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信托产品单位净值2021.4.30

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-05-06 17:23
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.4.30

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/04/29 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0092 
2021/04/30 北信利通 0.9597
2021/04/30 集合信托:海益二号 1.0304
2021/04/30 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1781
2021/04/30 JH开源睿智 2.4889
2021/04/30 JH千为固收一期 0.7823
2021/04/30 JH千为固收五期结构化 0.8007
2021/04/30 JH定增优选1号 1.0348
2021/04/30 JH世宏腾龙1号 0.9208
2021/04/30 JH新享一期债券投资 1.3188
2021/04/30 汇川一号 1.041
2021/04/30 JH景唐1号债券投资 1.0231
2021/04/30 汇川二号 0.8741
2021/04/30 JH民族招商债券投资 1.0514
2021/04/30 JH广方灵隐纯债5号 0.2099
2021/04/30 JH万杉天利5号债券投资 0.2578
2021/04/30 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2914
2021/04/30 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4944
2021/04/30 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3282
2021/04/30 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9068
2021/04/30 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.588
2021/04/30 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2877
2021/04/30 JH广农天双1号债券投资 0.6047
2021/04/30 JH步步为赢1号债券投资 1.1134
2021/04/30 DY嘉睿5号债券投资 1.1023
2021/04/30 DY永盈一号证券投资 1.7694
2021/04/30 JH江海恒信证券投资 1.043
2021/04/30 JH永航债券投资 1.0695
2021/04/30 JH万辅2号证券投资 1.0243
2021/04/30 DY振弘1号债券投资 1.0116
2021/04/30 DY永盈七号证券投资 1.3793
2021/04/30 DY泰禄1号债券投资 0.9872
2021/04/30 JH融兴2号证券投资 1.1229
2021/04/30 DY朝朝盈债券投资 1.2692
2021/04/30 DY信晟债券投资 0.9679
2021/04/30 DY月月盈债券投资 1.2064
2021/04/30 JH鲁证念空一号证券投资 0.7951
2021/04/30 JH夸克精选证券投资 1.1548
2021/04/30 JH永昇9号证券投资 1.0509
2021/04/30 JH晟晖五号(指数增强) 1.2616
2021/04/30 JH金烁债券投资 1.007
2021/04/30 JH永兴3号证券投资 1.0977
2021/04/30 JH观富源十九证券投资 1.2008
2021/04/30 JH沣京稳健三期证券投资 1.0696
2021/04/30 JH大浦2号证券投资 1.0027
2021/04/30 DY永昇6号证券投资 1.2799
2021/04/30 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2734
2021/04/30 DY招金银泰7号证券投资 1.3688
2021/04/30 JH大浦1号证券投资 0.9934
2021/04/30 JH厚盈1号证券投资 1.0311
2021/04/30 JH晟晖十号证券投资 0.997
2021/04/30 JH融昇12号证券投资 1.0607
2021/04/30 JH融兴6号证券投资 0.991
2021/04/30 JH日晟一号债券投资 1
2021/04/30 DY恒翊证券投资 8.4909
2021/04/30 DY玖融债券投资 0.7755
2021/04/30 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2786
2021/04/30 JH晟晖十一号证券投资 0.9919
2021/04/30 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9604
2021/04/30 JH晟晖十二号宋都ABS投资 1.0001
2021/04/30 JH融昇13号证券投资 1.3058
2021/04/30 JH安欣1号证券投资 1.0276
2021/04/30 JH晟晖十五号证券投资 1.0088
2021/04/30 JH宏晟4号证券投资 0.9959
2021/04/30 JH灵均中证500(指数增强) 1.0842
2021/04/30 JH永兴4号证券投资 1.1668
2021/04/30 JH顺赢1号私募投资 0.7567
2021/04/30 JH宏晟6号期货资管 1.2329
2021/04/30 DY招金银泰8号债券投资 1.9688
2021/04/30 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1163
2021/04/30 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0195
2021/04/30 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9893
2021/04/30 DY天心久银CTA5号私募基金 1.2072
2021/04/30 JH永昇13号证券投资 1.2257
2021/04/30 JH融昇久银量化11号私募投资 1.2035
2021/04/30 JH宏晟7号燧石私募基金 1.6
2021/04/30 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.9409
2021/04/30 DY金鹏1号债券投资 1.0227
2021/04/30 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.001
2021/04/30 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0016
2021/04/30 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0014
2021/04/30 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2239
2021/04/30 JH融昇18号私募投资 1.1478
2021/04/30 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9996
2021/04/30 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0547
2021/04/30 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0004
2021/04/30 JH宏晟2号证券投资 0.9944
2021/04/30 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0707
2021/04/30 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0027
2021/04/30 DY新赢一号债券投资 1.0084
2021/04/30 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/04/30 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0006
2021/04/30 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/04/30 J永昇11号私募投资 1.1967
2021/04/30 J日丰四号债券投资--第0期 1.164
2021/04/30 D天心CTA6号私募投资 1.2515
2021/04/30 D维佳奇点3号债券投资 0.9998
2021/04/30 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0004
2021/04/30 D稳益一号债券投资 1.0034
2021/04/30 D稳惠一号债券投资 1.0025
2021/04/30 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.9991
2021/04/30 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.9997

 

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