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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.7615 | 2020/7/31 |
| JH泰诚常盈一期 | 0.4202 | 2020/7/31 |
| JH千为固收一期 | 0.7825 | 2020/7/31 |
| JH千为固收五期结构化 | 0.8240 | 2020/7/31 |
| JH新享一期债券投资 | 1.1986 | 2020/7/31 |
| 北信利通 | 0.9906 | 2020/7/31 |
| 集合信托：海益二号 | 1.0415 | 2020/7/31 |
| JH广智1号债券 | 2.1393 | 2020/7/31 |
| 汇川一号 | 1.6377 | 2020/7/31 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7646 | 2020/7/31 |
| 汇川二号 | 1.2277 | 2020/7/31 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.7899 | 2020/7/31 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5396 | 2020/7/31 |
| JH万杉天利5号债券投资 | 0.4649 | 2020/7/31 |
| JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.8697 | 2020/7/31 |
| JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.5620 | 2020/7/31 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0391 | 2020/7/31 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.7546 | 2020/7/31 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.6951 | 2020/7/31 |
| JH世宏腾龙1号 | 0.8837 | 2020/7/31 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0799 | 2020/7/31 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4893 | 2020/7/31 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7628 | 2020/7/31 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.5580 | 2020/7/31 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0769 | 2020/7/31 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0971 | 2020/7/31 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.3288 | 2020/7/31 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.0879 | 2020/7/31 |
| JH定增优选1号 | 1.0356 | 2020/7/31 |
| JH开源睿智 | 0.7164 | 2020/7/31 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0147 | 2020/7/31 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.4809 | 2020/7/31 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.4953 | 2020/7/31 |
| JH永航债券投资 | 1.0323 | 2020/7/31 |
| JH万辅2号证券投资 | 1.0103 | 2020/7/31 |
| DY振弘1号债券投资 | 1.0053 | 2020/7/31 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6519 | 2020/7/31 |
| JH融兴1号证券投资 | 0.9192 | 2020/7/31 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.2868 | 2020/7/31 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2495 | 2020/7/31 |
| DY永盈二号证券投资 | 1.5595 | 2020/7/31 |
| DY永盈七号证券投资 | 1.3340 | 2020/7/31 |
| DY朝朝盈债券投资 | 1.0610 | 2020/7/31 |
| DY信晟债券投资 | 0.9982 | 2020/7/31 |
| DY月月盈债券投资 | 1.0765 | 2020/7/31 |
| DY泰禄1号债券投资 | 0.9949 | 2020/7/31 |
| JH融昇1号证券投资 | 0.9861 | 2020/7/31 |
| JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1756 | 2020/7/31 |
| JH融兴2号证券投资 | 1.7364 | 2020/7/31 |
| JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0892 | 2020/7/31 |
| JH夸克精选证券投资 | 1.0388 | 2020/7/31 |
| JH晟晖五号（指数增强） | 1.1693 | 2020/7/31 |
| JH永昇9号证券投资 | 1.0238 | 2020/7/31 |
| JH金烁债券投资 | 1.0044 | 2020/7/31 |
| JH永兴3号证券投资 | 1.5244 | 2020/7/31 |
| JH观富源十九证券投资 | 1.0688 | 2020/7/31 |
| JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0281 | 2020/7/31 |
| JH永兴5号证券投资 | 1.0127 | 2020/7/31 |
| JH大浦2号证券投资 | 0.9974 | 2020/7/31 |
| DY永昇6号证券投资 | 1.2162 | 2020/7/31 |
| JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0118 | 2020/7/31 |
| JH大浦1号证券投资 | 0.9984 | 2020/7/31 |
| DY招金银泰7号证券投资 | 1.0004 | 2020/7/31 |
| JH启林中证500（指数增强） | 0.9971 | 2020/7/31 |
| DY融昇3号证券投资 | 1.0009 | 2020/7/31 |
| DY心澄3号证券投资 | 1.0999 | 2020/7/31 |
| JH厚盈1号证券投资 | 1.0000 | 2020/7/31 |
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