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净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/03/11 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0010 |
2021/03/12 | 北信利通 | 0.944 |
2021/03/12 | 集合信托:海益二号 | 1.0243 |
2021/03/12 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.207 |
2021/03/12 | JH开源睿智 | 2.3625 |
2021/03/12 | JH泰诚常盈一期 | 0.1229 |
2021/03/12 | JH千为固收一期 | 0.7785 |
2021/03/12 | JH千为固收五期结构化 | 0.8027 |
2021/03/12 | JH定增优选1号 | 1.035 |
2021/03/12 | JH世宏腾龙1号 | 0.9203 |
2021/03/12 | JH新享一期债券投资 | 1.2299 |
2021/03/12 | 汇川一号 | 1.0524 |
2021/03/12 | JH景唐1号债券投资 | 0.9604 |
2021/03/12 | 汇川二号 | 0.8569 |
2021/03/12 | JH民族招商债券投资 | 1.0582 |
2021/03/12 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2191 |
2021/03/12 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2646 |
2021/03/12 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2976 |
2021/03/12 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4959 |
2021/03/12 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4236 |
2021/03/12 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9126 |
2021/03/12 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5902 |
2021/03/12 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2884 |
2021/03/12 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6063 |
2021/03/12 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1057 |
2021/03/12 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.0928 |
2021/03/12 | DY永盈一号证券投资 | 1.7048 |
2021/03/12 | JH瑞益6号债券投资 | 1.247 |
2021/03/12 | JH江海恒信证券投资 | 1.046 |
2021/03/12 | JH永航债券投资 | 1.0644 |
2021/03/12 | JH万辅2号证券投资 | 1.0464 |
2021/03/12 | DY振弘1号债券投资 | 0.9618 |
2021/03/12 | DY永盈七号证券投资 | 1.3064 |
2021/03/12 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9823 |
2021/03/12 | JH融昇1号证券投资 | 1.0392 |
2021/03/12 | JH永昇3号证券投资 | 1.2487 |
2021/03/12 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4898 |
2021/03/12 | JH融兴2号证券投资 | 1.4386 |
2021/03/12 | DY朝朝盈债券投资 | 1.243 |
2021/03/12 | DY信晟债券投资 | 0.9941 |
2021/03/12 | DY月月盈债券投资 | 1.1071 |
2021/03/12 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8392 |
2021/03/12 | JH夸克精选证券投资 | 1.193 |
2021/03/12 | JH永昇9号证券投资 | 1.0335 |
2021/03/12 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.1971 |
2021/03/12 | JH金烁债券投资 | 0.9943 |
2021/03/12 | JH永兴3号证券投资 | 1.4858 |
2021/03/12 | JH观富源十九证券投资 | 1.1555 |
2021/03/12 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0527 |
2021/03/12 | JH大浦2号证券投资 | 1.0706 |
2021/03/12 | DY永昇6号证券投资 | 1.2561 |
2021/03/12 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2768 |
2021/03/12 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.2177 |
2021/03/12 | JH大浦1号证券投资 | 1.1188 |
2021/03/12 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0202 |
2021/03/12 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9938 |
2021/03/12 | JH融昇12号证券投资 | 1.0525 |
2021/03/12 | JH融兴6号证券投资 | 0.9815 |
2021/03/12 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/03/12 | DY恒翊证券投资 | 4.5122 |
2021/03/12 | DY玖融债券投资 | 0.7527 |
2021/03/12 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3079 |
2021/03/12 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9888 |
2021/03/12 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8488 |
2021/03/12 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9996 |
2021/03/12 | JH融昇13号证券投资 | 1.3302 |
2021/03/12 | JH鲁上稳赢6号证券投资 | 0.9513 |
2021/03/12 | JH安欣1号证券投资 | 1.032 |
2021/03/12 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0029 |
2021/03/12 | JH宏晟4号证券投资 | 1.073 |
2021/03/12 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2541 |
2021/03/12 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0264 |
2021/03/12 | JH融昇8号证券投资 | 1.0898 |
2021/03/12 | JH鲁上稳赢7号私募投资 | 0.8155 |
2021/03/12 | JH永兴4号证券投资 | 1.1684 |
2021/03/12 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7639 |
2021/03/12 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2089 |
2021/03/12 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9568 |
2021/03/12 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1212 |
2021/03/12 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0145 |
2021/03/12 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9854 |
2021/03/12 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2154 |
2021/03/12 | JH永昇13号证券投资 | 1.224 |
2021/03/12 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2142 |
2021/03/12 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.4002 |
2021/03/12 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9444 |
2021/03/12 | DY金鹏1号债券投资 | 1.025 |
2021/03/12 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 0.9995 |
2021/03/12 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 0.9997 |
2021/03/12 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 0.9995 |
2021/03/12 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2394 |
2021/03/12 | JH融昇18号私募投资 | 1.1343 |
2021/03/12 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9907 |
2021/03/12 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0597 |
2021/03/12 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 0.999 |
2021/03/12 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9951 |
2021/03/12 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0127 |
2021/03/12 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 0.9982 |
2021/03/12 | DY新赢一号债券投资 | 1 |
2021/03/12 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
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