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净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/1/1 | JH中深国投城债--第0期 | 1 |
2021/1/8 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/1/15 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/1/22 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/1/29 | JH中深国投城债--第0期 | 1 |
2021/2/5 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/2/12 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/2/19 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9999 |
2021/2/26 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9998 |
2021/3/5 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9998 |
2021/3/12 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0127 |
2021/3/19 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0088 |
2021/3/26 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0022 |
2021/4/2 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0018 |
2021/4/9 | JH中深国投城债--第0期 | 0.996 |
2021/4/16 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0002 |
2021/4/23 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9993 |
2021/4/30 | JH中深国投城债--第0期 | 1.001 |
2021/5/7 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0042 |
2021/5/14 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0004 |
2021/5/21 | JH中深国投城债--第0期 | 1.008 |
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嘉鹏五号3期成立公告
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信托产品单位净值2021.5.21
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