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中深国投城债净值披露表

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-05-26 08:58
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【概要描述】

中深国投城债净值披露表

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称     单位净值
2021/1/1 JH中深国投城债--第0期 1
2021/1/8 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/1/15 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/1/22 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/1/29 JH中深国投城债--第0期 1
2021/2/5 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/2/12 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/2/19 JH中深国投城债--第0期 0.9999
2021/2/26 JH中深国投城债--第0期 0.9998
2021/3/5 JH中深国投城债--第0期 0.9998
2021/3/12 JH中深国投城债--第0期 1.0127
2021/3/19 JH中深国投城债--第0期 1.0088
2021/3/26 JH中深国投城债--第0期 1.0022
2021/4/2 JH中深国投城债--第0期 1.0018
2021/4/9 JH中深国投城债--第0期 0.996
2021/4/16 JH中深国投城债--第0期 1.0002
2021/4/23 JH中深国投城债--第0期 0.9993
2021/4/30 JH中深国投城债--第0期 1.001
2021/5/7 JH中深国投城债--第0期 1.0042
2021/5/14 JH中深国投城债--第0期 1.0004
2021/5/21 JH中深国投城债--第0期 1.008

 

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