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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 北信利通 | 0.9918 | 2020/8/14 |
| 集合信托：海益二号 | 1.0442 | 2020/8/14 |
| 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.8021 | 2020/8/14 |
| JH开源睿智 | 0.7162 | 2020/8/14 |
| JH泰诚常盈一期 | 0.4212 | 2020/8/14 |
| JH千为固收一期 | 0.7534 | 2020/8/14 |
| JH千为固收五期结构化 | 0.8080 | 2020/8/14 |
| JH定增优选1号 | 1.0356 | 2020/8/14 |
| JH世宏腾龙1号 | 0.8865 | 2020/8/14 |
| JH新享一期债券投资 | 1.2003 | 2020/8/14 |
| JH广智1号债券 | 2.1392 | 2020/8/14 |
| 汇川一号 | 1.7132 | 2020/8/14 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7653 | 2020/8/14 |
| 汇川二号 | 1.3063 | 2020/8/14 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0991 | 2020/8/14 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5363 | 2020/8/14 |
| JH万杉天利5号债券投资 | 0.4636 | 2020/8/14 |
| JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.5576 | 2020/8/14 |
| JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7640 | 2020/8/14 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0416 | 2020/8/14 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.3322 | 2020/8/14 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4904 | 2020/8/14 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7653 | 2020/8/14 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.7546 | 2020/8/14 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.2913 | 2020/8/14 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.5580 | 2020/8/14 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.0916 | 2020/8/14 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0791 | 2020/8/14 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.7987 | 2020/8/14 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0828 | 2020/8/14 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0169 | 2020/8/14 |
| JH永航债券投资 | 1.0349 | 2020/8/14 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.4556 | 2020/8/14 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.4869 | 2020/8/14 |
| DY永盈二号证券投资 | 1.5827 | 2020/8/14 |
| JH万辅2号证券投资 | 1.0084 | 2020/8/14 |
| DY振弘1号债券投资 | 1.0075 | 2020/8/14 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6517 | 2020/8/14 |
| DY永盈七号证券投资 | 1.3635 | 2020/8/14 |
| JH融兴1号证券投资 | 0.9278 | 2020/8/14 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.2303 | 2020/8/14 |
| DY泰禄1号债券投资 | 0.9947 | 2020/8/14 |
| JH融昇1号证券投资 | 0.9585 | 2020/8/14 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2385 | 2020/8/14 |
| JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1716 | 2020/8/14 |
| JH融兴2号证券投资 | 1.1575 | 2020/8/14 |
| DY朝朝盈债券投资 | 1.0726 | 2020/8/14 |
| DY信晟债券投资 | 0.9981 | 2020/8/14 |
| DY月月盈债券投资 | 1.0948 | 2020/8/14 |
| JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0698 | 2020/8/14 |
| JH夸克精选证券投资 | 1.0482 | 2020/8/14 |
| JH永昇9号证券投资 | 0.9898 | 2020/8/14 |
| JH晟晖五号（指数增强） | 1.2311 | 2020/8/14 |
| JH金烁债券投资 | 1.0069 | 2020/8/14 |
| JH永兴3号证券投资 | 1.5572 | 2020/8/14 |
| JH观富源十九证券投资 | 1.0962 | 2020/8/14 |
| JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0339 | 2020/8/14 |
| JH永兴5号证券投资 | 0.9038 | 2020/8/14 |
| JH大浦2号证券投资 | 0.9905 | 2020/8/14 |
| DY永昇6号证券投资 | 1.2218 | 2020/8/14 |
| JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0080 | 2020/8/14 |
| DY招金银泰7号证券投资 | 1.0010 | 2020/8/14 |
| JH大浦1号证券投资 | 0.9962 | 2020/8/14 |
| JH启林中证500（指数增强） | 1.0069 | 2020/8/14 |
| DY融昇3号证券投资 | 1.0175 | 2020/8/14 |
| DY心澄3号证券投资 | 1.0986 | 2020/8/14 |
| JH厚盈1号证券投资 | 0.9991 | 2020/8/14 |
| JH永昇8号证券投资 | 1.2946 | 2020/8/14 |
| JH融兴8号证券投资 | 0.9994 | 2020/8/14 |
| DY铁峰1号证券投资 | 0.9963 | 2020/8/14 |
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