团有限公司(以下简称:华北融创)持有其100%股权,公司经营范围为房地产开发及商品房销售。借款人是融创集团在郑州进行统一整合全部项目公司的平台公司,负责项目公司整体的管理和资金的运作。2019年上半年,郑州区域实现销售90亿。

     四、保证人融创房地产集团有限公司情况

     融创房地产集团有限公司(以下简称:融创集团)原名天津融创置地有限公司,成立于2003年1月31日,法定代表人:汪孟德,注册资本:1,000,000万元,公司最终实际控制人孙宏斌先生,其通过香港上市公司融创中国控股有限公司(以下简称:融创中国)对融创集团进行控制,公司的股东全部为融创中国的全资子公司,公司经营范围:房地产开发及商品房销售;物业管理;室内外装饰;自有房屋租赁;房地产信息咨询(不含中介);企业管理信息咨询服务;建筑材料批发兼零售;货物进出口(国家法律法规禁止的除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

     2018年度,融创集团实现营业收入1,083.13亿元,较去年同期增长95.60%。2018年末总资产6928.5亿元,总负债6222.6亿元,净资产705.9亿元。根据克尔瑞发布的销售数据,融创中国2019年1-4月销量金额1189亿,排名百强第五位。公司充裕且优质的项目储备,较充裕的备用流动及多元化的融资渠道司债务本息的偿还仍可得到有力的保障。

     五、信托资金使用情况

     截至2019年5月8日,发放信托资金贷款34700万元,信托贷款资金向河南融创奥城置业有限公司(以下简称:河南融创)发放项目贷款运用,贷款用于控股公司郑州迁善置业有限公司惠园项目建设。

     六、风险管理事项

     (一)抵押物情况

     1、基本情况

     抵押物为独立甲级写字楼现房,位于天津市南开区,土地面积6233.6平米,建筑面积30230.79平米,根据天津天元房地产土地评估有限公司提供的评估价值为6.3524亿元。

     2、抵押物现状

     抵押物状态未发生变化,目前正常租赁中出租率为75%。

     北方国际信托股份有限公司

     2019年7月

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