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信托产品单位净值2021.5.28

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-06-02 15:24
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.5.28

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/05/27 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0128 
2021/05/28 北信利通 0.9652
2021/05/28 集合信托:海益二号 1.0329
2021/05/28 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.3099
2021/05/28 JH开源睿智 2.4887
2021/05/28 JH千为固收一期 0.7844
2021/05/28 JH千为固收五期结构化 0.7997
2021/05/28 JH定增优选1号 1.0347
2021/05/28 JH世宏腾龙1号 0.9325
2021/05/28 JH新享一期债券投资 1.3186
2021/05/28 汇川一号 0.9215
2021/05/28 JH景唐1号债券投资 1.003
2021/05/28 汇川二号 0.805
2021/05/28 JH民族招商债券投资 1.0568
2021/05/28 JH广方灵隐纯债5号 0.2046
2021/05/28 JH万杉天利5号债券投资 0.254
2021/05/28 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2878
2021/05/28 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4932
2021/05/28 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3192
2021/05/28 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9042
2021/05/28 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5868
2021/05/28 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2872
2021/05/28 JH广农天双1号债券投资 0.6035
2021/05/28 JH步步为赢1号债券投资 1.1228
2021/05/28 DY嘉睿5号债券投资 1.1108
2021/05/28 DY永盈一号证券投资 1.8522
2021/05/28 JH江海恒信证券投资 1.0445
2021/05/28 JH永航债券投资 1.0685
2021/05/28 JH万辅2号证券投资 1.0317
2021/05/28 DY振弘1号债券投资 1.0234
2021/05/28 DY永盈七号证券投资 1.3977
2021/05/28 DY泰禄1号债券投资 1.2093
2021/05/28 JH融兴2号证券投资 1.0109
2021/05/28 DY朝朝盈债券投资 1.2775
2021/05/28 DY信晟债券投资 0.9706
2021/05/28 DY月月盈债券投资 1.1969
2021/05/28 JH鲁证念空一号证券投资 0.815
2021/05/28 JH永昇9号证券投资 1.0233
2021/05/28 JH晟晖五号(指数增强) 1.3188 
2021/05/28 JH金烁债券投资 1.0126
2021/05/28 JH永兴3号证券投资 1.0288
2021/05/28 JH观富源十九证券投资 1.1855
2021/05/28 JH沣京稳健三期证券投资 1.0603
2021/05/28 JH大浦2号证券投资 1.0252
2021/05/28 DY永昇6号证券投资 1.2732
2021/05/28 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.3012
2021/05/28 DY招金银泰7号证券投资 1.4799
2021/05/28 JH大浦1号证券投资 1.033
2021/05/28 JH厚盈1号证券投资 1.0213
2021/05/28 JH晟晖十号证券投资 0.9976
2021/05/28 JH融昇12号证券投资 1.0425
2021/05/28 JH融兴6号证券投资 0.9791
2021/05/28 JH日晟一号债券投资 1
2021/05/28 DY恒翊证券投资 8.2773
2021/05/28 DY玖融债券投资 0.817
2021/05/28 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2839
2021/05/28 JH晟晖十一号证券投资 0.9931
2021/05/28 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0151
2021/05/28 JH晟晖十二号宋都ABS投资 1.0004
2021/05/28 JH融昇13号证券投资 1.3126
2021/05/28 JH安欣1号证券投资 1.0327
2021/05/28 JH晟晖十五号证券投资 1.0131
2021/05/28 JH宏晟4号证券投资 1.0047
2021/05/28 JH灵均中证500(指数增强) 1.1214
2021/05/28 JH永兴4号证券投资 1.187
2021/05/28 JH顺赢1号私募投资 0.7527
2021/05/28 JH宏晟6号期货资管 1.2077
2021/05/28 DY招金银泰8号债券投资 1.9762
2021/05/28 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1395
2021/05/28 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0188
2021/05/28 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9905
2021/05/28 JH中深国投城债--第0期 1.0082
2021/05/28 DY天心久银CTA5号私募基金 1.203
2021/05/28 JH永昇13号证券投资 1.2189
2021/05/28 JH融昇久银量化11号私募投资 1.2005
2021/05/28 JH宏晟7号燧石私募基金 1.6353
2021/05/28 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.9198
2021/05/28 DY金鹏1号债券投资 1.0269
2021/05/28 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0016
2021/05/28 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0025
2021/05/28 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0023
2021/05/28 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2283
2021/05/28 JH融昇18号私募投资 1.1645
2021/05/28 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0041
2021/05/28 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0764
2021/05/28 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0009
2021/05/28 JH宏晟2号证券投资 0.9827
2021/05/28 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0631
2021/05/28 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0026
2021/05/28 DY新赢一号债券投资 1.0137
2021/05/28 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/05/28 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0015
2021/05/28 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/05/28 J永昇11号私募投资 1.1983
2021/05/28 J日丰四号债券投资--第0期 1.162
2021/05/28 D天心CTA6号私募投资 1.2862
2021/05/28 D维佳奇点3号债券投资 0.9997
2021/05/28 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0007
2021/05/28 D稳益一号债券投资 1.0087
2021/05/28 D稳惠一号债券投资 1.0078
2021/05/28 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.9994
2021/05/28 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0003
2021/05/28 J宏晟9号期货资管投资 1.2035

 

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