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信托计划信息披露公告
致晟晖二十六号集合资金信托计划全体委托人及受益人:
北方国际信托股份有限公司就“晟晖二十六号集合资金信托计划”信息披露公告如下:
一、本信托计划信托资金于2021年01月13日投资天津滨海旅游区投资控股有限公司2020年度第一期中期票据(简称:标的债券),优先级信托收益按年分配,分配日为标的债券兑息日(每年11月05日)及信托到期日后的5个工作内;一般级信托收益的分配日为信托到期日后5个工作日内。
二、《晟晖二十六号集合资金信托计划合同》第七条“信托费用”第7.3.1款变更为:
7.3.1本合同第7.1.1款规定的受托人管理佣金提取方式为:按照信托计划存续信托份额的年0.55%按年收取,计算公式为:每日应计提的管理佣金=信托计划存续信托份额×0.55%÷365,于每年11月05日及信托到期日后的5个工作内收取。
与信托合同不一致之处,以本公告为准。特此公告!
北方国际信托股份有限公司
2021年01月13日
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晟晖二十六号2期成立公告
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信托产品单位净值2021.1.8
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