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| 净值披露表 | ||
| 信托计划（产品）名称 | 单位净值 | 净值日期 |
| JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0008 | 2020/11/5 |
| 北信利通 | 0.9964 | 2020/11/6 |
| 集合信托：海益二号 | 1.0452 | 2020/11/6 |
| 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1371 | 2020/11/6 |
| JH开源睿智 | 1.1375 | 2020/11/6 |
| JH泰诚常盈一期 | 0.4188 | 2020/11/6 |
| JH千为固收一期 | 0.7632 | 2020/11/6 |
| JH千为固收五期结构化 | 0.8071 | 2020/11/6 |
| JH定增优选1号 | 1.0353 | 2020/11/6 |
| JH世宏腾龙1号 | 0.8973 | 2020/11/6 |
| JH新享一期债券投资 | 1.2315 | 2020/11/6 |
| JH广智1号债券 | 2.1389 | 2020/11/6 |
| 汇川一号 | 1.5359 | 2020/11/6 |
| JH景唐1号债券投资 | 0.7639 | 2020/11/6 |
| 汇川二号 | 1.1097 | 2020/11/6 |
| JH民族招商债券投资 | 1.0838 | 2020/11/6 |
| JH广方灵隐纯债5号 | 0.3692 | 2020/11/6 |
| JH万杉天利5号债券投资 | 0.4557 | 2020/11/6 |
| JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.4127 | 2020/11/6 |
| JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7606 | 2020/11/6 |
| JH致诚31号债券投资 | 1.0527 | 2020/11/6 |
| DY华兴银行1（盛世景新策略9号股票投资4亿） | 0.2898 | 2020/11/6 |
| JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4781 | 2020/11/6 |
| JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.777 | 2020/11/6 |
| JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.64 | 2020/11/6 |
| JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.2889 | 2020/11/6 |
| JH广农天双1号债券投资 | 0.5851 | 2020/11/6 |
| JH步步为赢1号债券投资 | 1.1165 | 2020/11/6 |
| DY嘉睿5号债券投资 | 1.0913 | 2020/11/6 |
| DY永盈一号证券投资 | 1.6762 | 2020/11/6 |
| JH瑞益6号债券投资 | 1.0981 | 2020/11/6 |
| JH江海恒信证券投资 | 1.0299 | 2020/11/6 |
| JH永航债券投资 | 1.0375 | 2020/11/6 |
| DY永盈六号证券投资 | 1.4664 | 2020/11/6 |
| JH黑翼稳赢证券投资 | 1.5239 | 2020/11/6 |
| DY永盈二号证券投资 | 1.5201 | 2020/11/6 |
| JH万辅2号证券投资 | 1.0232 | 2020/11/6 |
| DY振弘1号债券投资 | 0.9787 | 2020/11/6 |
| JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6711 | 2020/11/6 |
| DY永盈七号证券投资 | 1.2759 | 2020/11/6 |
| JH融兴1号证券投资 | 0.8455 | 2020/11/6 |
| JH融昇2号证券投资 | 1.294 | 2020/11/6 |
| DY泰禄1号债券投资 | 0.9899 | 2020/11/6 |
| JH融昇1号证券投资 | 1.0473 | 2020/11/6 |
| JH永昇3号证券投资 | 1.2427 | 2020/11/6 |
| JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1949 | 2020/11/6 |
| JH融兴2号证券投资 | 1.0554 | 2020/11/6 |
| DY朝朝盈债券投资 | 1.1152 | 2020/11/6 |
| DY信晟债券投资 | 0.9937 | 2020/11/6 |
| DY月月盈债券投资 | 1.1027 | 2020/11/6 |
| JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0011 | 2020/11/6 |
| JH夸克精选证券投资 | 1.026 | 2020/11/6 |
| JH永昇9号证券投资 | 1.0444 | 2020/11/6 |
| JH晟晖五号（指数增强） | 1.2380 | 2020/11/6 |
| JH金烁债券投资 | 1.0007 | 2020/11/6 |
| JH永兴3号证券投资 | 1.0619 | 2020/11/6 |
| JH观富源十九证券投资 | 1.1018 | 2020/11/6 |
| JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0707 | 2020/11/6 |
| JH永兴5号证券投资 | 0.8595 | 2020/11/6 |
| JH大浦2号证券投资 | 0.9815 | 2020/11/6 |
| DY永昇6号证券投资 | 1.2292 | 2020/11/6 |
| JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0263 | 2020/11/6 |
| DY招金银泰7号证券投资 | 1.0447 | 2020/11/6 |
| JH大浦1号证券投资 | 0.9638 | 2020/11/6 |
| JH启林中证500（指数增强） | 0.9757 | 2020/11/6 |
| DY融昇3号证券投资 | 1.0706 | 2020/11/6 |
| DY心澄3号证券投资 | 1.0866 | 2020/11/6 |
| JH厚盈1号证券投资 | 1.0228 | 2020/11/6 |
| JH永昇8号证券投资 | 1.1984 | 2020/11/6 |
| JH融兴8号证券投资 | 0.9495 | 2020/11/6 |
| JH晟晖十号证券投资 | 1.0017 | 2020/11/6 |
| DY融昇5号证券投资 | 1.0074 | 2020/11/6 |
| JH融昇12号证券投资 | 1.0554 | 2020/11/6 |
| JH融兴6号证券投资 | 0.9788 | 2020/11/6 |
| DY永昇10号证券投资 | 1.1851 | 2020/11/6 |
| DY天心CTA1证券投资 | 1.2452 | 2020/11/6 |
| DY天心CTA2证券投资 | 1.2452 | 2020/11/6 |
| JH日晟一号债券投资 | 1 | 2020/11/6 |
| DY天心CTA3证券投资 | 1.2452 | 2020/11/6 |
| DY恒翊证券投资 | 1.0468 | 2020/11/6 |
| DY玖融债券投资 | 0.9996 | 2020/11/6 |
| JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.261 | 2020/11/6 |
| JH晟晖十一号证券投资 | 0.9918 | 2020/11/6 |
| JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.015 | 2020/11/6 |
| JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9982 | 2020/11/6 |
| JH融昇13号证券投资 | 1.2768 | 2020/11/6 |
| JH鲁上稳赢6号证券投资 | 1.0507 | 2020/11/6 |
| JH安欣1号证券投资 | 1.0004 | 2020/11/6 |
| JH晟晖十五号证券投资 | 1.0012 | 2020/11/6 |
| JH宏晟4号证券投资 | 1.0196 | 2020/11/6 |
| JH阿基米德五号私募投资 | 1.2495 | 2020/11/6 |
| JH灵均中证500（指数增强） | 1.0111 | 2020/11/6 |
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