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信托产品单位净值2021.10.22

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-27 10:46
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.10.22

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/10/21 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0383 
2021/10/22 集合信托:海益二号 1.0348
2021/10/22 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1959
2021/10/22 JH开源睿智 2.1597
2021/10/22 JH千为固收一期 0.7883
2021/10/22 JH千为固收五期结构化 0.7889
2021/10/22 JH定增优选1号 1.0231
2021/10/22 JH世宏腾龙1号 0.9447
2021/10/22 JH新享一期债券投资 1.3178
2021/10/22 JH景唐1号债券投资 1.039
2021/10/22 JH民族招商债券投资--第0期 1.0755
2021/10/22 JH广方灵隐纯债5号 0.1767
2021/10/22 JH万杉天利5号债券投资 0.2648
2021/10/22 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2689
2021/10/22 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4874
2021/10/22 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3033
2021/10/22 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8908
2021/10/22 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5803
2021/10/22 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2855
2021/10/22 JH广农天双1号债券投资 0.6003
2021/10/22 JH步步为赢1号债券投资 1.1499
2021/10/22 DY嘉睿5号债券投资 1.1315
2021/10/22 DY永盈一号证券投资 2.0186
2021/10/22 JH江海恒信证券投资 1.0606
2021/10/22 JH永航债券投资--第0期 1.0115
2021/10/22 JH万辅2号证券投资 1.0386
2021/10/22 DY振弘1号债券投资 1.0284
2021/10/22 DY永盈七号证券投资 1.5532
2021/10/22 DY泰禄1号债券投资 0.9526
2021/10/22 DY朝朝盈债券投资 1.5368
2021/10/22 DY信晟债券投资 0.996
2021/10/22 DY月月盈债券投资 1.6545
2021/10/22 JH晟晖五号(指数增强) 1.4946
2021/10/22 JH金烁债券投资 1.0255
2021/10/22 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2158
2021/10/22 JH厚盈1号证券投资 1.0377
2021/10/22 JH晟晖十号证券投资 1.0022
2021/10/22 JH日晟一号债券投资 1
2021/10/22 DY恒翊证券投资 6.3519
2021/10/22 DY玖融债券投资 0.5902
2021/10/22 JH晟晖十一号证券投资 0.9972
2021/10/22 JH九盛稳赢5号证券投资 1.0668
2021/10/22 JH安欣1号证券投资 1.0634
2021/10/22 JH晟晖十五号证券投资 1.0289
2021/10/22 JH永兴4号证券投资 1.2694
2021/10/22 JH宏晟6号期货资管 1.2585
2021/10/22 DY招金银泰8号债券投资 0.5837
2021/10/22 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.2164
2021/10/22 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0239
2021/10/22 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9964
2021/10/22 JH中深国投城债--第0期 1.0108
2021/10/22 JH永昇13号证券投资 1.1772
2021/10/22 JH宏晟7号燧石私募基金 1.5045
2021/10/22 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.789
2021/10/22 DY金鹏1号债券投资 1.0492
2021/10/22 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0013
2021/10/22 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0035
2021/10/22 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.003
2021/10/22 JH融昇18号私募投资 1.1206
2021/10/22 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.997
2021/10/22 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.1478
2021/10/22 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.001
2021/10/22 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0608
2021/10/22 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0026
2021/10/22 DY新赢一号债券投资 1.0418
2021/10/22 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/10/22 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0023
2021/10/22 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/10/22 J永昇11号私募投资 1.1798
2021/10/22 J共赢二号债券投资--第0期 0.999
2021/10/22 J日丰四号债券投资--第0期 1.1516
2021/10/22 D天心CTA6号私募投资 1.2476
2021/10/22 D维佳奇点3号债券投资 1.0333
2021/10/22 J日丰五号债券投资--第0期 1.0335
2021/10/22 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9998
2021/10/22 D稳益一号债券投资 1.0368
2021/10/22 D稳惠一号债券投资 1.0358
2021/10/22 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.96
2021/10/22 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.961
2021/10/22 J宏晟9号期货资管投资 1.2005
2021/10/22 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0555
2021/10/22 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0487
2021/10/22 J宏晟3号期货资管投资 1.3154
2021/10/22 J融昇19号私募投资 1.156
2021/10/22 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/22 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9821
2021/10/22 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/22 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/22 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/22 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9825
2021/10/22 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/22 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9709
2021/10/22 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/10/22 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/22 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/10/22 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/10/22 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0001
2021/10/22 J顺赢二号证券投资 1.9249
2021/10/22 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9725
2021/10/22 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0058
2021/10/22 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9766
2021/10/22 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9759
2021/10/22 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9778
2021/10/22 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9777
2021/10/22 D英大1号私募投资 1.6238
2021/10/22 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0112
2021/10/22 J永昇19号私募投资 1.2332
2021/10/22 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0134
2021/10/22 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0064
2021/10/22 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0015

 

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