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信托产品单位净值2021.7.2

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-07-07 09:59
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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/07/01 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0222 
2021/07/02 北信利通 0.9827
2021/07/02 集合信托：海益二号 1.0344
2021/07/02 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.1957
2021/07/02 JH开源睿智 2.473
2021/07/02 JH泰诚常盈一期 0.0781
2021/07/02 JH千为固收一期 0.7872
2021/07/02 JH千为固收五期结构化 0.7983
2021/07/02 JH定增优选1号 1.0346
2021/07/02 JH世宏腾龙1号 0.9012
2021/07/02 JH新享一期债券投资 1.3185
2021/07/02 汇川一号 0.9556
2021/07/02 JH景唐1号债券投资 0.9564
2021/07/02 汇川二号 0.8271
2021/07/02 JH民族招商债券投资 1.0531
2021/07/02 JH广方灵隐纯债5号 0.1978
2021/07/02 JH万杉天利5号债券投资 0.2493
2021/07/02 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2833
2021/07/02 JH仁和朱曦1号债券投资 0.492
2021/07/02 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3138
2021/07/02 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9011
2021/07/02 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5853
2021/07/02 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.287
2021/07/02 JH广农天双1号债券投资 0.6006
2021/07/02 JH步步为赢1号债券投资 1.1278
2021/07/02 DY嘉睿5号债券投资 1.1184
2021/07/02 DY永盈一号证券投资 1.9649
2021/07/02 JH江海恒信证券投资 1.0504
2021/07/02 JH永航债券投资 1.0769
2021/07/02 JH万辅2号证券投资 1.0335
2021/07/02 DY振弘1号债券投资 1.045
2021/07/02 DY永盈七号证券投资 1.4837
2021/07/02 DY泰禄1号债券投资 1.2093
2021/07/02 JH融兴2号证券投资 0.8576
2021/07/02 DY朝朝盈债券投资 1.3116
2021/07/02 DY信晟债券投资 0.9768
2021/07/02 DY月月盈债券投资 1.2279
2021/07/02 JH晟晖五号（指数增强） 1.3707
2021/07/02 JH金烁债券投资 1.0153
2021/07/02 JH永兴3号证券投资 0.8443
2021/07/02 JH大浦2号证券投资 0.9619
2021/07/02 DY永昇6号证券投资 1.2804
2021/07/02 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.207
2021/07/02 JH大浦1号证券投资 0.942
2021/07/02 JH厚盈1号证券投资 1.0265
2021/07/02 JH晟晖十号证券投资 0.9965
2021/07/02 JH融昇12号证券投资 1.0361
2021/07/02 JH融兴6号证券投资 0.9856
2021/07/02 JH日晟一号债券投资 1
2021/07/02 DY恒翊证券投资 9.1032
2021/07/02 DY玖融债券投资 0.8311
2021/07/02 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2999
2021/07/02 JH晟晖十一号证券投资 0.9922
2021/07/02 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0015
2021/07/02 JH融昇13号证券投资 1.2835
2021/07/02 JH安欣1号证券投资 1.0329
2021/07/02 JH晟晖十五号证券投资 1.0203 
2021/07/02 JH宏晟4号证券投资 0.9811
2021/07/02 JH灵均中证500（指数增强） 1.1279
2021/07/02 JH永兴4号证券投资 1.1038
2021/07/02 JH宏晟6号期货资管 1.2117
2021/07/02 DY招金银泰8号债券投资 1.9855
2021/07/02 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0578
2021/07/02 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9899
2021/07/02 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.02
2021/07/02 DY天心久银CTA5号私募基金 1.1851
2021/07/02 JH永昇13号证券投资 1.1879
2021/07/02 JH融昇久银量化11号私募投资 1.1851
2021/07/02 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7101
2021/07/02 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.9218
2021/07/02 DY金鹏1号债券投资 1.035
2021/07/02 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0016
2021/07/02 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0027
2021/07/02 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0021
2021/07/02 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2027
2021/07/02 JH融昇18号私募投资 1.1344
2021/07/02 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0038
2021/07/02 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0008
2021/07/02 JH黑翼稳赢12号私募投资 0.9989
2021/07/02 JH宏晟2号证券投资 0.8278
2021/07/02 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0595
2021/07/02 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0018
2021/07/02 DY新赢一号债券投资 1.0204
2021/07/02 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/07/02 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0017
2021/07/02 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/07/02 J永昇11号私募投资 1.19
2021/07/02 J日丰四号债券投资--第0期 1.1595
2021/07/02 D天心CTA6号私募投资 1.2784
2021/07/02 D维佳奇点3号债券投资 0.6826
2021/07/02 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0006
2021/07/02 D稳益一号债券投资 1.0154
2021/07/02 D稳惠一号债券投资 1.0145
2021/07/02 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0062
2021/07/02 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.007
2021/07/02 J宏晟9号期货资管投资 1.1939
2021/07/02 JH中深国投城债--第0期 0.9861
2021/07/02 J宏晟3号期货资管投资 1.3496
2021/07/02 J融昇19号私募投资 1.1874
2021/07/02 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0035

 

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