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信托产品单位净值2021.8.27

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-01 08:46
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.8.27

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/8/26 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0371 
2021/8/27 集合信托:海益二号 1.0348
2021/8/27 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.2835
2021/8/27 JH开源睿智 2.4088
2021/8/27 JH千为固收一期 0.8045
2021/8/27 JH千为固收五期结构化 0.8049
2021/8/27 JH定增优选1号 1.0231
2021/8/27 JH世宏腾龙1号 0.9208
2021/8/27 JH新享一期债券投资 1.3181
2021/8/27 JH景唐1号债券投资 1.0483
2021/8/27 JH民族招商债券投资--第0期 1.0703
2021/8/27 JH广方灵隐纯债5号 0.1872
2021/8/27 JH万杉天利5号债券投资 0.2421
2021/8/27 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2761
2021/8/27 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4895
2021/8/27 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3256
2021/8/27 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8959
2021/8/27 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5827
2021/8/27 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2862
2021/8/27 JH广农天双1号债券投资 0.6029
2021/8/27 JH步步为赢1号债券投资 1.1386
2021/8/27 DY嘉睿5号债券投资 1.1304
2021/8/27 DY永盈一号证券投资 2.0323
2021/8/27 JH江海恒信证券投资 1.0575
2021/8/27 JH永航债券投资--第0期 1.0541
2021/8/27 JH万辅2号证券投资 1.0334
2021/8/27 DY振弘1号债券投资 1.0549
2021/8/27 DY永盈七号证券投资 1.5289
2021/8/27 DY泰禄1号债券投资 1.0822
2021/8/27 JH融兴2号证券投资 0.9108
2021/8/27 DY朝朝盈债券投资 1.4081
2021/8/27 DY信晟债券投资 0.9905
2021/8/27 DY月月盈债券投资 1.3206
2021/8/27 JH晟晖五号(指数增强) 1.5427
2021/8/27 JH金烁债券投资 1.0228
2021/8/27 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1029
2021/8/27 JH厚盈1号证券投资 1.0409
2021/8/27 JH晟晖十号证券投资 1.0016
2021/8/27 JH融昇12号证券投资 1.0866
2021/8/27 JH融兴6号证券投资 0.9608
2021/8/27 JH日晟一号债券投资 1
2021/8/27 DY恒翊证券投资 6.8953
2021/8/27 DY玖融债券投资 0.8624
2021/8/27 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3167
2021/8/27 JH晟晖十一号证券投资 0.9976
2021/8/27 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9162
2021/8/27 JH融昇13号证券投资 0
2021/8/27 JH安欣1号证券投资 1.0556
2021/8/27 JH晟晖十五号证券投资 1.0567
2021/8/27 JH宏晟4号证券投资 1.1847
2021/8/27 JH灵均中证500(指数增强) 1.2285
2021/8/27 JH永兴4号证券投资 1.148
2021/8/27 JH宏晟6号期货资管 1.2963
2021/8/27 DY招金银泰8号债券投资 2.0842
2021/8/27 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1016
2021/8/27 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0223
2021/8/27 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9957
2021/8/27 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/8/27 JH中深国投城债--第0期 0.9882
2021/8/27 DY天心久银CTA5号私募基金 0
2021/8/27 JH永昇13号证券投资 1.1844
2021/8/27 JH融昇久银量化11号私募投资 0
2021/8/27 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7335
2021/8/27 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7259
2021/8/27 DY金鹏1号债券投资 1.0377
2021/8/27 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0023
2021/8/27 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.004
2021/8/27 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0037
2021/8/27 JH宏源久银量化1号私募基金 0
2021/8/27 JH融昇18号私募投资 1.1008
2021/8/27 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9949
2021/8/27 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0399
2021/8/27 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0014
2021/8/27 JH宏晟2号证券投资 0
2021/8/27 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0605
2021/8/27 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0052
2021/8/27 DY银河久银量化1号私募投资 0
2021/8/27 DY新赢一号债券投资 1.0311
2021/8/27 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/8/27 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0027
2021/8/27 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/8/27 J永昇11号私募投资 1.201
2021/8/27 J共赢二号债券投资--第0期 0.9967
2021/8/27 J日丰四号债券投资--第0期 1.1556
2021/8/27 D天心CTA6号私募投资 1.2209
2021/8/27 D维佳奇点3号债券投资 1.0373
2021/8/27 J日丰五号债券投资--第0期 1.031
2021/8/27 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9999
2021/8/27 D稳益一号债券投资 1.0261
2021/8/27 D稳惠一号债券投资 1.0251
2021/8/27 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0016
2021/8/27 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/8/27 J宏晟9号期货资管投资 1.1973
2021/8/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0603
2021/8/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0537
2021/8/27 J宏晟3号期货资管投资 1.3056
2021/8/27 J融昇19号私募投资 1.1369
2021/8/27 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/27 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0013
2021/8/27 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/27 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/8/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/27 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0014
2021/8/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9719
2021/8/27 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/8/27 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/8/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/8/27 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/8/27 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1
2021/8/27 J顺赢二号证券投资 1.3211
2021/8/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9746
2021/8/27 J嘉翊二号债券投资--第0期 0.9922
2021/8/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9787
2021/8/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9785
2021/8/27 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.98
2021/8/27 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.98
2021/8/27 D英大1号私募投资 1.4868
2021/8/27 J嘉翊七号债券投资--第0期 1

 

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