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信托产品净值披露公告2020.3.31(四)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-30 14:34
  • 访问量:

【概要描述】

信托产品净值披露公告2020.3.31(四)

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信托产品净值披露公告

 

尊敬的委托人/受益人:

 

账套名 单位估值(2020-3-31)
JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿)--第4期 1.0027 
JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿)--第5期 1.0027 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)第1期 1.0465 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)第2期 1.0451 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿)第3期 1.0450 
JH晟晖一号债券投资-第1期 1.0384 
JH晟晖一号债券投资-第2期 1.0353 
JH晟晖一号债券投资-第3期 1.0382 
JH晟晖一号债券投资-第4期 1.0367 
JH晟熹六号(贷赛得投资8000万)--第1期 1.0283 
JH晟熹六号(贷赛得投资8000万)--第2期 1.0264 
JH晟熹三号(贷源禹水利6000万)--第1期 1.0312 
JH晟熹三号(贷源禹水利6000万)--第2期 1.0297 
JH晟熹三号(贷源禹水利6000万)--第3期 1.0280 
JH晟熹三号(贷源禹水利6000万)--第4期 1.0240 
JH晟熹四号(贷天自有源6000万)--第1期 1.0025 
JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万)--第1期 1.0025 
JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万)--第2期 1.0025 
JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿)--第1期 1.0042 
JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿)--第2期 1.0041 
JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿)--第3期 1.0040 
JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿)--第4期 1.0042 
JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿)--第1期 1.0013 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划二第1期 1.0166 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划二第2期 1.0129 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划二第3期 1.0114 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划二第4期 1.0096 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划二第5期 1.0079 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第10期 1.0180 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第11期 1.0168 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第1期 1.0272 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第2期 1.0272 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第3期 1.0236 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第4期 1.0228 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第5期 1.0223 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第6期 1.0199 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第7期 1.0211 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第8期 1.0195 
JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿)--子计划一第9期 1.0194 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿)--第1期 1.0168 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿)--第2期 1.0106 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿)--第3期 1.0032 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿)--第4期 1.0011 
JH新力地产三号(贷4.4亿) --第8期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第2期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第3期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第4期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第5期 1.0269 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第6期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划二—第7期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第1期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第2期 1.0263 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第3期 1.0280 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第4期 1.0280 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第5期 1.0280 
JH新力地产三号(贷4.4亿)子计划三—第6期 1.0276 
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第10期 1.0264 
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第11期 1.0261 
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第12期 1.0266 

 

请同时关注如下提示内容:

本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

 

 

 

 

 

北方国际信托股份有限公司

【2020】年【4】月【29】日

 

 

 

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