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信托产品净值披露公告2020.3.31(一)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-30 14:24
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2020.3.31(一)

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信托产品净值披露公告

 

尊敬的委托人/受益人:

账套名 单位估值(2020-3-31)
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第1期 1.0272 
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第2期 1.0247 
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第3期 1.0254 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第1期 1.0266 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第2期 1.0234 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第3期 1.0193 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第4期 1.0177 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第5期 1.0170 
JH金玉108号(中南建设应收款)--第1期 1.0016 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第10期 1.0170 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第11期 1.0168 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第12期 1.0103 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第1期 1.0304 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第2期 1.0270 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第3期 1.0241 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第4期 1.0235 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第6期 1.0208 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第7期 1.0198 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第8期 1.0195 
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第9期 1.0172 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第1期 1.0419 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第2期 1.0398 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第3期 1.0389 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第4期 1.0391 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第5期 1.0357 
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第6期 1.0359 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第1期 1.0261 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第2期 1.0255 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第3期 1.0274 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第4期 1.0282 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第5期 1.0282 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第6期 1.0286 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第7期 1.0280 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第8期 1.0282 
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第9期 1.0280 
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第1期 1.0219 
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第2期 1.0234 
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第3期 1.0210 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第1期 1.0308 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第2期 1.0285 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第3期 1.0272 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第4期 1.0248 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第5期 1.0232 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第6期 1.0217 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第7期 1.0182 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第8期 1.0174 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第9期 1.0165 
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-子计划二第1期 1.0111 
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第1期 1.0029 
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第2期 1.0027 
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第3期 1.0028 
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第4期 1.0028 
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第5期 1.0029 
JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万)--第1期 1.0313 
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第10期 1.0233 
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第11期 1.0236 
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第12期 1.0239 
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第13期 1.0237 
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第14期 1.0231 

 

请同时关注如下提示内容:

本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

 

 

 

 

 

北方国际信托股份有限公司

【2020】年【4】月【29】日

 

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