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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 金泰瑞丰(乾清)证券投资集合资金信托计划 | 0.9771 | 2020/4/24 |
| 嵩宁三期债券投资集合资金信托计划 | 1.187 | 2020/4/24 |
| 泰诚常盈一期债券投资 | 0.5227 | 2020/4/24 |
| 千为固收一期债券投资 | 0.7711 | 2020/4/24 |
| 千为固收五期 | 0.8237 | 2020/4/24 |
| JH新享一期债券投资 | 1.1862 | 2020/4/24 |
| JH龙腾一号 | 1.2511 | 2020/4/24 |
| 北信利通 | 1.0006 | 2020/4/24 |
| 海益二号 | 1.0424 | 2020/4/24 |
| JH广智1号债券 | 2.1514 | 2020/4/24 |
| JH锦泰资管汇川一号证券投资 | 1.3266 | 2020/4/24 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7662 | 2020/4/24 |
| JH锦泰资管汇川二号证券投资 | 0.8673 | 2020/4/24 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.2856 | 2020/4/24 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5548 | 2020/4/24 |
| 万杉天利5号债券投资 | 0.68 | 2020/4/24 |
| 仁和朱曦1号债券投资 | 0.8814 | 2020/4/24 |
| 先锋驰骋1号债券投资 | 0.6532 | 2020/4/24 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0568 | 2020/4/24 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.7999 | 2020/4/24 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.7429 | 2020/4/24 |
| JH世宏腾龙1号 | 1.4875 | 2020/4/24 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0696 | 2020/4/24 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.6189 | 2020/4/24 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7847 | 2020/4/24 |
| JH正前方1号债券投资 | 0.0962 | 2020/4/24 |
| JH中邮广发1号债券 | 0.9504 | 2020/4/24 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.7105 | 2020/4/24 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0613 | 2020/4/24 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0694 | 2020/4/24 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.2877 | 2020/4/24 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.0641 | 2020/4/24 |
| JH定增优选1号 | 1.0499 | 2020/4/24 |
| JH金元顺安（九州鼎力资管计划） | 0.0437 | 2020/4/24 |
| JH开源睿智 | 0.4394 | 2020/4/24 |
| JH天鹭1号证券投资 | 0.9781 | 2020/4/24 |
| JH天鹭2号证券投资 | 0.9313 | 2020/4/24 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0341 | 2020/4/24 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.1832 | 2020/4/24 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.2885 | 2020/4/24 |
| JH永航债券投资 | 1.0194 | 2020/4/24 |
| JH万辅2号证券投资 | 0.9937 | 2020/4/24 |
| DY振弘1号债券投资 | 0.9976 | 2020/4/24 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.9859 | 2020/4/24 |
| JH融兴1号证券投资 | 1.0529 | 2020/4/24 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.4025 | 2020/4/24 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2014 | 2020/4/24 |
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