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| 净值披露表 | ||
| 填表日期 | 信托计划（产品）名称 | 单位净值 |
| 2021/04/01 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0047 |
| 2021/04/02 | 北信利通 | 0.9448 |
| 2021/04/02 | 集合信托：海益二号 | 1.0266 |
| 2021/04/02 | 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） | 1.1753 |
| 2021/04/02 | JH开源睿智 | 2.4468 |
| 2021/04/02 | JH泰诚常盈一期 | 0.0707 |
| 2021/04/02 | JH千为固收一期 | 0.7802 |
| 2021/04/02 | JH千为固收五期结构化 | 0.8018 |
| 2021/04/02 | JH定增优选1号 | 1.0349 |
| 2021/04/02 | JH世宏腾龙1号 | 0.921 |
| 2021/04/02 | JH新享一期债券投资 | 1.319 |
| 2021/04/02 | 汇川一号 | 0.9758 |
| 2021/04/02 | JH景唐1号债券投资 | 0.9724 |
| 2021/04/02 | 汇川二号 | 0.805 |
| 2021/04/02 | JH民族招商债券投资 | 1.0639 |
| 2021/04/02 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2152 |
| 2021/04/02 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2618 |
| 2021/04/02 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2953 |
| 2021/04/02 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4956 |
| 2021/04/02 | JH广农海科1号（债权投资9亿） | 0.3424 |
| 2021/04/02 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9098 |
| 2021/04/02 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5893 |
| 2021/04/02 | JH龙盈2号（债券投资约6亿） | 0.2882 |
| 2021/04/02 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6051 |
| 2021/04/02 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1095 |
| 2021/04/02 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.0965 |
| 2021/04/02 | DY永盈一号证券投资 | 1.7462 |
| 2021/04/02 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2512 |
| 2021/04/02 | JH江海恒信证券投资 | 1.0487 |
| 2021/04/02 | JH永航债券投资 | 1.0645 |
| 2021/04/02 | JH万辅2号证券投资 | 1.0492 |
| 2021/04/02 | DY振弘1号债券投资 | 0.9706 |
| 2021/04/02 | DY永盈七号证券投资 | 1.3448 |
| 2021/04/02 | DY泰禄1号债券投资 | 0.984 |
| 2021/04/02 | JH永昇3号证券投资 | 1.2448 |
| 2021/04/02 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4426 |
| 2021/04/02 | JH融兴2号证券投资 | 1.2838 |
| 2021/04/02 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2596 |
| 2021/04/02 | DY信晟债券投资 | 0.9626 |
| 2021/04/02 | DY月月盈债券投资 | 1.2405 |
| 2021/04/02 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8198 |
| 2021/04/02 | JH夸克精选证券投资 | 1.1589 |
| 2021/04/02 | JH永昇9号证券投资 | 1.0565 |
| 2021/04/02 | JH晟晖五号（指数增强） | 1.2297 |
| 2021/04/02 | JH金烁债券投资 | 0.9975 |
| 2021/04/02 | JH永兴3号证券投资 | 1.3394 |
| 2021/04/02 | JH观富源十九证券投资 | 1.169 |
| 2021/04/02 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0623 |
| 2021/04/02 | JH大浦2号证券投资 | 1.0275 |
| 2021/04/02 | DY永昇6号证券投资 | 1.2736 |
| 2021/04/02 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.236 |
| 2021/04/02 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.2741 |
| 2021/04/02 | JH大浦1号证券投资 | 1.0249 |
| 2021/04/02 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0243 |
| 2021/04/02 | JH晟晖十号证券投资 | 0.994 |
| 2021/04/02 | JH融昇12号证券投资 | 1.067 |
| 2021/04/02 | JH融兴6号证券投资 | 0.9873 |
| 2021/04/02 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
| 2021/04/02 | DY恒翊证券投资 | 6.5323 |
| 2021/04/02 | DY玖融债券投资 | 0.7538 |
| 2021/04/02 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2696 |
| 2021/04/02 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.989 |
| 2021/04/02 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9334 |
| 2021/04/02 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9998 |
| 2021/04/02 | JH融昇13号证券投资 | 1.3149 |
| 2021/04/02 | JH安欣1号证券投资 | 1.0281 |
| 2021/04/02 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.013 |
| 2021/04/02 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0385 |
| 2021/04/02 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2523 |
| 2021/04/02 | JH灵均中证500（指数增强） | 1.0477 |
| 2021/04/02 | JH永兴4号证券投资 | 1.1295 |
| 2021/04/02 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7609 |
| 2021/04/02 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2362 |
| 2021/04/02 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9629 |
| 2021/04/02 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0784 |
| 2021/04/02 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0144 |
| 2021/04/02 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9859 |
| 2021/04/02 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2077 |
| 2021/04/02 | JH永昇13号证券投资 | 1.2211 |
| 2021/04/02 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2076 |
| 2021/04/02 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.5374 |
| 2021/04/02 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9496 |
| 2021/04/02 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0163 |
| 2021/04/02 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0003 |
| 2021/04/02 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0007 |
| 2021/04/02 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0005 |
| 2021/04/02 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2311 |
| 2021/04/02 | JH融昇18号私募投资 | 1.1249 |
| 2021/04/02 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9951 |
| 2021/04/02 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0191 |
| 2021/04/02 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 0.9996 |
| 2021/04/02 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9342 |
| 2021/04/02 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0666 |
| 2021/04/02 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 0.9947 |
| 2021/04/02 | DY新赢一号债券投资 | 1.003 |
| 2021/04/02 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2021/04/02 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 0.9999 |
| 2021/04/02 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
| 2021/04/02 | J永昇11号私募投资 | 1.1999 |
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