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信托产品单位净值2021.9.10

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-09-15 08:58
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信托产品单位净值2021.9.10

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  净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/9/09 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0369 
2021/9/10 集合信托：海益二号 1.0351
2021/9/10 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.2992
2021/9/10 JH开源睿智 2.4088
2021/9/10 JH千为固收一期 0.8044
2021/9/10 JH千为固收五期结构化 0.8036
2021/9/10 JH定增优选1号 1.0232
2021/9/10 JH世宏腾龙1号 0.9325
2021/9/10 JH新享一期债券投资 1.318
2021/9/10 JH景唐1号债券投资 1.1221
2021/9/10 JH民族招商债券投资--第0期 1.0788
2021/9/10 JH广方灵隐纯债5号 0.1846
2021/9/10 JH万杉天利5号债券投资 0.2402
2021/9/10 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2743
2021/9/10 JH仁和朱曦1号债券投资 0.489
2021/9/10 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3361
2021/9/10 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8947
2021/9/10 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5821
2021/9/10 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.286
2021/9/10 JH广农天双1号债券投资 0.6064
2021/9/10 JH步步为赢1号债券投资 1.141
2021/9/10 DY嘉睿5号债券投资 1.1302
2021/9/10 DY永盈一号证券投资 2.1603
2021/9/10 JH江海恒信证券投资 1.059
2021/9/10 JH永航债券投资--第0期 1.0018
2021/9/10 JH万辅2号证券投资 1.0346
2021/9/10 DY振弘1号债券投资 1.0596
2021/9/10 DY永盈七号证券投资 1.619
2021/9/10 DY泰禄1号债券投资 1.0796
2021/9/10 JH融兴2号证券投资 0
2021/9/10 DY朝朝盈债券投资 1.4579
2021/9/10 DY信晟债券投资 0.9933
2021/9/10 DY月月盈债券投资 1.3826
2021/9/10 JH晟晖五号（指数增强） 1.6087
2021/9/10 JH金烁债券投资 1.0249
2021/9/10 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1544
2021/9/10 JH厚盈1号证券投资 1.0356
2021/9/10 JH晟晖十号证券投资 1.0015
2021/9/10 JH融昇12号证券投资 0
2021/9/10 JH融兴6号证券投资 0
2021/9/10 JH日晟一号债券投资 1
2021/9/10 DY恒翊证券投资 6.6216
2021/9/10 DY玖融债券投资 0.8623
2021/9/10 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3203
2021/9/10 JH晟晖十一号证券投资 0.9974
2021/9/10 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0318
2021/9/10 JH融昇13号证券投资 0
2021/9/10 JH安欣1号证券投资 1.0655
2021/9/10 JH晟晖十五号证券投资 1.0418
2021/9/10 JH宏晟4号证券投资 1.2432
2021/9/10 JH灵均中证500（指数增强） 0
2021/9/10 JH永兴4号证券投资 1.2002
2021/9/10 JH宏晟6号期货资管 1.3476
2021/9/10 DY招金银泰8号债券投资 1.6736
2021/9/10 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1526
2021/9/10 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0224
2021/9/10 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9958
2021/9/10 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/9/10 JH中深国投城债--第0期 0.9627
2021/9/10 DY天心久银CTA5号私募基金 0
2021/9/10 JH永昇13号证券投资 1.2537
2021/9/10 JH融昇久银量化11号私募投资 0
2021/9/10 JH宏晟7号燧石私募基金 1.732
2021/9/10 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7747
2021/9/10 DY金鹏1号债券投资 1.0403
2021/9/10 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.002
2021/9/10 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0038
2021/9/10 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0035
2021/9/10 JH宏源久银量化1号私募基金 0
2021/9/10 JH融昇18号私募投资 1.1028
2021/9/10 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0015
2021/9/10 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0879
2021/9/10 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.001
2021/9/10 JH宏晟2号证券投资 0
2021/9/10 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0618
2021/9/10 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0053
2021/9/10 DY银河久银量化1号私募投资 0
2021/9/10 DY新赢一号债券投资 1.0338
2021/9/10 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/9/10 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/9/10 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/9/10 J永昇11号私募投资 1.2271
2021/9/10 J共赢二号债券投资--第0期 0.9997
2021/9/10 J日丰四号债券投资--第0期 1.1546
2021/9/10 D天心CTA6号私募投资 1.2483
2021/9/10 D维佳奇点3号债券投资 1.0373
2021/9/10 J日丰五号债券投资--第0期 1.0317
2021/9/10 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9997
2021/9/10 D稳益一号债券投资 1.0288
2021/9/10 D稳惠一号债券投资 1.0278
2021/9/10 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0012
2021/9/10 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0022
2021/9/10 J宏晟9号期货资管投资 1.2037
2021/9/10 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0591
2021/9/10 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0525
2021/9/10 J宏晟3号期货资管投资 1.3042
2021/9/10 J融昇19号私募投资 1.144
2021/9/10 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/10 J晟睿三十四号组合投资--第0期 1.0014
2021/9/10 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/10 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/10 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/10 J晟睿三十五号组合投资--第0期 1.0014
2021/9/10 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/10 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9717
2021/9/10 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/9/10 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/10 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/10 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/9/10 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/9/10 J顺赢二号证券投资 1.4538
2021/9/10 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9742
2021/9/10 J嘉翊二号债券投资--第0期 1
2021/9/10 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9783
2021/9/10 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9779
2021/9/10 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9796
2021/9/10 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9795
2021/9/10 D英大1号私募投资 1.547
2021/9/10 J嘉翊七号债券投资--第0期 1

 

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