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信托产品单位净值2021.9.17

  • 分类：产品公告
  • 作者：
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  • 发布时间：2021-09-24 09:01
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信托产品单位净值2021.9.17

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/9/16 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0388 
2021/9/17 集合信托：海益二号 1.0345
2021/9/17 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.2761
2021/9/17 JH开源睿智 2.4087
2021/9/17 JH千为固收一期 0.8043
2021/9/17 JH千为固收五期结构化 0.8029
2021/9/17 JH定增优选1号 1.0232
2021/9/17 JH世宏腾龙1号 0.9355
2021/9/17 JH新享一期债券投资 1.318
2021/9/17 JH景唐1号债券投资 1.1008
2021/9/17 JH民族招商债券投资--第0期 1.0766
2021/9/17 JH广方灵隐纯债5号 0.1832
2021/9/17 JH万杉天利5号债券投资 0.2689
2021/9/17 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2734
2021/9/17 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4887
2021/9/17 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3084
2021/9/17 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8941
2021/9/17 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5818
2021/9/17 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2859
2021/9/17 JH广农天双1号债券投资 0.6049
2021/9/17 JH步步为赢1号债券投资 1.1425
2021/9/17 DY嘉睿5号债券投资 1.1264
2021/9/17 DY永盈一号证券投资 2.1024
2021/9/17 JH江海恒信证券投资 1.0555
2021/9/17 JH永航债券投资--第0期 0.9803
2021/9/17 JH万辅2号证券投资 1.0351
2021/9/17 DY振弘1号债券投资 1.0632
2021/9/17 DY永盈七号证券投资 1.5874
2021/9/17 DY泰禄1号债券投资 1.0783
2021/9/17 JH融兴2号证券投资 0
2021/9/17 DY朝朝盈债券投资 1.4834
2021/9/17 DY信晟债券投资 0.9938
2021/9/17 DY月月盈债券投资 1.537
2021/9/17 JH晟晖五号（指数增强） 1.5744
2021/9/17 JH金烁债券投资 1.0249
2021/9/17 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1422
2021/9/17 JH厚盈1号证券投资 1.0366
2021/9/17 JH晟晖十号证券投资 1.0015
2021/9/17 JH融昇12号证券投资 0
2021/9/17 JH融兴6号证券投资 0
2021/9/17 JH日晟一号债券投资 1
2021/9/17 DY恒翊证券投资 6.6453
2021/9/17 DY玖融债券投资 0.8622
2021/9/17 JH福瑞福亨3号证券投资 1.3232
2021/9/17 JH晟晖十一号证券投资 0.9973
2021/9/17 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9847
2021/9/17 JH融昇13号证券投资 0
2021/9/17 JH安欣1号证券投资 1.0656
2021/9/17 JH晟晖十五号证券投资 1.0432
2021/9/17 JH宏晟4号证券投资 1.1692
2021/9/17 JH灵均中证500（指数增强） 0
2021/9/17 JH永兴4号证券投资 1.1881
2021/9/17 JH宏晟6号期货资管 1.3388
2021/9/17 DY招金银泰8号债券投资 1.3633
2021/9/17 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1388
2021/9/17 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0222
2021/9/17 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9957
2021/9/17 JH共赢一号债券投资--第0期 0
2021/9/17 JH中深国投城债--第0期 0.9892
2021/9/17 DY天心久银CTA5号私募基金 0
2021/9/17 JH永昇13号证券投资 1.2195
2021/9/17 JH融昇久银量化11号私募投资 0
2021/9/17 JH宏晟7号燧石私募基金 1.733
2021/9/17 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7723
2021/9/17 DY金鹏1号债券投资 1.0424
2021/9/17 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0018
2021/9/17 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0035
2021/9/17 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0031
2021/9/17 JH宏源久银量化1号私募基金 0
2021/9/17 JH融昇18号私募投资 1.1086
2021/9/17 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9903
2021/9/17 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.0749
2021/9/17 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0008
2021/9/17 JH宏晟2号证券投资 0
2021/9/17 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0612
2021/9/17 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0048
2021/9/17 DY银河久银量化1号私募投资 0
2021/9/17 DY新赢一号债券投资 1.0352
2021/9/17 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/9/17 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0023
2021/9/17 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/9/17 J永昇11号私募投资 1.2034
2021/9/17 J共赢二号债券投资--第0期 1.0007
2021/9/17 J日丰四号债券投资--第0期 1.1541
2021/9/17 D天心CTA6号私募投资 1.2281
2021/9/17 D维佳奇点3号债券投资 1.0372
2021/9/17 J日丰五号债券投资--第0期 1.0309
2021/9/17 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9995
2021/9/17 D稳益一号债券投资 1.0301
2021/9/17 D稳惠一号债券投资 1.0291
2021/9/17 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0012
2021/9/17 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0021
2021/9/17 J宏晟9号期货资管投资 1.1992
2021/9/17 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0585
2021/9/17 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0519
2021/9/17 J宏晟3号期货资管投资 1.3035
2021/9/17 J融昇19号私募投资 1.1457
2021/9/17 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/17 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9974
2021/9/17 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/17 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/17 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/17 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9974
2021/9/17 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/9/17 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9703
2021/9/17 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/9/17 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/9/17 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/9/17 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/9/17 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 0.9999
2021/9/17 J顺赢二号证券投资 1.4745
2021/9/17 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9727
2021/9/17 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0012
2021/9/17 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9769
2021/9/17 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9764
2021/9/17 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9781
2021/9/17 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9781
2021/9/17 D英大1号私募投资 1.543
2021/9/17 J嘉翊七号债券投资--第0期 0.9999
2021/9/17 J永昇19号私募投资 1.1999
2021/9/17 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0152
2021/9/17 J嘉翊六号债券投资--第0期 0.9998

 

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