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| 净值披露表 | ||
| 填表日期 | 信托计划（产品）名称 | 单位净值 |
| 2021/01/21 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 0.9968 |
| 2021/01/22 | 北信利通 | 0.937 |
| 2021/01/22 | 集合信托：海益二号 | 1.029 |
| 2021/01/22 | 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1432 |
| 2021/01/22 | JH开源睿智 | 1.1576 |
| 2021/01/22 | JH泰诚常盈一期 | 0.2344 |
| 2021/01/22 | JH千为固收一期 | 0.8009 |
| 2021/01/22 | JH千为固收五期结构化 | 0.8247 |
| 2021/01/22 | JH定增优选1号 | 1.0351 |
| 2021/01/22 | JH世宏腾龙1号 | 0.9703 |
| 2021/01/22 | JH新享一期债券投资 | 1.2305 |
| 2021/01/22 | JH广智1号债券 | 2.2181 |
| 2021/01/22 | 汇川一号 | 1.624 |
| 2021/01/22 | JH景唐1号债券投资 | 0.964 |
| 2021/01/22 | 汇川二号 | 1.12 |
| 2021/01/22 | JH民族招商债券投资 | 1.0576 |
| 2021/01/22 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2284 |
| 2021/01/22 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2713 |
| 2021/01/22 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.303 |
| 2021/01/22 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7519 |
| 2021/01/22 | JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.4197 |
| 2021/01/22 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9151 |
| 2021/01/22 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5923 |
| 2021/01/22 | JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.2893 |
| 2021/01/22 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6075 |
| 2021/01/22 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.0965 |
| 2021/01/22 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.099 |
| 2021/01/22 | DY永盈一号证券投资 | 1.8422 |
| 2021/01/22 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2353 |
| 2021/01/22 | JH江海恒信证券投资 | 1.04 |
| 2021/01/22 | JH永航债券投资 | 1.0623 |
| 2021/01/22 | DY永盈二号证券投资 | 1.5962 |
| 2021/01/22 | JH万辅2号证券投资 | 1.0393 |
| 2021/01/22 | DY振弘1号债券投资 | 1.0049 |
| 2021/01/22 | JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.7923 |
| 2021/01/22 | DY永盈七号证券投资 | 1.3584 |
| 2021/01/22 | JH融昇2号证券投资 | 1.2683 |
| 2021/01/22 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9859 |
| 2021/01/22 | JH融昇1号证券投资 | 1.0367 |
| 2021/01/22 | JH永昇3号证券投资 | 1.2391 |
| 2021/01/22 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4002 |
| 2021/01/22 | JH融兴2号证券投资 | 1.242 |
| 2021/01/22 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2049 |
| 2021/01/22 | DY信晟债券投资 | 1.0021 |
| 2021/01/22 | DY月月盈债券投资 | 1.1158 |
| 2021/01/22 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8645 |
| 2021/01/22 | JH夸克精选证券投资 | 1.112 |
| 2021/01/22 | JH永昇9号证券投资 | 1.0265 |
| 2021/01/22 | JH晟晖五号（指数增强） | 1.2451 |
| 2021/01/22 | JH金烁债券投资 | 1.0139 |
| 2021/01/22 | JH永兴3号证券投资 | 1.1915 |
| 2021/01/22 | JH观富源十九证券投资 | 1.2053 |
| 2021/01/22 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.106 |
| 2021/01/22 | JH大浦2号证券投资 | 1.0211 |
| 2021/01/22 | DY永昇6号证券投资 | 1.257 |
| 2021/01/22 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.201 |
| 2021/01/22 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.1449 |
| 2021/01/22 | JH大浦1号证券投资 | 1.0215 |
| 2021/01/22 | JH启林中证500（指数增强） | 1.0453 |
| 2021/01/22 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0301 |
| 2021/01/22 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9968 |
| 2021/01/22 | JH融昇12号证券投资 | 1.0276 |
| 2021/01/22 | JH融兴6号证券投资 | 1.0059 |
| 2021/01/22 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
| 2021/01/22 | DY恒翊证券投资 | 3.1366 |
| 2021/01/22 | DY玖融债券投资 | 0.7531 |
| 2021/01/22 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.291 |
| 2021/01/22 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9916 |
| 2021/01/22 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0898 |
| 2021/01/22 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9991 |
| 2021/01/22 | JH融昇13号证券投资 | 1.3447 |
| 2021/01/22 | JH鲁上稳赢6号证券投资 | 1.0257 |
| 2021/01/22 | JH安欣1号证券投资 | 1.0128 |
| 2021/01/22 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0122 |
| 2021/01/22 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1173 |
| 2021/01/22 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2735 |
| 2021/01/22 | JH灵均中证500（指数增强） | 1.0823 |
| 2021/01/22 | JH融昇8号证券投资 | 1.152 |
| 2021/01/22 | JH鲁上稳赢7号私募投资 | 1.1294 |
| 2021/01/22 | JH永兴4号证券投资 | 1.0898 |
| 2021/01/22 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7999 |
| 2021/01/22 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9997 |
| 2021/01/22 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2135 |
| 2021/01/22 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.0411 |
| 2021/01/22 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0482 |
| 2021/01/22 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0138 |
| 2021/01/22 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9877 |
| 2021/01/22 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.215 |
| 2021/01/22 | JH永昇13号证券投资 | 1.197 |
| 2021/01/22 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.215 |
| 2021/01/22 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.2498 |
| 2021/01/22 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 1.0395 |
| 2021/01/22 | DY金鹏1号债券投资 | 1 |
| 2021/01/22 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 0.9994 |
| 2021/01/22 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 0.9994 |
| 2021/01/22 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 0.9994 |
| 2021/01/22 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.25 |
| 2021/01/22 | JH融昇18号私募投资 | 1.2 |
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