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信托产品单位净值2021.9.3

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-08 10:09
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.9.3

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/9/02 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0370 
2021/9/03 集合信托:海益二号 1.0355
2021/9/03 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.2689
2021/9/03 JH开源睿智 2.4088
2021/9/03 JH千为固收一期 0.8044
2021/9/03 JH千为固收五期结构化 0.8043
2021/9/03 JH定增优选1号 1.0232
2021/9/03 JH世宏腾龙1号 0.9306
2021/9/03 JH新享一期债券投资 1.3181
2021/9/03 JH景唐1号债券投资 1.0748
2021/9/03 JH民族招商债券投资--第0期 1.0748
2021/9/03 JH广方灵隐纯债5号 0.1859
2021/9/03 JH万杉天利5号债券投资 0.2412
2021/9/03 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2752
2021/9/03 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4892
2021/9/03 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3339
2021/9/03 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8953
2021/9/03 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5824
2021/9/03 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2861
2021/9/03 JH广农天双1号债券投资 0.6057
2021/9/03 JH步步为赢1号债券投资 1.1399
2021/9/03 DY嘉睿5号债券投资 1.1316
2021/9/03 DY永盈一号证券投资 2.0728
2021/9/03 JH江海恒信证券投资 1.0581
2021/9/03 JH永航债券投资--第0期 1.0429
2021/9/03 JH万辅2号证券投资 1.0341
2021/9/03 DY振弘1号债券投资 1.0571
2021/9/03 DY永盈七号证券投资 1.5454
2021/9/03 DY泰禄1号债券投资 1.0809
2021/9/03 JH融兴2号证券投资 0
2021/9/03 DY朝朝盈债券投资 1.4296
2021/9/03 DY信晟债券投资 0.9919
2021/9/03 DY月月盈债券投资 1.3534
2021/9/03 JH晟晖五号(指数增强) 1.5437
2021/9/03 JH金烁债券投资 1.024
2021/9/03 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.0856
2021/9/03 JH厚盈1号证券投资 1.0354
2021/9/03 JH晟晖十号证券投资 1.0017
2021/9/03 JH融昇12号证券投资 0
2021/9/03 JH融兴6号证券投资 0
2021/9/03 JH日晟一号债券投资 1
2021/9/03 DY恒翊证券投资 6.5769
2021/9/03 DY玖融债券投资 0.8623
2021/9/03 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3181
2021/9/03 JH晟晖十一号证券投资 0.9976
2021/9/03 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9698
2021/9/03 JH融昇13号证券投资 0
2021/9/03 JH安欣1号证券投资 1.0541
2021/9/03 JH晟晖十五号证券投资 1.0474
2021/9/03 JH宏晟4号证券投资 1.1994
2021/9/03 JH灵均中证500(指数增强) 1.2471
2021/9/03 JH永兴4号证券投资 1.1306
2021/9/03 JH宏晟6号期货资管 1.2971
2021/9/03 DY招金银泰8号债券投资 1.6722
2021/9/03 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.0841
2021/9/03 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0224
2021/9/03 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9958
2021/9/03 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/9/03 JH中深国投城债--第0期 0.9899
2021/9/03 DY天心久银CTA5号私募基金 0
2021/9/03 JH永昇13号证券投资 1.1742
2021/9/03 JH融昇久银量化11号私募投资 0
2021/9/03 JH宏晟7号燧石私募基金 1.7334
2021/9/03 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7569
2021/9/03 DY金鹏1号债券投资 1.0382
2021/9/03 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0022
2021/9/03 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0039
2021/9/03 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0036
2021/9/03 JH宏源久银量化1号私募基金 0
2021/9/03 JH融昇18号私募投资 1.1015
2021/9/03 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0005
2021/9/03 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0233
2021/9/03 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0012
2021/9/03 JH宏晟2号证券投资 0
2021/9/03 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0621
2021/9/03 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0052
2021/9/03 DY银河久银量化1号私募投资 0
2021/9/03 DY新赢一号债券投资 1.0325
2021/9/03 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/9/03 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0027
2021/9/03 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/9/03 J永昇11号私募投资 1.2075
2021/9/03 J共赢二号债券投资--第0期 0.9983
2021/9/03 J日丰四号债券投资--第0期 1.1551
2021/9/03 D天心CTA6号私募投资 1.2329
2021/9/03 D维佳奇点3号债券投资 1.0373
2021/9/03 J日丰五号债券投资--第0期 1.0321
2021/9/03 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9999
2021/9/03 D稳益一号债券投资 1.0274
2021/9/03 D稳惠一号债券投资 1.0264
2021/9/03 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0016
2021/9/03 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0025
2021/9/03 J宏晟9号期货资管投资 1.1981
2021/9/03 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0597
2021/9/03 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0531
2021/9/03 J宏晟3号期货资管投资 1.3049
2021/9/03 J融昇19号私募投资 1.1406
2021/9/03 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/03 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0013
2021/9/03 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/03 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/03 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/03 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0013
2021/9/03 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/03 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9719
2021/9/03 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/9/03 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/03 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/03 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/9/03 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/9/03 J顺赢二号证券投资 1.3395
2021/9/03 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9745
2021/9/03 J嘉翊二号债券投资--第0期 1
2021/9/03 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9787
2021/9/03 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9784
2021/9/03 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.98
2021/9/03 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9799
2021/9/03 D英大1号私募投资 1.4795
2021/9/03 J嘉翊七号债券投资--第0期 1

 

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