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| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| 北信利通 | 0.9925 | 2020/10/9 |
| 集合信托：海益二号 | 1.0468 | 2020/10/9 |
| 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1646 | 2020/10/9 |
| JH开源睿智 | 1.1378 | 2020/10/9 |
| JH泰诚常盈一期 | 0.418 | 2020/10/9 |
| JH千为固收一期 | 0.76 | 2020/10/9 |
| JH千为固收五期结构化 | 0.8076 | 2020/10/9 |
| JH定增优选1号 | 1.0354 | 2020/10/9 |
| JH世宏腾龙1号 | 0.8923 | 2020/10/9 |
| JH新享一期债券投资 | 1.2073 | 2020/10/9 |
| JH广智1号债券 | 2.1391 | 2020/10/9 |
| 汇川一号 | 1.5431 | 2020/10/9 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7644 | 2020/10/9 |
| 汇川二号 | 1.148 | 2020/10/9 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0788 | 2020/10/9 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.5282 | 2020/10/9 |
| JH万杉天利5号债券投资 | 0.4583 | 2020/10/9 |
| JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.4546 | 2020/10/9 |
| JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7552 | 2020/10/9 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0487 | 2020/10/9 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.2479 | 2020/10/9 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4893 | 2020/10/9 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7729 | 2020/10/9 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.6412 | 2020/10/9 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.2929 | 2020/10/9 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.5857 | 2020/10/9 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.1051 | 2020/10/9 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0882 | 2020/10/9 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.6964 | 2020/10/9 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0924 | 2020/10/9 |
| JH江海恒信证券投资 | 0.9945 | 2020/10/9 |
| JH永航债券投资 | 1.0386 | 2020/10/9 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.4596 | 2020/10/9 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.5064 | 2020/10/9 |
| DY永盈二号证券投资 | 1.4955 | 2020/10/9 |
| JH万辅2号证券投资 | 1.0192 | 2020/10/9 |
| DY振弘1号债券投资 | 1.0114 | 2020/10/9 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.664 | 2020/10/9 |
| DY永盈七号证券投资 | 1.2609 | 2020/10/9 |
| JH融兴1号证券投资 | 0.8681 | 2020/10/9 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.2521 | 2020/10/9 |
| DY泰禄1号债券投资 | 0.9948 | 2020/10/9 |
| JH融昇1号证券投资 | 1.0348 | 2020/10/9 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2167 | 2020/10/9 |
| JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1784 | 2020/10/9 |
| JH融兴2号证券投资 | 1.1187 | 2020/10/9 |
| DY朝朝盈债券投资 | 1.104 | 2020/10/9 |
| DY信晟债券投资 | 0.9984 | 2020/10/9 |
| DY月月盈债券投资 | 1.1015 | 2020/10/9 |
| JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0331 | 2020/10/9 |
| JH夸克精选证券投资 | 1.0182 | 2020/10/9 |
| JH永昇9号证券投资 | 1.0098 | 2020/10/9 |
| JH晟晖五号（指数增强） | 1.2113 | 2020/10/9 |
| JH金烁债券投资 | 0.9966 | 2020/10/9 |
| JH永兴3号证券投资 | 1.069 | 2020/10/9 |
| JH观富源十九证券投资 | 1.1287 | 2020/10/9 |
| JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0417 | 2020/10/9 |
| JH永兴5号证券投资 | 0.8255 | 2020/10/9 |
| JH大浦2号证券投资 | 0.9994 | 2020/10/9 |
| DY永昇6号证券投资 | 1.1955 | 2020/10/9 |
| JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0126 | 2020/10/9 |
| DY招金银泰7号证券投资 | 1.0144 | 2020/10/9 |
| JH大浦1号证券投资 | 0.9934 | 2020/10/9 |
| JH启林中证500（指数增强） | 0.9785 | 2020/10/9 |
| DY融昇3号证券投资 | 0.9969 | 2020/10/9 |
| DY心澄3号证券投资 | 1.109 | 2020/10/9 |
| JH厚盈1号证券投资 | 1.0059 | 2020/10/9 |
| JH永昇8号证券投资 | 1.1994 | 2020/10/9 |
| JH融兴8号证券投资 | 0.9133 | 2020/10/9 |
| JH晟晖十号证券投资 | 1.0007 | 2020/10/9 |
| DY融昇5号证券投资 | 1.0014 | 2020/10/9 |
| JH融昇12号证券投资 | 1.0251 | 2020/10/9 |
| JH融兴6号证券投资 | 0.9955 | 2020/10/9 |
| DY永昇10号证券投资 | 1.1799 | 2020/10/9 |
| DY天心CTA1证券投资 | 1.2432 | 2020/10/9 |
| DY天心CTA2证券投资 | 1.2432 | 2020/10/9 |
| DY天心CTA3证券投资 | 1.2432 | 2020/10/9 |
| JH日晟一号债券投资 | 0.9936 | 2020/10/9 |
| DY恒翊证券投资 | 1.0017 | 2020/10/9 |
| DY玖融债券投资 | 0.9998 | 2020/10/9 |
| JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2521 | 2020/10/9 |
| JH晟晖十一号证券投资 | 0.9977 | 2020/10/9 |
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