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晟晖二十六号信息披露

【概要描述】

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信托计划信息披露公告

致晟晖二十六号集合资金信托计划全体委托人及受益人：

北方国际信托股份有限公司就“晟晖二十六号集合资金信托计划”信息披露公告如下：

一、本信托计划信托资金于2021年01月13日投资天津滨海旅游区投资控股有限公司2020年度第一期中期票据（简称：标的债券），优先级信托收益按年分配，分配日为标的债券兑息日（每年11月05日）及信托到期日后的5个工作内；一般级信托收益的分配日为信托到期日后5个工作日内。

二、《晟晖二十六号集合资金信托计划合同》第七条“信托费用”第7.3.1款变更为：

7.3.1本合同第7.1.1款规定的受托人管理佣金提取方式为：按照信托计划存续信托份额的年0.55%按年收取，计算公式为：每日应计提的管理佣金＝信托计划存续信托份额×0.55%÷365，于每年11月05日及信托到期日后的5个工作内收取。

与信托合同不一致之处，以本公告为准。特此公告！

北方国际信托股份有限公司

2021年01月13日

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