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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 集合信托-金泰瑞丰(乾清) | 1.0888 | 2020/7/17 |
| 北信利通 | 0.9883 | 2020/7/17 |
| 集合信托：海益二号 | 1.0425 | 2020/7/17 |
| 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.7418 | 2020/7/17 |
| JH开源睿智 | 0.7165 | 2020/7/17 |
| JH泰诚常盈一期 | 0.4202 | 2020/7/17 |
| JH千为固收一期 | 0.7768 | 2020/7/17 |
| JH千为固收五期结构化 | 0.8213 | 2020/7/17 |
| JH定增优选1号 | 1.0356 | 2020/7/17 |
| JH世宏腾龙1号 | 0.8806 | 2020/7/17 |
| JH新享一期债券投资 | 1.1969 | 2020/7/17 |
| JH广智1号债券 | 2.1394 | 2020/7/17 |
| 汇川一号 | 1.4236 | 2020/7/17 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7648 | 2020/7/17 |
| 汇川二号 | 1.0724 | 2020/7/17 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0931 | 2020/7/17 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5413 | 2020/7/17 |
| JH万杉天利5号债券投资 | 0.4662 | 2020/7/17 |
| JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.6026 | 2020/7/17 |
| JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.8712 | 2020/7/17 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0374 | 2020/7/17 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.2893 | 2020/7/17 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4882 | 2020/7/17 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7593 | 2020/7/17 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.7546 | 2020/7/17 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.7362 | 2020/7/17 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.6596 | 2020/7/17 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.0843 | 2020/7/17 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0747 | 2020/7/17 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.7076 | 2020/7/17 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0770 | 2020/7/17 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0124 | 2020/7/17 |
| JH永航债券投资 | 1.0323 | 2020/7/17 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.4111 | 2020/7/17 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.4290 | 2020/7/17 |
| DY永盈二号证券投资 | 1.4764 | 2020/7/17 |
| JH万辅2号证券投资 | 1.0052 | 2020/7/17 |
| DY振弘1号债券投资 | 1.0036 | 2020/7/17 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6437 | 2020/7/17 |
| DY永盈七号证券投资 | 1.2513 | 2020/7/17 |
| JH融兴1号证券投资 | 0.9215 | 2020/7/17 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.2583 | 2020/7/17 |
| DY泰禄1号债券投资 | 0.9951 | 2020/7/17 |
| JH融昇1号证券投资 | 0.9685 | 2020/7/17 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2566 | 2020/7/17 |
| JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1408 | 2020/7/17 |
| JH融兴2号证券投资 | 1.4630 | 2020/7/17 |
| DY朝朝盈债券投资 | 1.0605 | 2020/7/17 |
| DY信晟债券投资 | 0.9983 | 2020/7/17 |
| DY月月盈债券投资 | 1.0683 | 2020/7/17 |
| JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0174 | 2020/7/17 |
| JH夸克精选证券投资 | 1.0472 | 2020/7/17 |
| JH永昇9号证券投资 | 1.0097 | 2020/7/17 |
| JH金烁债券投资 | 1.0020 | 2020/7/17 |
| JH永兴3号证券投资 | 1.2668 | 2020/7/17 |
| JH观富源十九证券投资 | 1.0680 | 2020/7/17 |
| JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0280 | 2020/7/17 |
| JH永兴5号证券投资 | 0.9959 | 2020/7/17 |
| JH大浦2号证券投资 | 0.9994 | 2020/7/17 |
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