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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 金泰瑞丰(乾清)证券投资集合资金信托计划 | 0.9942 | 2020/4/30 |
| 嵩宁三期债券投资集合资金信托计划 | 1.1895 | 2020/4/30 |
| 泰诚常盈一期债券投资 | 0.522 | 2020/4/30 |
| 千为固收一期债券投资 | 0.7711 | 2020/4/30 |
| 千为固收五期 | 0.8232 | 2020/4/30 |
| JH新享一期债券投资 | 1.1872 | 2020/4/30 |
| 北信利通 | 0.9968 | 2020/4/30 |
| 海益二号 | 1.0467 | 2020/4/30 |
| JH广智1号债券 | 2.1514 | 2020/4/30 |
| JH锦泰资管汇川一号证券投资 | 1.3353 | 2020/4/30 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7661 | 2020/4/30 |
| JH锦泰资管汇川二号证券投资 | 0.8702 | 2020/4/30 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.309 | 2020/4/30 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5539 | 2020/4/30 |
| 万杉天利5号债券投资 | 0.6149 | 2020/4/30 |
| 仁和朱曦1号债券投资 | 0.881 | 2020/4/30 |
| 先锋驰骋1号债券投资 | 0.6531 | 2020/4/30 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0565 | 2020/4/30 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.8002 | 2020/4/30 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.7424 | 2020/4/30 |
| JH世宏腾龙1号 | 1.4916 | 2020/4/30 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0696 | 2020/4/30 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.6183 | 2020/4/30 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7829 | 2020/4/30 |
| JH正前方1号债券投资 | 0.0964 | 2020/4/30 |
| JH中邮广发1号债券 | 0.9467 | 2020/4/30 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.7104 | 2020/4/30 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0623 | 2020/4/30 |
| JH民族招商债券投资 | 1.072 | 2020/4/30 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.2631 | 2020/4/30 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.0652 | 2020/4/30 |
| JH定增优选1号 | 1.0499 | 2020/4/30 |
| JH金元顺安（九州鼎力资管计划） | 0.0436 | 2020/4/30 |
| JH开源睿智 | 0.4393 | 2020/4/30 |
| JH天鹭2号证券投资 | 0.9327 | 2020/4/30 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0353 | 2020/4/30 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.174 | 2020/4/30 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.2937 | 2020/4/30 |
| JH永航债券投资 | 1.0272 | 2020/4/30 |
| JH万辅2号证券投资 | 0.9989 | 2020/4/30 |
| DY振弘1号债券投资 | 0.9995 | 2020/4/30 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.8569 | 2020/4/30 |
| JH融兴1号证券投资 | 1.05 | 2020/4/30 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.2931 | 2020/4/30 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2179 | 2020/4/30 |
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