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净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/03/25 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0028 |
2021/03/26 | 北信利通 | 0.9394 |
2021/03/26 | 集合信托:海益二号 | 1.0266 |
2021/03/26 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.179 |
2021/03/26 | JH开源睿智 | 2.4468 |
2021/03/26 | JH泰诚常盈一期 | 0.0712 |
2021/03/26 | JH千为固收一期 | 0.7796 |
2021/03/26 | JH千为固收五期结构化 | 0.8021 |
2021/03/26 | JH定增优选1号 | 1.0349 |
2021/03/26 | JH世宏腾龙1号 | 0.9205 |
2021/03/26 | JH新享一期债券投资 | 1.319 |
2021/03/26 | 汇川一号 | 1.0414 |
2021/03/26 | JH景唐1号债券投资 | 0.9751 |
2021/03/26 | 汇川二号 | 0.8358 |
2021/03/26 | JH民族招商债券投资 | 1.0638 |
2021/03/26 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2165 |
2021/03/26 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2627 |
2021/03/26 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2961 |
2021/03/26 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4959 |
2021/03/26 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.401 |
2021/03/26 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9108 |
2021/03/26 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5896 |
2021/03/26 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2883 |
2021/03/26 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6045 |
2021/03/26 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1081 |
2021/03/26 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.095 |
2021/03/26 | DY永盈一号证券投资 | 1.7248 |
2021/03/26 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2501 |
2021/03/26 | JH江海恒信证券投资 | 1.0478 |
2021/03/26 | JH永航债券投资 | 1.0613 |
2021/03/26 | JH万辅2号证券投资 | 1.0491 |
2021/03/26 | DY振弘1号债券投资 | 0.9627 |
2021/03/26 | DY永盈七号证券投资 | 1.3251 |
2021/03/26 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9831 |
2021/03/26 | JH融昇1号证券投资 | 1.0552 |
2021/03/26 | JH永昇3号证券投资 | 1.2483 |
2021/03/26 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4562 |
2021/03/26 | JH融兴2号证券投资 | 1.3153 |
2021/03/26 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2677 |
2021/03/26 | DY信晟债券投资 | 0.961 |
2021/03/26 | DY月月盈债券投资 | 1.2517 |
2021/03/26 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8233 |
2021/03/26 | JH夸克精选证券投资 | 1.1745 |
2021/03/26 | JH永昇9号证券投资 | 1.0527 |
2021/03/26 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2081 |
2021/03/26 | JH金烁债券投资 | 0.9957 |
2021/03/26 | JH永兴3号证券投资 | 1.2843 |
2021/03/26 | JH观富源十九证券投资 | 1.1592 |
2021/03/26 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0444 |
2021/03/26 | JH大浦2号证券投资 | 1.0324 |
2021/03/26 | DY永昇6号证券投资 | 1.2688 |
2021/03/26 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2478 |
2021/03/26 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.2722 |
2021/03/26 | JH大浦1号证券投资 | 1.0101 |
2021/03/26 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0235 |
2021/03/26 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9935 |
2021/03/26 | JH融昇12号证券投资 | 1.0642 |
2021/03/26 | JH融兴6号证券投资 | 0.9852 |
2021/03/26 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/03/26 | DY恒翊证券投资 | 5.7815 |
2021/03/26 | DY玖融债券投资 | 0.7539 |
2021/03/26 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3158 |
2021/03/26 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9888 |
2021/03/26 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8671 |
2021/03/26 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9997 |
2021/03/26 | JH融昇13号证券投资 | 1.3163 |
2021/03/26 | JH安欣1号证券投资 | 1.0256 |
2021/03/26 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9961 |
2021/03/26 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0722 |
2021/03/26 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2544 |
2021/03/26 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0342 |
2021/03/26 | JH永兴4号证券投资 | 1.1414 |
2021/03/26 | JH顺赢1号私募投资 | 0.762 |
2021/03/26 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2331 |
2021/03/26 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.961 |
2021/03/26 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0909 |
2021/03/26 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0142 |
2021/03/26 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9856 |
2021/03/26 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.209 |
2021/03/26 | JH永昇13号证券投资 | 1.2162 |
2021/03/26 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2102 |
2021/03/26 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.4867 |
2021/03/26 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9621 |
2021/03/26 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0157 |
2021/03/26 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1 |
2021/03/26 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0005 |
2021/03/26 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0003 |
2021/03/26 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2352 |
2021/03/26 | JH融昇18号私募投资 | 1.1339 |
2021/03/26 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9883 |
2021/03/26 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.031 |
2021/03/26 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 0.9994 |
2021/03/26 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9452 |
2021/03/26 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.004 |
2021/03/26 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 0.996 |
2021/03/26 | DY新赢一号债券投资 | 1.0017 |
2021/03/26 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/03/26 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 0.9995 |
2021/03/26 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
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