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信托产品单位净值2021.6.25

  • 分类：产品公告
  • 作者：
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  • 发布时间：2021-06-30 09:42
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.6.25

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/06/24 JH晟晖二十号对冲打新证券投资 1.0193 
2021/06/25 北信利通 0.9852
2021/06/25 集合信托：海益二号 1.0337
2021/06/25 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.203
2021/06/25 JH开源睿智 2.4731
2021/06/25 JH千为固收一期 0.7866
2021/06/25 JH千为固收五期结构化 0.7986
2021/06/25 JH定增优选1号 1.0346
2021/06/25 JH世宏腾龙1号 0.9013
2021/06/25 JH新享一期债券投资 1.3185
2021/06/25 汇川一号 0.9554
2021/06/25 JH景唐1号债券投资 0.9919
2021/06/25 汇川二号 0.8143
2021/06/25 JH民族招商债券投资 1.0551
2021/06/25 JH广方灵隐纯债5号 0.1992
2021/06/25 JH万杉天利5号债券投资 0.2502
2021/06/25 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2842
2021/06/25 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4923
2021/06/25 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3163
2021/06/25 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9017
2021/06/25 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5856
2021/06/25 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2871
2021/06/25 JH广农天双1号债券投资 0.6018
2021/06/25 JH步步为赢1号债券投资 1.1268
2021/06/25 DY嘉睿5号债券投资 1.1161
2021/06/25 DY永盈一号证券投资 1.9745
2021/06/25 JH江海恒信证券投资 1.0489
2021/06/25 JH永航债券投资 1.075
2021/06/25 JH万辅2号证券投资 1.0321
2021/06/25 DY振弘1号债券投资 1.0383
2021/06/25 DY永盈七号证券投资 1.4942
2021/06/25 DY泰禄1号债券投资 1.2106
2021/06/25 JH融兴2号证券投资 0.8882
2021/06/25 DY朝朝盈债券投资 1.3179
2021/06/25 DY信晟债券投资 0.9748
2021/06/25 DY月月盈债券投资 1.2331
2021/06/25 JH晟晖五号（指数增强） 1.3755
2021/06/25 JH金烁债券投资 1.0143
2021/06/25 JH永兴3号证券投资 0.9407
2021/06/25 JH观富源十九证券投资 0
2021/06/25 JH沣京稳健三期证券投资 0
2021/06/25 JH大浦2号证券投资 0.9846
2021/06/25 DY永昇6号证券投资 1.2804
2021/06/25 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2829
2021/06/25 DY招金银泰7号证券投资 0
2021/06/25 JH大浦1号证券投资 1.0097
2021/06/25 JH厚盈1号证券投资 1.024
2021/06/25 JH晟晖十号证券投资 0.9958
2021/06/25 JH融昇12号证券投资 1.0303
2021/06/25 JH融兴6号证券投资 0.9842
2021/06/25 JH日晟一号债券投资 1
2021/06/25 DY恒翊证券投资 8.9743
2021/06/25 DY玖融债券投资 0.8286
2021/06/25 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2942
2021/06/25 JH晟晖十一号证券投资 0.9913
2021/06/25 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9825
2021/06/25 JH晟晖十二号宋都ABS投资 1.0007
2021/06/25 JH融昇13号证券投资 1.2873
2021/06/25 JH安欣1号证券投资 1.0322
2021/06/25 JH晟晖十五号证券投资 1.014
2021/06/25 JH宏晟4号证券投资 0.9626
2021/06/25 JH灵均中证500（指数增强） 1.1523
2021/06/25 JH永兴4号证券投资 1.1742
2021/06/25 JH顺赢1号私募投资 0
2021/06/25 JH宏晟6号期货资管 1.2046
2021/06/25 DY招金银泰8号债券投资 1.9837
2021/06/25 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1254
2021/06/25 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.989
2021/06/25 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0188
2021/06/25 DY天心久银CTA5号私募基金 1.1889
2021/06/25 JH永昇13号证券投资 1.1981
2021/06/25 JH融昇久银量化11号私募投资 1.1889
2021/06/25 JH宏晟7号燧石私募基金 1.6954
2021/06/25 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.918
2021/06/25 DY金鹏1号债券投资 1.0333
2021/06/25 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0011
2021/06/25 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0021
2021/06/25 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0018
2021/06/25 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2051
2021/06/25 JH融昇18号私募投资 1.1672
2021/06/25 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.001
2021/06/25 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0006
2021/06/25 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0629
2021/06/25 JH宏晟2号证券投资 0.8632
2021/06/25 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0606
2021/06/25 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0009
2021/06/25 DY新赢一号债券投资 1.0191
2021/06/25 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/06/25 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0012
2021/06/25 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/06/25 J永昇11号私募投资 1.1922
2021/06/25 J日丰四号债券投资--第0期 1.16
2021/06/25 D天心CTA6号私募投资 1.2739
2021/06/25 D维佳奇点3号债券投资 1.0232
2021/06/25 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0004
2021/06/25 D稳益一号债券投资 1.0141
2021/06/25 D稳惠一号债券投资 1.0131
2021/06/25 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0062
2021/06/25 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.007
2021/06/25 J宏晟9号期货资管投资 1.1895
2021/06/25 JH中深国投城债--第0期 0.9938
2021/06/25 J宏晟3号期货资管投资 1.425
2021/06/25 J融昇19号私募投资 1.1823

 

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