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信托产品单位净值2021.7.30

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-08-04 17:21
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信托产品单位净值2021.7.30

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/07/29 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0287 
2021/07/30 集合信托：海益二号 1.0348
2021/07/30 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.223
2021/07/30 JH开源睿智 2.409
2021/07/30 JH千为固收一期 0.8047
2021/07/30 JH千为固收五期结构化 0.8076
2021/07/30 JH定增优选1号 1.0345
2021/07/30 JH世宏腾龙1号 0.9119
2021/07/30 JH新享一期债券投资 1.3183
2021/07/30 JH景唐1号债券投资 1
2021/07/30 JH民族招商债券投资--第0期 1.0594
2021/07/30 JH广方灵隐纯债5号 0.1925
2021/07/30 JH万杉天利5号债券投资 0.2453
2021/07/30 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2797
2021/07/30 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4907
2021/07/30 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3088
2021/07/30 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8983
2021/07/30 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5839
2021/07/30 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2866
2021/07/30 JH广农天双1号债券投资 0.5976
2021/07/30 JH步步为赢1号债券投资 1.1301
2021/07/30 DY嘉睿5号债券投资 1.1255
2021/07/30 DY永盈一号证券投资 2.0129
2021/07/30 JH江海恒信证券投资 1.0558
2021/07/30 JH永航债券投资--第0期 1.0835
2021/07/30 JH万辅2号证券投资 1.0355
2021/07/30 DY振弘1号债券投资 1.049
2021/07/30 DY永盈七号证券投资 1.5554
2021/07/30 DY泰禄1号债券投资 1.0873
2021/07/30 JH融兴2号证券投资 0.9075
2021/07/30 DY朝朝盈债券投资 1.339
2021/07/30 DY信晟债券投资 0.9845
2021/07/30 DY月月盈债券投资 1.2598
2021/07/30 JH晟晖五号（指数增强） 1.4464
2021/07/30 JH金烁债券投资 1.0188
2021/07/30 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2466
2021/07/30 JH厚盈1号证券投资 1.0364
2021/07/30 JH晟晖十号证券投资 0.9996
2021/07/30 JH融昇12号证券投资 1.0051
2021/07/30 JH融兴6号证券投资 0.9868
2021/07/30 JH日晟一号债券投资 1
2021/07/30 DY恒翊证券投资 6.6264
2021/07/30 DY玖融债券投资 0.8592
2021/07/30 JH福瑞福亨3号证券投资 1.306
2021/07/30 JH晟晖十一号证券投资 0.9957
2021/07/30 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9021
2021/07/30 JH融昇13号证券投资 1.2644
2021/07/30 JH安欣1号证券投资 1.0426
2021/07/30 JH晟晖十五号证券投资 1.0306
2021/07/30 JH宏晟4号证券投资 1.0969
2021/07/30 JH灵均中证500（指数增强） 1.1529
2021/07/30 JH永兴4号证券投资 1.1424
2021/07/30 JH宏晟6号期货资管 1.2212
2021/07/30 DY招金银泰8号债券投资 1.9914
2021/07/30 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0946
2021/07/30 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0196
2021/07/30 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9935
2021/07/30 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/07/30 JH中深国投城债--第0期 0.9746
2021/07/30 DY天心久银CTA5号私募基金 1.1772
2021/07/30 JH永昇13号证券投资 1.1887
2021/07/30 JH融昇久银量化11号私募投资 1.176
2021/07/30 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7193
2021/07/30 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7417
2021/07/30 DY金鹏1号债券投资 1.0386
2021/07/30 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0026
2021/07/30 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0042
2021/07/30 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0039
2021/07/30 JH宏源久银量化1号私募基金 1.1941
2021/07/30 JH融昇18号私募投资 1.1027
2021/07/30 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9868
2021/07/30 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0334
2021/07/30 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0014
2021/07/30 JH宏晟2号证券投资 0.9191
2021/07/30 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0597
2021/07/30 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0018
2021/07/30 DY银河久银量化1号私募投资 1.2005
2021/07/30 DY新赢一号债券投资 1.0258
2021/07/30 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/07/30 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0028
2021/07/30 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/07/30 J永昇11号私募投资 1.1919
2021/07/30 J共赢二号债券投资--第0期 0.9911
2021/07/30 J日丰四号债券投资--第0期 1.1575
2021/07/30 D天心CTA6号私募投资 1.2216
2021/07/30 D维佳奇点3号债券投资 1.0375
2021/07/30 J日丰五号债券投资--第0期 1.0481
2021/07/30 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1.0006
2021/07/30 D稳益一号债券投资 1.0208
2021/07/30 D稳惠一号债券投资 1.0198
2021/07/30 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0017
2021/07/30 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/07/30 J宏晟9号期货资管投资 1.1792
2021/07/30 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0627
2021/07/30 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0562
2021/07/30 J宏晟3号期货资管投资 1.3435
2021/07/30 J融昇19号私募投资 1.139
2021/07/30 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/07/30 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0044
2021/07/30 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/07/30 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/07/30 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/07/30 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0047
2021/07/30 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/07/30 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9925
2021/07/30 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/07/30 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/07/30 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/07/30 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/07/30 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1
2021/07/30 J顺赢二号证券投资 1.2054
2021/07/30 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9956
2021/07/30 J嘉翊二号债券投资--第0期 0.9972
2021/07/30 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9996
2021/07/30 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9996

 

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