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信托产品单位净值2021.7.16

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-07-21 10:48
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.7.16

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/07/15 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0249 
2021/07/16 北信利通 0.9894
2021/07/16 集合信托:海益二号 1.0342
2021/07/16 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.2194
2021/07/16 JH开源睿智 2.4091
2021/07/16 JH泰诚常盈一期 -0.028
2021/07/16 JH千为固收一期 0.7882
2021/07/16 JH千为固收五期结构化 0.7978
2021/07/16 JH定增优选1号 1.0346
2021/07/16 JH世宏腾龙1号 0.9064
2021/07/16 JH新享一期债券投资 1.3184
2021/07/16 汇川一号 1.2361
2021/07/16 JH景唐1号债券投资 0.9803
2021/07/16 汇川二号 1.0843
2021/07/16 JH民族招商债券投资 1.0589
2021/07/16 JH广方灵隐纯债5号 0.1952
2021/07/16 JH万杉天利5号债券投资 0.2472
2021/07/16 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2815
2021/07/16 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4913
2021/07/16 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3116
2021/07/16 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8995
2021/07/16 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5846
2021/07/16 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2868
2021/07/16 JH广农天双1号债券投资 0.5992
2021/07/16 JH步步为赢1号债券投资 1.1294
2021/07/16 DY嘉睿5号债券投资 1.1231
2021/07/16 DY永盈一号证券投资 2.089
2021/07/16 JH江海恒信证券投资 1.0531
2021/07/16 JH永航债券投资 1.0809
2021/07/16 JH万辅2号证券投资 1.0349
2021/07/16 DY振弘1号债券投资 1.0443
2021/07/16 DY永盈七号证券投资 1.5741
2021/07/16 DY泰禄1号债券投资 1.0899
2021/07/16 JH融兴2号证券投资 0.9162
2021/07/16 DY朝朝盈债券投资 1.3273
2021/07/16 DY信晟债券投资 0.9818
2021/07/16 DY月月盈债券投资 1.2461
2021/07/16 JH晟晖五号(指数增强) 1.4372
2021/07/16 JH金烁债券投资 1.0163
2021/07/16 JH永兴3号证券投资 0.7832
2021/07/16 JH大浦2号证券投资 0
2021/07/16 DY永昇6号证券投资 1.2798
2021/07/16 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2239
2021/07/16 JH大浦1号证券投资 0.9924
2021/07/16 JH厚盈1号证券投资 1.0315
2021/07/16 JH晟晖十号证券投资 1
2021/07/16 JH融昇12号证券投资 1.029
2021/07/16 JH融兴6号证券投资 0.9793
2021/07/16 JH日晟一号债券投资 1
2021/07/16 DY恒翊证券投资 6.4889
2021/07/16 DY玖融债券投资 0.8492
2021/07/16 JH福瑞福亨3号证券投资 1.2999
2021/07/16 JH晟晖十一号证券投资 0.9962
2021/07/16 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0258
2021/07/16 JH融昇13号证券投资 1.2783
2021/07/16 JH安欣1号证券投资 1.0407
2021/07/16 JH晟晖十五号证券投资 1.0185
2021/07/16 JH宏晟4号证券投资 1.0751
2021/07/16 JH灵均中证500(指数增强) 1.1759
2021/07/16 JH永兴4号证券投资 1.1178
2021/07/16 JH宏晟6号期货资管 1.2249
2021/07/16 DY招金银泰8号债券投资 1.9877
2021/07/16 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0723
2021/07/16 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9939
2021/07/16 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0231
2021/07/16 DY天心久银CTA5号私募基金 1.1824
2021/07/16 JH永昇13号证券投资 1.1801
2021/07/16 JH融昇久银量化11号私募投资 1.1824
2021/07/16 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7209
2021/07/16 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.9054
2021/07/16 DY金鹏1号债券投资 1.0386
2021/07/16 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0024
2021/07/16 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0037
2021/07/16 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0032
2021/07/16 JH宏源久银量化1号私募基金 1.2003
2021/07/16 JH融昇18号私募投资 1.1571
2021/07/16 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0034
2021/07/16 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0015
2021/07/16 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0125
2021/07/16 JH宏晟2号证券投资 0.8745
2021/07/16 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0617
2021/07/16 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0055
2021/07/16 DY新赢一号债券投资 1.0231
2021/07/16 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/07/16 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0025
2021/07/16 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/07/16 J永昇11号私募投资 1.2
2021/07/16 J日丰四号债券投资--第0期 1.1586
2021/07/16 D天心CTA6号私募投资 1.2781
2021/07/16 D维佳奇点3号债券投资 0.6822
2021/07/16 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0011
2021/07/16 D稳益一号债券投资 1.0181
2021/07/16 D稳惠一号债券投资 1.0171
2021/07/16 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0032
2021/07/16 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0041
2021/07/16 J宏晟9号期货资管投资 1.1863
2021/07/16 JH中深国投城债--第0期 0.9563
2021/07/16 J宏晟3号期货资管投资 1.2762
2021/07/16 J融昇19号私募投资 1.188
2021/07/16 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0036
2021/07/16 JH中深国投城债--第18期 0.9997
2021/07/16 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0039
2021/07/16 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/07/16 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9949
2021/07/16 J共赢二号债券投资--第8期 1.0043
2021/07/16 J顺赢二号证券投资 1.031

 

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