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信托产品净值披露公告20.10.27(一)

  • 分类:产品公告
  • 作者:
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  • 发布时间:2020-10-27 11:02
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【概要描述】

信托产品净值披露公告20.10.27(一)

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信托产品净值披露公告

 

序号 信托项目名称 期数 单位估值(2020-10-1)
1 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第1期 1.0272
2 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第2期 1.0247
3 JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) 第3期 1.0254
4 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第1期 1.0247
5 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第2期 1.0243
6 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第3期 1.0235
7 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第4期 1.0235
8 JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第5期 1.0248
9 JH金玉108号(中南建设应收款) 第1期 1.0441
10 JH金玉108号(中南建设应收款) 第2期 1.0433
11 JH金玉108号(中南建设应收款) 第3期 1.0424
12 JH金玉108号(中南建设应收款) 第4期 1.0408
13 JH金玉108号(中南建设应收款) 第5期 1.039
14 JH金玉108号(中南建设应收款) 第6期 1.0371
15 JH金玉108号(中南建设应收款) 第7期 1.0363
16 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第10期 1.0263
17 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第11期 1.0264
18 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第12期 1.0237
19 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第1期 1.0263
20 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第2期 1.025
21 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第3期 1.0237
22 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第4期 1.0264
23 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第6期 1.0241
24 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第7期 1.024
25 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第8期 1.0256
26 JH金玉109号(中南建设应收款2亿) 第9期 1.0247
27 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第1期 1.0261
28 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第2期 1.0255
29 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第3期 1.0274
30 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第4期 1.0282
31 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第5期 1.0282
32 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第6期 1.0286
33 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第7期 1.028
34 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第8期 1.0282
35 JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) 第9期 1.028
36 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第1期 1.0219
37 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第2期 1.0234
38 JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) 第3期 1.021
39 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第1期 1.026
40 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第2期 1.0258
41 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第3期 1.0261
42 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第4期 1.0255
43 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第5期 1.0254
44 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第6期 1.0256
45 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第7期 1.0251
46 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第8期 1.0262
47 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 第9期 1.0262
48 JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) 子计划二第1期 1.0543
49 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第1期 1.0027
50 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第2期 1.0025
51 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第3期 1.0026
52 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第4期 1.0025
53 JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) 子计划一第5期 1.0026
54 JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万) 第1期 1.0402
55 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第1期 1.006
56 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第2期 1.0062
57 JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) 第4期 1.0062
58 JH锦汇八号组合投资 第1期 1.0398
59 JH锦汇八号组合投资 第2期 1.0391
60 JH锦汇八号组合投资 第3期 1.0365
61 JH锦汇八号组合投资 第4期 1.0334
62 JH锦汇二号组合投资 第10期 1.0588
63 JH锦汇二号组合投资 第8期 1.0695
64 JH锦汇二号组合投资 第9期 1.0623
65 JH锦汇二十号组合投资 第3期 1.0004
66 JH锦汇九号组合投资 第1期 1.0313
67 JH锦汇九号组合投资 第2期 1.0297
68 JH锦汇九号组合投资 第3期 1.0283
69 JH锦汇九号组合投资 第4期 1.0266
70 JH锦汇七号组合投资 第1期 1.0406
71 JH锦汇七号组合投资 第2期 1.0373
72 JH锦汇七号组合投资 第3期 1.0369
73 JH锦汇七号组合投资 第4期 1.0356
74 JH锦汇七号组合投资 第5期 1.0335
75 JH锦汇十号组合投资 第1期 1.0147
76 JH锦汇十号组合投资 第2期 1.0128
77 JH锦汇十号组合投资 第3期 1.0116
78 JH锦汇十号组合投资 第4期 1.0102
79 JH锦汇十号组合投资 子计划二第1期 1.0042
80 JH锦汇十六号组合投资 第1期 1.0371
81 JH锦汇十六号组合投资 第2期 1.0343
82 JH锦汇十六号组合投资 第3期 1.0334
83 JH锦汇十六号组合投资 第4期 1.0324
84 JH锦汇十一号组合投资 第1期 1.0056
85 JH锦汇一号组合投资 第1期 1.0894
86 JH锦汇一号组合投资 第2期 1.0918
87 JH锦汇一号组合投资 第3期 1.0916
88 JH锦汇一号组合投资 第4期 1.0892
89 JH锦汇一号组合投资 第5期 1.0817
90 JH联赢一号组合投资 第1期 1.0591
91 JH联赢一号组合投资 第2期 1.0532
92 JH晟达二十八号(贷津兰集团1亿) 第1期 1.0215
93 JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) 第1期 1.053
94 JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) 第2期 1.0511
95 JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) 第3期 1.0458
96 JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划二第1期 1.0272
97 JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划二第2期 1.0244
98 JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划一第1期 1.0278
99 JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划一第2期 1.0246
100 JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划二第1期 1.0286

请同时关注如下提示内容:

本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

 

 

 

 

 

北方国际信托股份有限公司

【2020】年【10】月【27】日

 

 

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