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信托产品净值披露公告21.4.1

  • 分类:产品公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-04-27 14:31
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【概要描述】

信托产品净值披露公告21.4.1

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信托产品净值披露公告

 

 

信托项目名称 期数  单位净值 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第1期  1.0244 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第2期  1.0241 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第3期  1.0232 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第4期  1.0232 
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) 第5期  1.0245 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第1期  1.0248 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第2期  1.0256 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第3期  1.0261 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第4期  1.0262 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第5期  1.0259 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第6期  1.0258 
JH金玉108号(中南建设应收款) 第7期  1.0265 
JH锦汇八号组合投资 第1期  1.0809 
JH锦汇八号组合投资 第2期  1.0815 
JH锦汇八号组合投资 第3期  1.0777 
JH锦汇八号组合投资 第4期  1.0718 
JH锦汇九号组合投资 第1期  1.0237 
JH锦汇九号组合投资 第2期  1.0239 
JH锦汇九号组合投资 第3期  1.0236 
JH锦汇九号组合投资 第4期  1.0235 
JH锦汇十号组合投资 第1期  1.0222 
JH锦汇十号组合投资 第2期  1.0219 
JH锦汇十号组合投资 第3期  1.0217 
JH锦汇十号组合投资 第4期  1.0217 
JH锦汇十号组合投资 子计划二第1期  1.0223 
JH锦汇十六号组合投资 第1期  1.0786 
JH锦汇十六号组合投资 第2期  1.0747 
JH锦汇十六号组合投资 第3期  1.0747 
JH锦汇十六号组合投资 第4期  1.0729 
JH锦汇十一号组合投资 第1期  1.0220 
JH晟达二十八号(贷津兰集团1亿) 第1期  1.0243 
JH晟达二十七号(贷中南控股9亿) 子计划一第1期  1.0126 
JH晟达二十七号(贷中南控股9亿) 子计划一第2期  1.0110 
JH晟达二十七号(贷中南控股9亿) 子计划一第3期  1.0089 
JH晟达二十七号(贷中南控股9亿) 子计划一第4期  1.0047 
JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划二第1期  1.0233 
JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划二第2期  1.0232 
JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划一第1期  1.0221 
JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) 子计划一第2期  1.0210 
JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划二第1期  1.0231 
JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划二第2期  1.0222 
JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划二第3期  1.0213 
JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划一第1期  1.0228 
JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) 子计划一第2期  1.0213 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划三第1期  1.0130 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划四第1期  1.0042 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划一第1期  1.0194 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划一第2期  1.0194 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划一第3期  1.0178 
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿) 子计划一第4期  1.0167 
JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) 第1期  1.0201 
JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) 第2期  1.0203 
JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) 第3期  1.0213 
JH晟达三十九号(广微康养资产收益权1.2亿) 第1期  1.0162 
JH晟达三十九号(广微康养资产收益权1.2亿) 第2期  1.0025 
JH晟达三十三号(贷融创馨苑4亿) 第2期  1.0206 
JH晟达三十三号(贷融创馨苑4亿) 第6期  1.0210 
JH晟达三十四号(贷湖北天乾2.3亿) 第1期  1.0022 
JH晟达三十四号(贷湖北天乾2.3亿) 第2期  1.0022 
JH晟达三十四号(贷湖北天乾2.3亿) 第3期  1.0023 
JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) 子计划二第2期  1.0203 
JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) 子计划二第4期  1.0213 
JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) 子计划一第4期  1.0199 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第12期  1.0046 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第13期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第14期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第15期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第16期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第17期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第1期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第2期  1.0047 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第3期  1.0045 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第4期  1.0046 
JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) 第5期  1.0046 
JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划二第1期  1.0124 
JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) 子计划二第2期  1.0012 
JH晟达四十二号(贷华夏理工2亿) 第1期  1.0041 
JH晟达四十号(贷蓝光发展2亿) 第1期  1.0106 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第1期  1.0311 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第2期  1.0316 
JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) 第3期  1.0320 
JH晟睿二十四号组合投资 第1期  1.0002 
JH晟睿九号组合投资 第1期  1.0002 
JH晟睿九号组合投资 第2期  1.0002 
JH晟睿三号组合投资 第1期  1.0207 
JH晟睿三号组合投资 第2期  1.0208 
JH晟睿三号组合投资 第3期  1.0213 
JH晟睿三号组合投资 第4期  1.0214 
JH晟睿三号组合投资 第5期  1.0210 
JH晟睿十号组合投资 第1期  1.0002 
JH晟睿十号组合投资 第2期  1.0002 
JH晟睿十六号组合投资 第1期  1.0103 
JH晟睿十三号组合投资 第1期  1.0198 
JH晟睿一号组合投资 第2期  1.0183 
JH晟熹九号(贷科慧热力1.2亿) 第1期  1.0129 
JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) 第1期  1.0253 
JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) 第2期  1.0265 
JH晟熹十号(贷科慧热力0.8亿) 第1期  1.0128 
JH晟悦一号(信托受益权5亿) 第1期  1.0523 
JH晟悦一号(信托受益权5亿) 第2期  1.0504 
JH晟悦一号(信托受益权5亿) 第3期  1.0494 
JH晟悦一号(信托受益权5亿) 第4期  1.0468 
JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) 第1期  1.0025 
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿) 子计划一第1期  1.0004 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第1期  1.0272 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第2期  1.0254 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第3期  1.0240 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第4期  1.0228 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第5期  1.0218 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第6期  1.0218 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第7期  1.0214 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第8期  1.0200 
JH晟仲二十六号(投融创新宸4.8亿) 第9期  1.0171 
JH晟仲二十七号(贷青岛融创3亿) 第1期  1.0112 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第10期  1.0115 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第1期  1.0222 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第2期  1.0216 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第3期  1.0216 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第4期  1.0219 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第5期  1.0204 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第6期  1.0216 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第7期  1.0213 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第8期  1.0224 
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) 子计划一第9期  1.0118 
JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) 子计划三第1期  1.0219 
JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) 子计划三第3期  1.0230 
JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) 子计划四第1期  1.0215 
JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) 子计划四第2期  1.0218 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿) 第5期  1.0804 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿) 第6期  1.0812 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿) 第7期  1.0776 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿) 第8期  1.0755 
JH天盈1号(贷天盈投资3亿) 第9期  1.0728 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第1期  1.0214 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第2期  1.0217 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第3期  1.0219 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第4期  1.0219 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第5期  1.0221 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划二第7期  1.0221 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划三第1期  1.0238 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划一第1期  1.0020 
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) 子计划一第2期  1.0020 
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第18期  1.0262 
JH盈礼十五号(贷大连亿达8亿) 子计划一第19期  1.0260 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第13期  1.0267 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第16期  1.0267 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第18期  1.0266 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第19期  1.0264 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第21期  1.0264 
JH至信四号(贷总部园房产14亿) 子计划二第23期  1.0264 
J晟睿十五号组合投资 第1期  1.0027 
J晟睿十五号组合投资 第2期  1.0011 

请同时关注如下提示内容:

本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。

    如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。

 

 

 

 

 

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【2021】年【4】月【26】日

 

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