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信托产品单位净值2021.7.9

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-07-14 16:21
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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/07/08 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0240 
2021/07/09 北信利通 0.9838
2021/07/09 集合信托：海益二号 1.0337
2021/07/09 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.2236
2021/07/09 JH开源睿智 2.4091
2021/07/09 JH泰诚常盈一期 -0.0271
2021/07/09 JH千为固收一期 0.7877
2021/07/09 JH千为固收五期结构化 0.798
2021/07/09 JH定增优选1号 1.0346
2021/07/09 JH世宏腾龙1号 0.9032
2021/07/09 JH新享一期债券投资 1.3184
2021/07/09 汇川一号 1.178
2021/07/09 JH景唐1号债券投资 0.9683
2021/07/09 汇川二号 1.0182
2021/07/09 JH民族招商债券投资 1.056
2021/07/09 JH广方灵隐纯债5号 0.1965
2021/07/09 JH万杉天利5号债券投资 0.2483
2021/07/09 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2824
2021/07/09 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4917
2021/07/09 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3118
2021/07/09 JH仁和昕盈2号债券投资 0.9005
2021/07/09 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.585
2021/07/09 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2869
2021/07/09 JH广农天双1号债券投资 0.5996
2021/07/09 JH步步为赢1号债券投资 1.1286
2021/07/09 DY嘉睿5号债券投资 1.121
2021/07/09 DY永盈一号证券投资 2.0197
2021/07/09 JH江海恒信证券投资 1.0517
2021/07/09 JH永航债券投资 1.079
2021/07/09 JH万辅2号证券投资 1.0342
2021/07/09 DY振弘1号债券投资 1.0454
2021/07/09 DY永盈七号证券投资 1.5318
2021/07/09 DY泰禄1号债券投资 1.2081
2021/07/09 JH融兴2号证券投资 0.8738
2021/07/09 DY朝朝盈债券投资 1.3236
2021/07/09 DY信晟债券投资 0.9791
2021/07/09 DY月月盈债券投资 1.2396
2021/07/09 JH晟晖五号（指数增强） 1.4085
2021/07/09 JH金烁债券投资 1.0154
2021/07/09 JH永兴3号证券投资 0.7842
2021/07/09 JH沣京稳健三期证券投资 0
2021/07/09 JH大浦2号证券投资 0.9609
2021/07/09 DY永昇6号证券投资 1.2802
2021/07/09 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2081
2021/07/09 JH大浦1号证券投资 1.0109
2021/07/09 JH厚盈1号证券投资 1.0309
2021/07/09 JH晟晖十号证券投资 0.9988
2021/07/09 JH融昇12号证券投资 1.0222
2021/07/09 JH融兴6号证券投资 0.9727
2021/07/09 JH日晟一号债券投资 1
2021/07/09 DY恒翊证券投资 6.3236
2021/07/09 DY玖融债券投资 0.8445
2021/07/09 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2973
2021/07/09 JH晟晖十一号证券投资 0.9948
2021/07/09 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9764
2021/07/09 JH晟晖十二号宋都ABS投资 0
2021/07/09 JH融昇13号证券投资 1.2809
2021/07/09 JH安欣1号证券投资 1.0351
2021/07/09 JH晟晖十五号证券投资 1.0162
2021/07/09 JH宏晟4号证券投资 0.9947
2021/07/09 JH灵均中证500（指数增强） 1.1541
2021/07/09 JH永兴4号证券投资 1.1041
2021/07/09 JH顺赢1号私募投资 0
2021/07/09 JH宏晟6号期货资管 1.212
2021/07/09 DY招金银泰8号债券投资 1.9874
2021/07/09 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0593
2021/07/09 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9925
2021/07/09 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0218
2021/07/09 DY天心久银CTA5号私募基金 1.1837
2021/07/09 JH永昇13号证券投资 1.184
2021/07/09 JH融昇久银量化11号私募投资 1.1837
2021/07/09 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7136
2021/07/09 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.8985
2021/07/09 DY金鹏1号债券投资 1.0371
2021/07/09 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.002
2021/07/09 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0032
2021/07/09 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0027
2021/07/09 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2037
2021/07/09 JH融昇18号私募投资 1.139
2021/07/09 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9976
2021/07/09 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0011
2021/07/09 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0003
2021/07/09 JH宏晟2号证券投资 0.8743
2021/07/09 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0597
2021/07/09 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0042
2021/07/09 DY新赢一号债券投资 1.0218
2021/07/09 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/07/09 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0021
2021/07/09 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/07/09 J永昇11号私募投资 1.1877
2021/07/09 J日丰四号债券投资--第0期 1.1591
2021/07/09 D天心CTA6号私募投资 1.2689
2021/07/09 D维佳奇点3号债券投资 0.6832
2021/07/09 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0007
2021/07/09 D稳益一号债券投资 1.0168
2021/07/09 D稳惠一号债券投资 1.0158
2021/07/09 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0032
2021/07/09 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0041
2021/07/09 J宏晟9号期货资管投资 1.1854
2021/07/09 JH中深国投城债--第0期 0.9587
2021/07/09 J宏晟3号期货资管投资 1.2611
2021/07/09 J融昇19号私募投资 1.1767
2021/07/09 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0041

 

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