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晟晖二十六号信息披露

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-01-13 16:59
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【概要描述】

晟晖二十六号信息披露

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信托计划信息披露公告

 

致晟晖二十六号集合资金信托计划全体委托人及受益人:

北方国际信托股份有限公司就“晟晖二十六号集合资金信托计划”信息披露公告如下:

一、本信托计划信托资金于2021年01月13日投资天津滨海旅游区投资控股有限公司2020年度第一期中期票据(简称:标的债券),优先级信托收益按年分配,分配日为标的债券兑息日(每年11月05日)及信托到期日后的5个工作内;一般级信托收益的分配日为信托到期日后5个工作日内。

二、《晟晖二十六号集合资金信托计划合同》第七条“信托费用”第7.3.1款变更为:

7.3.1本合同第7.1.1款规定的受托人管理佣金提取方式为:按照信托计划存续信托份额的年0.55%按年收取,计算公式为:每日应计提的管理佣金=信托计划存续信托份额×0.55%÷365,于每年11月05日及信托到期日后的5个工作内收取。

与信托合同不一致之处,以本公告为准。特此公告!

北方国际信托股份有限公司

2021年01月13日

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