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信托产品单位净值2021.8.20

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-08-25 09:57
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信托产品单位净值2021.8.20

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/8/19 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0353 
2021/8/20 集合信托：海益二号 1.035
2021/8/20 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.235
2021/8/20 JH开源睿智 2.4089
2021/8/20 JH千为固收一期 0.8045
2021/8/20 JH千为固收五期结构化 0.8056
2021/8/20 JH定增优选1号 1.0231
2021/8/20 JH世宏腾龙1号 0.9187
2021/8/20 JH新享一期债券投资 1.3182
2021/8/20 JH景唐1号债券投资 0.9926
2021/8/20 JH民族招商债券投资--第0期 1.0622
2021/8/20 JH广方灵隐纯债5号 0.1885
2021/8/20 JH万杉天利5号债券投资 0.2431
2021/8/20 JH先锋驰骋1号债券投资 0.277
2021/8/20 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4898
2021/8/20 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3242
2021/8/20 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8965
2021/8/20 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.583
2021/8/20 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2863
2021/8/20 JH广农天双1号债券投资 0.6026
2021/8/20 JH步步为赢1号债券投资 1.1374
2021/8/20 DY嘉睿5号债券投资 1.1313
2021/8/20 DY永盈一号证券投资 1.9469
2021/8/20 JH江海恒信证券投资 1.0549
2021/8/20 JH永航债券投资--第0期 1.0502
2021/8/20 JH万辅2号证券投资 1.0318
2021/8/20 DY振弘1号债券投资 1.0531
2021/8/20 DY永盈七号证券投资 1.6162
2021/8/20 DY泰禄1号债券投资 1.0835
2021/8/20 JH融兴2号证券投资 0.9116
2021/8/20 DY朝朝盈债券投资 1.3902
2021/8/20 DY信晟债券投资 0.9892
2021/8/20 DY月月盈债券投资 1.3039
2021/8/20 JH晟晖五号（指数增强） 1.4852
2021/8/20 JH金烁债券投资 1.0218
2021/8/20 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1126
2021/8/20 JH厚盈1号证券投资 1.0444
2021/8/20 JH晟晖十号证券投资 1.0019
2021/8/20 JH融昇12号证券投资 1.0146
2021/8/20 JH融兴6号证券投资 0.9618
2021/8/20 JH日晟一号债券投资 1
2021/8/20 DY恒翊证券投资 6.8361
2021/8/20 DY玖融债券投资 0.8624
2021/8/20 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3131
2021/8/20 JH晟晖十一号证券投资 0.9981
2021/8/20 JH九盛稳赢5号证券投资 0.936
2021/8/20 JH融昇13号证券投资 0
2021/8/20 JH安欣1号证券投资 1.0454
2021/8/20 JH晟晖十五号证券投资 1.0455
2021/8/20 JH宏晟4号证券投资 1.079
2021/8/20 JH灵均中证500（指数增强） 1.1835
2021/8/20 JH永兴4号证券投资 1.1604
2021/8/20 JH宏晟6号期货资管 1.2487
2021/8/20 DY招金银泰8号债券投资 2.0739
2021/8/20 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.111
2021/8/20 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0224
2021/8/20 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9961
2021/8/20 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/8/20 JH中深国投城债--第0期 0.9892
2021/8/20 DY天心久银CTA5号私募基金 0
2021/8/20 JH永昇13号证券投资 1.182
2021/8/20 JH融昇久银量化11号私募投资 0
2021/8/20 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7325
2021/8/20 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7896
2021/8/20 DY金鹏1号债券投资 1.0359
2021/8/20 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0025
2021/8/20 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0041
2021/8/20 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0039
2021/8/20 JH宏源久银量化1号私募基金 0
2021/8/20 JH融昇18号私募投资 1.1008
2021/8/20 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9857
2021/8/20 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0488
2021/8/20 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0015
2021/8/20 JH宏晟2号证券投资 0
2021/8/20 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0613
2021/8/20 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.006
2021/8/20 DY银河久银量化1号私募投资 0
2021/8/20 DY新赢一号债券投资 1.0298
2021/8/20 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/8/20 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.003
2021/8/20 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/8/20 J永昇11号私募投资 1.1906
2021/8/20 J共赢二号债券投资--第0期 0.9955
2021/8/20 J日丰四号债券投资--第0期 1.1561
2021/8/20 D天心CTA6号私募投资 1.2271
2021/8/20 D维佳奇点3号债券投资 1.0374
2021/8/20 J日丰五号债券投资--第0期 1.0267
2021/8/20 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 1
2021/8/20 D稳益一号债券投资 1.0248
2021/8/20 D稳惠一号债券投资 1.0238
2021/8/20 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0017
2021/8/20 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/8/20 J宏晟9号期货资管投资 1.1788
2021/8/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0609
2021/8/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0544
2021/8/20 J宏晟3号期货资管投资 1.3062
2021/8/20 J融昇19号私募投资 1.1379
2021/8/20 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/20 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0014
2021/8/20 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/20 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/8/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/20 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0015
2021/8/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9726
2021/8/20 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/8/20 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/8/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/20 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/8/20 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/20 J顺赢二号证券投资 1.3339
2021/8/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9754
2021/8/20 J嘉翊二号债券投资--第0期 0.9932
2021/8/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9795
2021/8/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9793
2021/8/20 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9808
2021/8/20 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9808
2021/8/20 D英大1号私募投资 1.4998
2021/8/20 J嘉翊七号债券投资--第0期 1

 

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