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信托产品单位净值2021.11.5

  • 分类:产品公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-11-10 08:58
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【概要描述】

信托产品单位净值2021.11.5

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净值披露表
填表日期 信托计划(产品)名称 单位净值
2021/11/04 JH晟晖二十号对冲打新证券投资  1.0361 
2021/11/05 集合信托:海益二号 1.0376
2021/11/05 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) 1.1644
2021/11/05 JH开源睿智 2.1596
2021/11/05 JH千为固收一期 0.7882
2021/11/05 JH千为固收五期结构化 0.7875
2021/11/05 JH定增优选1号 1.023
2021/11/05 JH世宏腾龙1号 0.9467
2021/11/05 JH新享一期债券投资 1.3177
2021/11/05 JH景唐1号债券投资 1.0045
2021/11/05 JH民族招商债券投资--第0期 1.0666
2021/11/05 JH广方灵隐纯债5号 0.174
2021/11/05 JH万杉天利5号债券投资 0.2632
2021/11/05 JH先锋驰骋1号债券投资 0.2671
2021/11/05 JH仁和朱曦1号债券投资 0.4868
2021/11/05 JH广农海科1号(债权投资9亿) 0.3073
2021/11/05 JH仁和昕盈2号债券投资 0.8881
2021/11/05 JH灵犀信合诚强债3号债券投资 0.5796
2021/11/05 JH龙盈2号(债券投资约6亿) 0.2853
2021/11/05 JH广农天双1号债券投资 0.6029
2021/11/05 JH步步为赢1号债券投资 1.1531
2021/11/05 DY嘉睿5号债券投资 1.1358
2021/11/05 DY永盈一号证券投资 1.9888
2021/11/05 JH江海恒信证券投资 1.0628
2021/11/05 JH永航债券投资--第0期 1.0045
2021/11/05 JH万辅2号证券投资 1.0404
2021/11/05 DY振弘1号债券投资 1.0348
2021/11/05 DY永盈七号证券投资 1.5356
2021/11/05 DY泰禄1号债券投资 0.95
2021/11/05 DY朝朝盈债券投资 1.5764
2021/11/05 DY信晟债券投资 1.0022
2021/11/05 DY月月盈债券投资 1.6532
2021/11/05 JH晟晖五号(指数增强) 1.4432
2021/11/05 JH金烁债券投资 1.019
2021/11/05 JH黑翼稳赢4号证券投资 1.2038
2021/11/05 JH厚盈1号证券投资 1.0449
2021/11/05 JH晟晖十号证券投资 1.0042
2021/11/05 JH日晟一号债券投资 1
2021/11/05 DY恒翊证券投资 7.8103
2021/11/05 DY玖融债券投资 0.5901
2021/11/05 JH晟晖十一号证券投资 0.9993
2021/11/05 JH九盛稳赢5号证券投资 1.066
2021/11/05 JH安欣1号证券投资 1.0574
2021/11/05 JH晟晖十五号证券投资 1.0057
2021/11/05 JH永兴4号证券投资 1.2587
2021/11/05 JH宏晟6号期货资管 1.2274
2021/11/05 DY招金银泰8号债券投资 0.4928
2021/11/05 JH黑翼稳赢11号私募投资 1.2082
2021/11/05 JH晟晖二十五号债券投资--第0期 1.0264
2021/11/05 JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 0.9984
2021/11/05 JH中深国投城债--第0期 1.0055
2021/11/05 JH永昇13号证券投资 1.1971
2021/11/05 JH宏晟7号燧石私募基金 1.5253
2021/11/05 DY胤聚乾盛证券混合投资 0.7463
2021/11/05 DY金鹏1号债券投资 1.0519
2021/11/05 JH晟睿十八号组合投资--第0期 1.0015
2021/11/05 JH晟睿十九号组合投资--第0期 1.0038
2021/11/05 JH晟睿二十号组合投资--第0期 1.0032
2021/11/05 JH融昇18号私募投资 1.1344
2021/11/05 JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 1.0108
2021/11/05 JH黑翼稳赢12号私募投资 1.14
2021/11/05 JH晟睿二十一号组合投资--第0期 1.0011
2021/11/05 JH日丰一号债券投资--第0期 1.0621
2021/11/05 JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 1.0054
2021/11/05 DY新赢一号债券投资 1.0445
2021/11/05 JH日晟固收二号债券投资--第0期 1
2021/11/05 JH晟睿二十三号组合投资--第0期 1.0026
2021/11/05 JH日丰二号债券投资--第0期 1
2021/11/05 J永昇11号私募投资 1.1724
2021/11/05 J共赢二号债券投资--第0期 1.0019
2021/11/05 J日丰四号债券投资--第0期 1.1506
2021/11/05 D天心CTA6号私募投资 1.2578
2021/11/05 D维佳奇点3号债券投资 1.0332
2021/11/05 J日丰五号债券投资--第0期 1.0348
2021/11/05 JH晟睿二十二号组合投资--第0期 0.9997
2021/11/05 D稳益一号债券投资 1.0394
2021/11/05 D稳惠一号债券投资 1.0384
2021/11/05 J晟睿三十二号组合投资--第0期 1.0027
2021/11/05 J晟睿三十三号组合投资--第0期 1.0037
2021/11/05 J宏晟9号期货资管投资 1.1594
2021/11/05 J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 1.0544
2021/11/05 J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 1.0475
2021/11/05 J宏晟3号期货资管投资 1.2524
2021/11/05 J融昇19号私募投资 1.1677
2021/11/05 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/11/05 J晟睿三十四号组合投资--第0期 0.9062
2021/11/05 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/05 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/05 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 0.9999
2021/11/05 J晟睿三十五号组合投资--第0期 0.9075
2021/11/05 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 1
2021/11/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 0.9761
2021/11/05 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 1
2021/11/05 J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 1
2021/11/05 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 0.9998
2021/11/05 J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 1
2021/11/05 J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 1.0001
2021/11/05 J顺赢二号证券投资 2.4207
2021/11/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 0.9774
2021/11/05 J嘉翊二号债券投资--第0期 1.0043
2021/11/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 0.9816
2021/11/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 0.9808
2021/11/05 J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 0.9827
2021/11/05 J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 0.9827
2021/11/05 D英大1号私募投资 1.6336
2021/11/05 J嘉翊七号债券投资--第0期 1.0125
2021/11/05 J永昇19号私募投资 1.2094
2021/11/05 J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 1.0161
2021/11/05 J嘉翊六号债券投资--第0期 1.009
2021/11/05 J嘉翊十号债券投资--第0期 1.0042
2021/11/05 J福瑞福亨五号私募投资 1.2525
2021/11/05 J嘉翊十三号债券投资--第0期 1.0007
2021/11/05 J嘉翊十五号债券投资 1.0001

 

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