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信托产品单位净值2021.10.29

  • 分类：产品公告
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  • 发布时间：2021-11-03 16:28
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信托产品单位净值2021.10.29

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净值披露表
填表日期 信托计划（产品）名称 单位净值
2021/10/28 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0372 
2021/10/29 集合信托：海益二号 1.0367
2021/10/29 集合信托：嵩宁三期债券投资（1.5亿） 1.1776
2021/10/29 JH开源睿智 2.1596
2021/10/29 JH千为固收一期 0.7883
2021/10/29 JH千为固收五期结构化 0.7882
2021/10/29 JH定增优选1号 1.0231
2021/10/29 JH世宏腾龙1号 0.9466
2021/10/29 JH新享一期债券投资 1.3178
2021/10/29 JH景唐1号债券投资 1.0281
2021/10/29 JH民族招商债券投资--第0期 1.0724
2021/10/29 JH广方灵隐纯债5号 0.1753
2021/10/29 JH万杉天利5号债券投资 0.264
2021/10/29 JH先锋驰骋1号债券投资 0.268
2021/10/29 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4871
2021/10/29 JH广农海科1号（债权投资9亿） 0.3043
2021/10/29 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8877
2021/10/29 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.58
2021/10/29 JH龙盈2号（债券投资约6亿） 0.2854
2021/10/29 JH广农天双1号债券投资 0.6008
2021/10/29 JH步步为赢1号债券投资 1.1512
2021/10/29 DY嘉睿5号债券投资 1.1339
2021/10/29 DY永盈一号证券投资 2.0295
2021/10/29 JH江海恒信证券投资 1.0617
2021/10/29 JH永航债券投资--第0期 1.0183
2021/10/29 JH万辅2号证券投资 1.0401
2021/10/29 DY振弘1号债券投资 1.0337
2021/10/29 DY永盈七号证券投资 1.5474
2021/10/29 DY泰禄1号债券投资 0.9513
2021/10/29 DY朝朝盈债券投资 1.5466
2021/10/29 DY信晟债券投资 0.9999
2021/10/29 DY月月盈债券投资 1.6573
2021/10/29 JH晟晖五号（指数增强） 1.4807
2021/10/29 JH金烁债券投资 1.0247
2021/10/29 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.1871
2021/10/29 JH厚盈1号证券投资 1.0421
2021/10/29 JH晟晖十号证券投资 1.0032
2021/10/29 JH日晟一号债券投资 1
2021/10/29 DY恒翊证券投资 7.7991
2021/10/29 DY玖融债券投资 0.5901
2021/10/29 JH晟晖十一号证券投资 0.9982
2021/10/29 JH九盛稳赢5号证券投资 1.037
2021/10/29 JH安欣1号证券投资 1.0617
2021/10/29 JH晟晖十五号证券投资 1.0285
2021/10/29 JH永兴4号证券投资 1.2407
2021/10/29 JH宏晟6号期货资管 1.1939
2021/10/29 DY招金银泰8号债券投资 0.4928
2021/10/29 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.1884
2021/10/29 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0252
2021/10/29 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9974
2021/10/29 JH中深国投城债--第0期 1.0053
2021/10/29 JH永昇13号证券投资 1.177
2021/10/29 JH宏晟7号燧石私募基金 1.5138
2021/10/29 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7905
2021/10/29 DY金鹏1号债券投资 1.0509
2021/10/29 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0015
2021/10/29 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0036
2021/10/29 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.003
2021/10/29 JH融昇18号私募投资 1.1281
2021/10/29 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 0.9998
2021/10/29 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.1214
2021/10/29 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.001
2021/10/29 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0622
2021/10/29 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0041
2021/10/29 DY新赢一号债券投资 1.0432
2021/10/29 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/10/29 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0025
2021/10/29 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/10/29 J永昇11号私募投资 1.1761
2021/10/29 J共赢二号债券投资--第0期 1.0005
2021/10/29 J日丰四号债券投资--第0期 1.1511
2021/10/29 D天心CTA6号私募投资 1.2581
2021/10/29 D维佳奇点3号债券投资 1.0332
2021/10/29 J日丰五号债券投资--第0期 1.0342
2021/10/29 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9998
2021/10/29 D稳益一号债券投资 1.0381
2021/10/29 D稳惠一号债券投资 1.0371
2021/10/29 J晟睿三十二号组合投资--第0期 0.9611
2021/10/29 J晟睿三十三号组合投资--第0期 0.9621
2021/10/29 J宏晟9号期货资管投资 1.1534
2021/10/29 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.055
2021/10/29 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0481
2021/10/29 J宏晟3号期货资管投资 1.2568
2021/10/29 J融昇19号私募投资 1.1648
2021/10/29 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/29 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9828
2021/10/29 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/29 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/29 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/10/29 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9832
2021/10/29 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/10/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9737
2021/10/29 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/10/29 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/10/29 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/10/29 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/10/29 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0001
2021/10/29 J顺赢二号证券投资 2.4704
2021/10/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9752
2021/10/29 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0049
2021/10/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9793
2021/10/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9786
2021/10/29 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9804
2021/10/29 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9804
2021/10/29 D英大1号私募投资 1.6129
2021/10/29 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0117
2021/10/29 J永昇19号私募投资 1.2091
2021/10/29 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0149
2021/10/29 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.0077
2021/10/29 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0029
2021/10/29 J福瑞福亨五号私募投资 1.2499
2021/10/29 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1

 

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