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信托产品单位净值2021.10.8

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-10-13 11:02
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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/9/30 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0386 
2021/10/08 集合信托：海益二号 1.0328
2021/10/08 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.2171
2021/10/08 JH开源睿智 2.4086
2021/10/08 JH千为固收一期 0.7885
2021/10/08 JH千为固收五期结构化 0.7902
2021/10/08 JH定增优选1号 1.0231
2021/10/08 JH世宏腾龙1号 0.9432
2021/10/08 JH新享一期债券投资 1.3179
2021/10/08 JH景唐1号债券投资 1.0757
2021/10/08 JH民族招商债券投资--第0期 1.0762
2021/10/08 JH广方灵隐纯债5号 0.1793
2021/10/08 JH万杉天利5号债券投资 0.2665
2021/10/08 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2707
2021/10/08 JH仁和朱曦1号债券投资 0.488
2021/10/08 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3091
2021/10/08 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8923
2021/10/08 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.581
2021/10/08 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2858
2021/10/08 JH广农天双1号债券投资 0.6049
2021/10/08 JH步步为赢1号债券投资 1.1471
2021/10/08 DY嘉睿5号债券投资 1.13
2021/10/08 DY永盈一号证券投资 2.0594
2021/10/08 JH江海恒信证券投资 1.0586
2021/10/08 JH永航债券投资--第0期 1.0339
2021/10/08 JH万辅2号证券投资 1.0376
2021/10/08 DY振弘1号债券投资 1.0372
2021/10/08 DY永盈七号证券投资 1.5609
2021/10/08 DY泰禄1号债券投资 1.0757
2021/10/08 DY朝朝盈债券投资 1.5151
2021/10/08 DY信晟债券投资 0.9968
2021/10/08 DY月月盈债券投资 1.5558
2021/10/08 JH晟晖五号（指数增强） 1.5053
2021/10/08 JH金烁债券投资 1.0262
2021/10/08 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1863
2021/10/08 JH厚盈1号证券投资 1.04
2021/10/08 JH晟晖十号证券投资 1.0015
2021/10/08 JH日晟一号债券投资 1
2021/10/08 DY恒翊证券投资 6.2883
2021/10/08 DY玖融债券投资 0.5968
2021/10/08 JH晟晖十一号证券投资 0.9968
2021/10/08 JH九盛稳赢5号证券投资 0.9561
2021/10/08 JH安欣1号证券投资 1.0642
2021/10/08 JH晟晖十五号证券投资 1.0261
2021/10/08 JH永兴4号证券投资 1.2407
2021/10/08 JH宏晟6号期货资管 1.2452
2021/10/08 DY招金银泰8号债券投资 0.5559
2021/10/08 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.188
2021/10/08 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0224
2021/10/08 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9956
2021/10/08 JH中深国投城债--第0期 1.0021
2021/10/08 JH永昇13号证券投资 1.1951
2021/10/08 JH宏晟7号燧石私募基金 1.4836
2021/10/08 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.783
2021/10/08 DY金鹏1号债券投资 1.0483
2021/10/08 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0017
2021/10/08 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0035
2021/10/08 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0031
2021/10/08 JH融昇18号私募投资 1.1177
2021/10/08 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9772
2021/10/08 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.1211
2021/10/08 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0009
2021/10/08 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0606
2021/10/08 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0038
2021/10/08 DY新赢一号债券投资 1.0392
2021/10/08 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/10/08 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/10/08 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/10/08 J永昇11号私募投资 1.2005
2021/10/08 J共赢二号债券投资--第0期 0.9963
2021/10/08 J日丰四号债券投资--第0期 1.1526
2021/10/08 D天心CTA6号私募投资 1.2382
2021/10/08 D维佳奇点3号债券投资 1.0378
2021/10/08 J日丰五号债券投资--第0期 1.0344
2021/10/08 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9997
2021/10/08 D稳益一号债券投资 1.0341
2021/10/08 D稳惠一号债券投资 1.0331
2021/10/08 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0057
2021/10/08 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0067
2021/10/08 J宏晟9号期货资管投资 1.1829
2021/10/08 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0567
2021/10/08 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.05
2021/10/08 J宏晟3号期货资管投资 1.309
2021/10/08 J融昇19号私募投资 1.1548
2021/10/08 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/08 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9953
2021/10/08 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/08 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/08 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/08 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9956
2021/10/08 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/08 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9724
2021/10/08 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/10/08 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/08 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/10/08 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/10/08 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0001
2021/10/08 J顺赢二号证券投资 1.4823
2021/10/08 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9742
2021/10/08 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0061
2021/10/08 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9783
2021/10/08 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9777
2021/10/08 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9795
2021/10/08 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9795
2021/10/08 D英大1号私募投资 1.66
2021/10/08 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0088
2021/10/08 J永昇19号私募投资 1.2241
2021/10/08 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.014
2021/10/08 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0038

 

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