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至信五十三号管理报告2019.12月

  • 分类:产品公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-02 16:23
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【概要描述】

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至信五十三号·金凰珠宝一号流动资金贷款

集合资金信托计划管理报告

(2019年12月)

ZXD32B201901010018409

一、集合信托基本情况

     我司发行武汉金凰珠宝股份有限公司流动资金贷款集合资金信托计划(以下简称:“本信托计划”),本信托计划总规模不超过3亿元,分期发行,截至2019年12月31日累计发行9期,累计募集规模30,000万元。向合格投资者私募发行。信托总期限不超过3年,每期对应的信托期限为1年到2年,我司有权提前结束信托计划。可分配信托收益以货币形式发放,各期信托计划分配日为每年的6月21日、12月21日及各期信托计划终止日。

     信托资金用于向武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称:金凰珠宝)发放3亿元流动资金贷款,用于购买黄金,截止2019年12月31日,贷款余额30,000万元,分笔发放,每期期限不超过2年,贷款利率为10%/年,按季结息。

     担保方式:(1)金凰珠宝提供总价值不低于4亿元的黄金质押担保,截至2019年12月31日,质押物价值为5.17亿元、抵押率为58.03%;(2)保险公司出具我司认可的承保质押黄金的数量、质量及安全的保单;(3)保证担保:武汉金凰实业集团有限公司(以下简称“金凰集团”)为信托计划贷款提供不可撤销连带责任保证担保;实际控制人贾志宏提供保证担保。

     本信托计划项下信托财产交由招商银行股份有限公司天津分行保管,受托人与保管银行签订《保管协议》,保管银行根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《保管协议》的规定履行保管职责。

二、截至四季度末信托计划实际募集情况

     截至2019年12月31日,本信托计划实际募集资金规模为30,000万元。具体募集情况如下:

期数 起始日 贷款期限(年)  放款金额 (元)
子计划一第1期 2019/2/2    2.00    11,200,000
子计划一第2期 2019/2/21    2.00    56,150,000
子计划一第3期 2019/2/28    2.00    50,350,000
子计划一第4期 2019/3/1    2.00    14,000,000
子计划一第5期 2019/3/5    2.00     3,250,000
子计划一第6期 2019/3/8    2.00    43,770,000
子计划一第7期 2019/3/15    2.00    20,280,000
子计划一第8期 2019/3/18    2.00     1,000,000
子计划二第1期 2019/3/5    1.00   100,000,000
合计       300,000,000

 

三、截至四季度末信托资金运用情况

     截至2019年12月31日,本信托计划贷款资金30,000万元全部按照信托计划约定用于购买黄金,我公司已收到相应划款凭证和发票。

     本信托计划运作正常,我司将继续关注信托财产安全。

                            

  北方国际信托股份有限公司

                                   2020年3月23日

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