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信托产品单位净值2021.7.23

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-07-28 10:12
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信托产品单位净值2021.7.23

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/07/22 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0278 
2021/07/23 北信利通 0.9897
2021/07/23 集合信托：海益二号 1.0356
2021/07/23 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.2339
2021/07/23 JH开源睿智 2.409
2021/07/23 JH千为固收一期 0.7888
2021/07/23 JH千为固收五期结构化 0.7975
2021/07/23 JH定增优选1号 1.0346
2021/07/23 JH世宏腾龙1号 0.9092
2021/07/23 JH新享一期债券投资 1.3183
2021/07/23 汇川一号 1.2694
2021/07/23 JH景唐1号债券投资 0.9922
2021/07/23 汇川二号 1.1191
2021/07/23 JH民族招商债券投资 1.0569
2021/07/23 JH广方灵隐纯债5号 0.1939
2021/07/23 JH万杉天利5号债券投资 0.2463
2021/07/23 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2806
2021/07/23 JH仁和朱曦1号债券投资 0.491
2021/07/23 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3135
2021/07/23 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8989
2021/07/23 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5843
2021/07/23 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2867
2021/07/23 JH广农天双1号债券投资 0.5996
2021/07/23 JH步步为赢1号债券投资 1.1296
2021/07/23 DY嘉睿5号债券投资 1.1243
2021/07/23 DY永盈一号证券投资 2.095
2021/07/23 JH江海恒信证券投资 1.0545
2021/07/23 JH永航债券投资 1.0822
2021/07/23 JH万辅2号证券投资 1.0355
2021/07/23 DY振弘1号债券投资 1.0453
2021/07/23 DY永盈七号证券投资 1.6029
2021/07/23 DY泰禄1号债券投资 1.0886
2021/07/23 JH融兴2号证券投资 0.9246
2021/07/23 DY朝朝盈债券投资 1.3312
2021/07/23 DY信晟债券投资 0.9834
2021/07/23 DY月月盈债券投资 1.253
2021/07/23 JH晟晖五号（指数增强） 1.4699
2021/07/23 JH金烁债券投资 1.0178
2021/07/23 JH永兴3号证券投资 0
2021/07/23 JH大浦2号证券投资 0
2021/07/23 DY永昇6号证券投资 0
2021/07/23 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1366
2021/07/23 JH大浦1号证券投资 0
2021/07/23 JH厚盈1号证券投资 1.0355
2021/07/23 JH晟晖十号证券投资 1.0003
2021/07/23 JH融昇12号证券投资 1.0091
2021/07/23 JH融兴6号证券投资 0.9723
2021/07/23 JH日晟一号债券投资 1
2021/07/23 DY恒翊证券投资 6.5333
2021/07/23 DY玖融债券投资 0.8511
2021/07/23 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3012
2021/07/23 JH晟晖十一号证券投资 0.9964
2021/07/23 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0333
2021/07/23 JH融昇13号证券投资 1.2732
2021/07/23 JH安欣1号证券投资 1.044
2021/07/23 JH晟晖十五号证券投资 1.0272
2021/07/23 JH宏晟4号证券投资 1.0989
2021/07/23 JH灵均中证500（指数增强） 1.1877
2021/07/23 JH永兴4号证券投资 1.0442
2021/07/23 JH宏晟6号期货资管 1.2148
2021/07/23 DY招金银泰8号债券投资 1.9895
2021/07/23 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0015
2021/07/23 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9942
2021/07/23 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0235
2021/07/23 DY天心久银CTA5号私募基金 1.181
2021/07/23 JH永昇13号证券投资 1.1749
2021/07/23 JH融昇久银量化11号私募投资 1.1798
2021/07/23 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7195
2021/07/23 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.8774
2021/07/23 DY金鹏1号债券投资 1.0407
2021/07/23 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0025
2021/07/23 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0039
2021/07/23 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0036
2021/07/23 JH宏源久银量化1号私募基金 1.1984
2021/07/23 JH融昇18号私募投资 1.1597
2021/07/23 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0059
2021/07/23 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0014
2021/07/23 JH黑翼稳赢12号私募投资 0.9457
2021/07/23 JH宏晟2号证券投资 0.8706
2021/07/23 JH日丰一号债券投资--第0期 1.062
2021/07/23 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0058
2021/07/23 DY新赢一号债券投资 1.0245
2021/07/23 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/07/23 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0027
2021/07/23 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/07/23 J永昇11号私募投资 1.1981
2021/07/23 J日丰四号债券投资--第0期 1.158
2021/07/23 D天心CTA6号私募投资 1.2786
2021/07/23 D维佳奇点3号债券投资 1.0376
2021/07/23 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.001
2021/07/23 D稳益一号债券投资 1.0194
2021/07/23 D稳惠一号债券投资 1.0185
2021/07/23 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0017
2021/07/23 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/07/23 J宏晟9号期货资管投资 1.182
2021/07/23 JH中深国投城债--第0期 0.9396
2021/07/23 J宏晟3号期货资管投资 1.324
2021/07/23 J融昇19号私募投资 1.1921
2021/07/23 JH中深国投城债--第18期 0.9997
2021/07/23 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0045
2021/07/23 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0047
2021/07/23 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/07/23 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9937
2021/07/23 J共赢二号债券投资--第8期 1.0055
2021/07/23 J顺赢二号证券投资 1.1588

 

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